SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Questo è il nostro portafoglio di punta nel segmento del debito dei Paesi emergenti in valuta forte. Offre una vasta esposizione al debito della regione emergente, con un approccio orientato al credito che è ampiamente rappresentativo dei mercati sovrani e societari esterni.
ISIN LU0207127753
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Cedola
Media
5,18%
Dati al: 31-Oct-2021
Scadenza
media
12,96anni
Dati al: 31-Oct-2021
Duration
media
8,29 anni
Dati al: 31-Oct-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$241,4mln
Dati al: 31-Oct-2021
Camb di perf
(Giornaliera)
0,12%
Dati al: 30-Nov-2021
A partire dal
lancio
6,03%
Dati al: 31-Oct-2021
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Nov-2021
NAV
(USD)
$26,09
Dati al: 30-Nov-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
7,54%
Dati al: 31-Oct-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Seguiamo un processo di selezione di tipo bottom-up imperniato sui fondamentali di credito dei singoli emittenti e basato su tematiche top-down specifiche. La ricerca proprietaria sul credito viene integrata con un’analisi “relative value”. Contiamo sul supporto dei nostri specialisti delle obbligazioni societarie e sovrane dei Paesi emergenti, collaborando anche con gli analisti dedicati al mercato azionario.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

220
Posizioni
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,29
Indice di Sharpe
0,18
Tracking Error nei dati storici
3,39%
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-2,65%
Benchmark*
-1,84%
Rendimento addizionale

-0,81%
QTD
-3,19%
Benchmark*
-1,82%
Rendimento addizionale

-1,37%
YTD
-3,30%
Benchmark*
-3,15%
Rendimento addizionale

-0,15%
Dati al 30-Nov-2021
1 mese
-0,56%
Benchmark*
0,02%
Rendimento addizionale

-0,58%
3 mesi
-1,22%
Benchmark*
-1,09%
Rendimento addizionale

-0,13%
Dati al 31-Ott-2021
 
Settori
Totale
settori
4
Maggiore
Sovranità
62,04%
Precedente ( 30-Set-2021 )
60,34%
Maggior sovrappeso
Societario
Di 21,08%
Fondo
21,52%
Benchmark*
0,44%
Maggior sottopeso
Sovranità
Di -19,44%
Fondo
62,04%
Benchmark*
81,47%
Dati al 31-Ott-2021
Dati al 31-Ott-2021
Benchmark indicativo: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Samy Muaddi,
Portfolio Manager
Samy Muaddi si occupa di gestione di portafogli presso la divisione Fixed Income ed è co-portfolio manager delle strategie Emerging Markets Bond, Emerging Markets Corporate Bond e Global High Income Bond.
Portfolio Manager da
2020
Anni in T. Rowe Price
14
Anni di esperienza negli investimenti
14
Benjamin Robins,
Portfolio Specialist
Ben Robins è uno specialista della gestione di portafogli appartenente alla divisione Fixed Income. Svolge un ruolo di supporto delle strategie volte al debito dei mercati emergenti.
Anni in T. Rowe Price
3
Anni di esperienza negli investimenti
19
Michael Ganske,
Portfolio Specialist
Michael Ganske è portfolio specialist nella divisione Fixed Income di T. Rowe Price. È membro del team Global Fixed Income, all’interno del quale si occupa delle strategie sul debito dei mercati emergenti, che includono investimenti in titoli societari e sovrani denominati in valuta forte e in valuta locale. Rappresenta il team Portfolio Management, presentando le strategie e le prospettive di mercato in occasione di riunioni e conferenze.
Anni in T. Rowe Price
1
Anni di esperienza negli investimenti
20

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: JP Morgan

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.