SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Investimento attivo in obbligazioni principalmente sovrane dei mercati emergenti.
ISIN LU0207127753
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Cedola
Media
6,33%
Dati al: 31-Jan-2020
Scadenza
media
11,02anni
Dati al: 31-Jan-2020
Duration
media
7,79 anni
Dati al: 31-Jan-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$516,6mln
Dati al: 31-Jan-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
0,15%
Dati al: 21-Feb-2020
A partire dal
lancio
6,77%
Dati al: 31-Jan-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Gen-2020
NAV
(USD)
$27,27
Dati al: 21-Feb-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
9,14%
Dati al: 31-Jan-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Massimizzazione del rendimento totale mediante investimenti in un portafoglio ampiamente diversificato di attività a reddito fisso dei mercati emergenti.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

263
Posizioni

Qualità
Media
BB-
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,06
Indice di Sharpe
0,85
Tracking Error nei dati storici
2,31%
01 giugno 2015

Fund Name Changed

On 1 June 2015 the fund's name changed from Global Emerging Markets Bond Fund to Emerging Markets Bond Fund.

01 giugno 2015

Fund Name Changed

On 1 June 2015 the fund's name changed from Global Emerging Markets Bond Fund to Emerging Markets Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
1,49%
Benchmark*
1,15%
Rendimento addizionale

0,34%
QTD
3,22%
Benchmark*
2,70%
Rendimento addizionale

0,52%
YTD
3,22%
Benchmark*
2,70%
Rendimento addizionale

0,52%
Dati al 21-Feb-2020
1 mese
1,70%
Benchmark*
1,52%
Rendimento addizionale

0,18%
3 mesi
3,79%
Benchmark*
3,07%
Rendimento addizionale

0,72%
Dati al 31-Gen-2020
 
Performance annualizzata
1 A
9,14%
Benchmark*
11,85%
Rendimento addizionale

-2,71%
3 A
5,31%
Benchmark*
6,71%
Rendimento addizionale

-1,40%
5 A
6,50%
Benchmark*
6,36%
Rendimento addizionale

0,14%
10 A
6,41%
Benchmark*
7,02%
Rendimento addizionale

-0,61%
Da quando il gestore e' in carica
6,77%
Benchmark*
7,33%
Rendimento addizionale

-0,56%
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark : J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Data di lancio del fondo: 31-Dic-2004
Da quando il gestore e' in carica: 31-Dic-2004

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
263
Top 10
38,28%
Maggiore
Petrobras Global Finance BV
4,04%
Precedente ( 30-Set-2019 )
3,90%
Dati al 31-Dic-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
7,79 anni
Media
11,02anni
Media
BB-
Top
5-7 anni
31,21%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
33,64%
Top
10+ anni
26,58%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
25,16%
Top
B
31,86%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
32,16%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
10,03%
Fondo
31,21%
Benchmark*
21,18%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
7,51%
Fondo
21,32%
Benchmark*
13,81%
Maggior sovrappeso
BB
10,07%
Fondo
23,94%
Benchmark*
13,87%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-10,62%
Fondo
5,49%
Benchmark*
16,10%
Maggior sottopeso
10+ anni
-9,97%
Fondo
26,58%
Benchmark*
36,55%
Maggior sottopeso
A
-12,95%
Fondo
4,51%
Benchmark*
17,46%
Settori
Totale
settori
5
Maggiore
Sovranità
61,60%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
64,86%
Maggior sovrappeso
Societario
22,17%
Fondo
22,17%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Sovranità
-21,41%
Fondo
61,60%
Benchmark*
83,02%
Dati al 31-Gen-2020
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
54
Maggiore
Brasile
14,53%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
13,56%
Maggior sovrappeso
Brasile
11,60%
Fondo
14,53%
Benchmark*
2,94%
Maggior sottopeso
Qatar
-3,19%
Fondo
0,00%
Benchmark*
3,19%
Dati al 31-Gen-2020
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
11
Maggiore
Dollaro statunitense
99,40%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
98,42%

Maggior sovrappeso
Rublo russo
0,27%
Fondo
0,27%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Dollaro statunitense
-0,60%
Fondo
99,40%
Benchmark*
100,00%
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Michael Conelius,
Portfolio Manager
Michael Conelius si occupa di gestione di portafogli presso la divisione Fixed Income ed è lead manager per la strategia Emerging Markets Bond di T. Rowe Price.
Portfolio Manager da
2004
Anni in T. Rowe Price
31
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
31
Christopher Dillon,
Portfolio Specialist
Chris Dillon è uno specialista della gestione di portafogli appartenente alla divisione U.S. Fixed Income. Svolge il ruolo di rappresentante dei gestori di portafogli a reddito fisso davanti a clienti, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: JP Morgan

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.