SICAV
Dynamic Global Bond Fund
Adottiamo un approccio flessibile e agnostico in termini di benchmark per investire nell'intera gamma di opportunità del reddito fisso globale, con l'obiettivo di generare rendimenti sostenibili preservando il capitale e mantenendo una diversificazione rispetto al rischio azionario.
ISIN LU1216622214
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Cedola
Media
3,43%
Dati al: 31-Oct-2020
Scadenza
media
6,72 anni
Dati al: 31-Oct-2020
Duration
media
0,93 anni
Dati al: 31-Oct-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$1,1mld
Dati al: 31-Oct-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
-0,09%
Dati al: 27-Nov-2020
A partire dal
lancio
2,11%
Dati al: 31-Oct-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ott-2020
NAV
(USD)
$11,26
Dati al: 27-Nov-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
7,60%
Dati al: 31-Oct-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Adottiamo un approccio flessibile al reddito fisso, integrando le nostre idee ad alta convinzione a livello di Paesi, tassi di interesse e curve dei rendimenti, con l'obiettivo di trovare un equilibrio fra posizioni core orientate al rendimento e posizioni difensive per ancorare la performance nelle fasi di tensione sul mercato.
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

165
Posizioni

Qualità
Media
A
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,16
Indice di Sharpe
0,27
Tracking Error nei dati storici
3,09%
20 giugno 2017

Il nome del fondo è cambiato

A decorrere dal 20 giugno 2017, il nome del fondo è cambiato da Global Unconstrained Bond Fund a Dynamic Global Bond Fund.

20 giugno 2017

Fund Name Changed

Effective June 20, 2017, the Global Unconstrained Bond Fund was renamed the Dynamic Global Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,63%
Benchmark*
0,02%
Rendimento addizionale

0,61%
QTD
0,63%
Benchmark*
0,04%
Rendimento addizionale

0,59%
YTD
6,63%
Benchmark*
0,64%
Rendimento addizionale

5,99%
Dati al 27-Nov-2020
1 mese
0,00%
Benchmark*
0,02%
Rendimento addizionale

-0,02%
3 mesi
-1,06%
Benchmark*
0,06%
Rendimento addizionale

-1,12%
Dati al 31-Ott-2020
 
Performance annualizzata
1 A
7,60%
Benchmark*
0,95%
Rendimento addizionale

6,65%
3 A
1,98%
Benchmark*
1,86%
Rendimento addizionale

0,12%
5 A
1,99%
Benchmark*
1,48%
Rendimento addizionale

0,51%
Dal lancio
2,11%
Benchmark*
1,40%
Rendimento addizionale

0,71%
Da quando il gestore e' in carica
2,11%
Benchmark*
1,40%
Rendimento addizionale

0,71%
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Data di lancio del fondo: 10-Giu-2015
Da quando il gestore e' in carica: 10-Giu-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
165
Top 10
53,76%
Maggiore
U.S. Treasury Bonds
10,19%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
11,66%
Dati al 30-Set-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
0,93 anni
Media
6,72 anni
Media
A
Top
Senza valutazione
26,83%
Precedente ( 30-Set-2020 )
13,04%
Settori
Totale
settori
6
Maggiore
Governo
69,60%
Precedente ( 30-Set-2020 )
65,72%
Dati al 31-Ott-2020
Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
39
Maggiore
Stati Uniti
18,91%
Precedente ( 30-Set-2020 )
32,54%
Dati al 31-Ott-2020

Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
7
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
24
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: ICE

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.