SICAV
Emerging Markets Bond Fund
Portfolio von Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern. Unser wichtigster Fonds in dem Bereich bietet ein breit gestreutes Engagement in Schwellenländeranleihen. Besondere Bedeutung wird Kreditanalysen beigemessen. Die Märkte für externe Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sind in etwa repräsentativ vertreten.
ISIN LU0207127753
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Durchschnittlicher
Kupon
5,95%
Daten per : 30-Jun-2020
Durchschnittlicher
Laufzeit
12,43J.
Daten per : 30-Jun-2020
Durchschnittlicher
Duration
7,20 J.
Daten per : 30-Jun-2020
Fondsvolumen
(USD)
$273,1Mio.
Daten per : 30-Jun-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
0,20%
Daten per : 13-Jul-2020
Seit
Auflegung
5,90%
Daten per : 30-Jun-2020
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 30-Jun-2020
NAV
(USD)
$24,61
Daten per : 13-Jul-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
-6,57%
Daten per : 30-Jun-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir wenden bei der Titelauswahl einen Bottom-Up-Prozess an, der auf den Fundamentaldaten der einzelnen Anleihen basiert. Berücksichtigt werden zudem ausgewählte Top-Down-Themen. Eigenes Kreditresearch wird mit Relative-Value-Analysen kombiniert. Wir stützen uns auf unsere Analysten für Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und nutzen überdies die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit unseren Emerging-Markets-Aktienanalysten.
Zinssensitivität
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

182
Positionen

Bonität i.D.
BB-
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,32
Sharpe Ratio
0,28
Historischer Tracking Error
3,24%
30 Juni 2020

Portfoliomanager-Update

Mit Wirkung vom 30. Juni 2020 übernahm Samy Muaddi die Verantwortung für das Co-Portfoliomanagement des Fonds.

01 Juni 2015

Fund Name Changed

On 1 June 2015 the fund's name changed from Global Emerging Markets Bond Fund to Emerging Markets Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1,19%
Benchmark*
1,10%
Fondsbeitrag

0,09%
lfd. Q.
1,19%
Benchmark*
1,10%
Fondsbeitrag

0,09%
lfd. J.
-6,85%
Benchmark*
-1,69%
Fondsbeitrag

-5,16%
Daten per 13-Jul-2020
1 Monat
5,05%
Benchmark*
3,51%
Fondsbeitrag

1,54%
3 Monate
12,44%
Benchmark*
12,26%
Fondsbeitrag

0,18%
Daten per 30-Jun-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
-6,57%
Benchmark*
0,49%
Fondsbeitrag

-7,06%
3 J.
0,37%
Benchmark*
3,60%
Fondsbeitrag

-3,23%
5 J.
4,25%
Benchmark*
5,30%
Fondsbeitrag

-1,05%
10 J.
4,87%
Benchmark*
6,03%
Fondsbeitrag

-1,16%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
5,90%
Benchmark*
6,83%
Fondsbeitrag

-0,93%
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark : J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Auflegungsdatum: 31-Dez-2004
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Dez-2004

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
182
Top 10
30,40%
Größte Pos.
Petrobras Global Finance BV
4,38%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Dez-2019 )
4,04%
Daten per 31-Mär-2020
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
7,20 J.
Durchschnittswert
12,43J.
Durchschnittswert
BB-
Höchstwert
Over 10 Years
26,88%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
29,53%
Höchstwert
10+ Jahre
32,25%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
33,57%
Höchstwert
B
32,28%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
31,28%
Übergewichtung
Barmitteläquivalente
8,76%
Fonds
8,76%
Benchmark*
0,00%
Übergewichtung
Barmitteläquivalente
9,01%
Fonds
9,01%
Benchmark*
0,00%
Übergewichtung
B
9,49%
Fonds
32,28%
Benchmark*
22,79%
Untergewichtung
1-3 Jahre
-11,11%
Fonds
4,84%
Benchmark*
15,95%
Untergewichtung
3-5 Jahre
-6,17%
Fonds
9,71%
Benchmark*
15,88%
Untergewichtung
A
-12,53%
Fonds
4,31%
Benchmark*
16,85%
Sektoren
Summe
Sektoren
4
Größte Pos.
Staatsanleihen
60,48%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
57,48%
Übergewichtung
Unternehmens-
16,58%
Fonds
16,66%
Benchmark*
0,07%
Untergewichtung
Staatsanleihen
-21,56%
Fonds
60,48%
Benchmark*
82,04%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
53
Größte Pos.
Mexiko
8,68%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
9,14%
Übergewichtung
Brasilien
4,47%
Fonds
7,47%
Benchmark*
2,99%
Untergewichtung
Peru
-2,75%
Fonds
0,29%
Benchmark*
3,04%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
6
Größte Pos.
US-Dollar
99,75%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
100,02%

Übergewichtung
Ägyptisches Pfund
0,23%
Fonds
0,23%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
US-Dollar
-0,25%
Fonds
99,75%
Benchmark*
100,00%
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Michael Conelius,
Portfolio Manager
Michael Conelius ist Portfolio Manager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager für die Emerging Markets Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2004
Jahre bei
T. Rowe Price
32
Jahre Anlageerfahrung
32
Samy Muaddi,
Portfolio Manager
Samy Muaddi ist Portfolio Manager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager für die Emerging Markets Corporate Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2020
Jahre bei
T. Rowe Price
14
Jahre Anlageerfahrung
14
Benjamin Robins,
Portfolio Specialist
Ben Robins ist Portfoliospezialist für Anleihen und unterstützt unsere Strategien für Schwellenländeranleihen.
Jahre bei T. Rowe Price
3
Jahre Anlageerfahrung
19
Michael Ganske,
Portfolio Specialist
Dr. Michael Ganske ist Portfoliospezialist für Anleihen bei T. Rowe Price. Als Mitglied des Global Fixed Income Team unterstützt er unsere Schwellenländeranleihen-Strategien, die in Staats- und Unternehmensanleihen (denominiert in Hart- und Lokalwährung) investieren. Dr. Ganske vertritt das Portfoliomanagement-Team und präsentiert auf Tagungen und Konferenzen unsere Strategien und Markteinschätzungen.
Jahre bei T. Rowe Price
1
Jahre Anlageerfahrung
20
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: JP Morgan

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.