SICAV
Dynamic Global Bond Fund
Busca generar rentabilidades positivas en renta fija global con especial atención al riesgo de caídas y a la diversificación respecto a los mercados de renta variable.
ISIN LU1216622214
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
COMENTARIO

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Cupón
medio
4,40%
Vencimiento
medio
6,84 años
Duración
media
2,03 años
Volumen del fondo
(USD)
$1,3MM
Variación porcentual
(Diaria)
-0,09%
Desde el
lanzamiento
1,57%
Riesgo y remuneración
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
Valor liquidativo
(USD)
$10,61
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
1,53%

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Persigue invertir en todo el universo de renta fija global e identificar las mejores oportunidades de riesgo-rentabilidad en los mercados soberanos, de renta fija privada y de divisas.
LIMITADO
MODERADO
EXTENSIVO

118
Posiciones

Calidad
media
A+
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
-0,44
Ratio de Sharpe
-0,27
Tracking Error histórico
2,47%
20 junio 2017

El nombre del fondo ha cambiado

El pasado 20 de junio de 2017 el fondo Global Unconstrained Bond Fund ha pasado a denominarse Dynamic Global Bond Fund.

20 junio 2017

Fund Name Changed

Effective June 20, 2017, the Global Unconstrained Bond Fund was renamed the Dynamic Global Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-0,38%
Índice de referencia*
0,12%
Exceso de rentabilidad

-0,50%
En el trimestre
-0,38%
Índice de referencia*
0,12%
Exceso de rentabilidad

-0,50%
En el año
0,19%
Índice de referencia*
1,42%
Exceso de rentabilidad

-1,23%
Datos a 19-Jul-2019
1 mes
-0,47%
Índice de referencia*
0,20%
Exceso de rentabilidad

-0,67%
3 meses
1,24%
Índice de referencia*
0,63%
Exceso de rentabilidad

0,61%
Datos a 30-Jun-2019
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
1,53%
Índice de referencia*
2,58%
Exceso de rentabilidad

-1,05%
3 AÑO
0,70%
Índice de referencia*
1,79%
Exceso de rentabilidad

-1,09%
5 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
Lanzamiento
1,57%
Índice de referencia*
1,44%
Exceso de rentabilidad

0,13%
Inicio del gestor
1,57%
Índice de referencia*
1,44%
Exceso de rentabilidad

0,13%
Datos a 30-Jun-2019
Indicative Benchmark : 3 Month LIBOR in USD
Lanzamiento del fondo: 10-Jun-2015
Inicio del gestor: 10-Jun-2015

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
118
10 principales
61,87%
Mayor
U.S. Treasury Bonds
11,45%
Fue ( 31-Mar-2019 )
6,51%
Datos a 30-Jun-2019
Duración
Vencimiento
Calidad
Media
2,03 años
Media
6,84 años
Media
A+
Principal
AAA
31,50%
Fue ( 31-May-2019 )
32,63%
Sectores
Total
sectores
7
Mayor
Gobierno
77,33%
Fue ( 31-May-2019 )
74,03%
Datos a 30-Jun-2019
Regiones
Datos a
Países
Total
Países
33
Mayor
Estados Unidos
35,04%
Fue ( 31-May-2019 )
36,11%
Datos a 30-Jun-2019

Equipo
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain es jefe de renta fija internacional de T. Rowe Price. Es gestor responsable de carteras de las estrategias Dynamic Global Bond y Global Aggregate Bond.
Portfolio Manager since
2015
Años en
T. Rowe Price
4
Años de experiencia en inversión
22
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: ICE

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.