SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Inversión activa principalmente en bonos soberanos de mercados emergentes.
ISIN LU0207127753
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FICHA DEL FONDO
KIID
COMENTARIO

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Cupón
medio
6,41%
Vencimiento
medio
10,37años
Duración
media
7,24 años
Volumen del fondo
(USD)
$562,1m
Variación porcentual
(Diaria)
-0,46%
Desde el
lanzamiento
6,66%
Riesgo y remuneración
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
Valor liquidativo
(USD)
$25,82
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
10,76%

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Maximizar la rentabilidad total invirtiendo en una cartera ampliamente diversificada de activos de renta fija de mercados emergentes.
Interest Rate Sensitivity
LIMITADO
MODERADO
EXTENSIVO

254
Posiciones

Calidad
media
BB-
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
-0,33
Ratio de Sharpe
0,57
Tracking Error histórico
2,36%
01 junio 2015

Fund Name Changed

On 1 June 2015 the fund's name changed from Global Emerging Markets Bond Fund to Emerging Markets Bond Fund.

01 junio 2015

Fund Name Changed

On 1 June 2015 the fund's name changed from Global Emerging Markets Bond Fund to Emerging Markets Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
0,31%
Índice de referencia*
-0,68%
Exceso de rentabilidad

0,99%
En el trimestre
-0,81%
Índice de referencia*
1,28%
Exceso de rentabilidad

-2,09%
En el año
10,91%
Índice de referencia*
12,73%
Exceso de rentabilidad

-1,82%
Datos a 13-Sep-2019
1 mes
-1,79%
Índice de referencia*
0,75%
Exceso de rentabilidad

-2,54%
3 meses
2,59%
Índice de referencia*
5,44%
Exceso de rentabilidad

-2,85%
Datos a 31-Ago-2019
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
10,76%
Índice de referencia*
13,77%
Exceso de rentabilidad

-3,01%
3 AÑO
4,02%
Índice de referencia*
4,91%
Exceso de rentabilidad

-0,89%
5 AÑO
4,68%
Índice de referencia*
5,45%
Exceso de rentabilidad

-0,77%
10 AÑO
6,83%
Índice de referencia*
7,44%
Exceso de rentabilidad

-0,61%
Inicio del gestor
6,66%
Índice de referencia*
7,33%
Exceso de rentabilidad

-0,67%
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark : J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Lanzamiento del fondo: 31-Dic-2004
Inicio del gestor: 31-Dic-2004

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
254
10 principales
38,08%
Mayor
Petrobras Global Finance BV
3,55%
Fue ( 31-Mar-2019 )
4,05%
Datos a 30-Jun-2019
Duración
Vencimiento
Calidad
Media
7,24 años
Media
10,37años
Media
BB-
Principal
5-7 años
31,59%
Fue ( 31-Jul-2019 )
33,34%
Principal
7-10 años
25,51%
Fue ( 31-Jul-2019 )
26,00%
Principal
B
35,93%
Fue ( 31-Jul-2019 )
40,82%
Sobreponderado
5-7 años
Por 9,69%
Fondo
31,59%
Índice de referencia*
21,90%
Sobreponderado
7-10 años
Por 5,50%
Fondo
25,51%
Índice de referencia*
20,01%
Sobreponderado
B
Por 9,92%
Fondo
35,93%
Índice de referencia*
26,01%
Infraponderado
7-10 años
Por -6,76%
Fondo
6,06%
Índice de referencia*
12,82%
Infraponderado
+ 10 años
Por -13,39%
Fondo
21,97%
Índice de referencia*
35,37%
Infraponderado
A
Por -14,39%
Fondo
3,43%
Índice de referencia*
17,81%
Sectores
Total
sectores
5
Mayor
Soberano
62,95%
Fue ( 31-Jul-2019 )
61,88%
Sobreponderado
Corporativo
Por 15,36%
Fondo
15,36%
Índice de referencia*
0,00%
Infraponderado
Soberano
Por -19,13%
Fondo
62,95%
Índice de referencia*
82,08%
Datos a 31-Ago-2019
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Datos a
Países
Total
Países
52
Mayor
Brasil
10,93%
Fue ( 31-Jul-2019 )
10,67%
Sobreponderado
Brasil
Por 7,95%
Fondo
10,93%
Índice de referencia*
2,97%
Infraponderado
Rusia
Por -3,28%
Fondo
0,00%
Índice de referencia*
3,28%
Datos a 31-Ago-2019
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Divisa
Total
Divisas
15
Mayor
Dólar estadounidense
100,63%
Fue ( 31-Jul-2019 )
99,30%

Sobreponderado
Dólar estadounidense
Por 0,63%
Fondo
100,63%
Índice de referencia*
100,00%
Infraponderado
Peso chileno
Por -0,75%
Fondo
-0,75%
Índice de referencia*
0,00%
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Michael Conelius,
Portfolio Manager
Michael Conelius es gestor de carteras en la división de renta fija. Él es gestor responsable de la estrategia Emerging Markets Bond de T. Rowe Price.
Portfolio Manager since
2004
Años en
T. Rowe Price
29
Años de experiencia en inversión
29
,
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: JP Morgan

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

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Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.