SICAV
Global Real Estate Securities Fund
Investimento azionario vigile riguardo al cambiamentodelle dinamiche di evoluzione della domanda e dell’offerta del mercato immobiliare globale.
ISIN LU0382932225
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$28,53
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
6,48%
Dimensione del fondo
(USD)
$10,6mln
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,67%
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
1,48%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Crescita del rendimento totale di lungo termine investendo in un portafoglio altamente diversificato di titoli immobiliari.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

62
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,44
Indice di Sharpe
0,24
Tracking Error nei dati storici
2,74%
01 aprile 2015

Portfolio Manager Update

Effective 1 April 2015, Nina P. Jones replaced David M. Lee as the portfolio manager.

01 aprile 2015

Portfolio Manager Update

Effective 1 April 2015, Nina P. Jones replaced David M. Lee as the portfolio manager.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,32%
Benchmark*
1,50%
Rendimento addizionale

-1,18%
QTD
1,46%
Benchmark*
1,85%
Rendimento addizionale

-0,39%
YTD
16,16%
Benchmark*
16,63%
Rendimento addizionale

-0,47%
Dati al 19-Ago-2019
1 mese
1,14%
Benchmark*
0,35%
Rendimento addizionale

0,79%
3 mesi
2,05%
Benchmark*
1,62%
Rendimento addizionale

0,43%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
6,48%
Benchmark*
7,15%
Rendimento addizionale

-0,67%
3 A
1,48%
Benchmark*
2,89%
Rendimento addizionale

-1,41%
5 A
3,65%
Benchmark*
4,86%
Rendimento addizionale

-1,21%
10 A
9,36%
Benchmark*
9,57%
Rendimento addizionale

-0,21%
Da quando il gestore e' in carica
2,56%
Benchmark*
4,06%
Rendimento addizionale

-1,50%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI
Data di lancio del fondo: 27-Ott-2008
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mar-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
62
Maggiore
Prologis
5,80%
Precedente ( 31-Mar-2019 )

6,26%
Top 10
32,39%
Contributore di performance
Prologis
2,69%
% del fondo
5,73%
Maggior Detrattore di performance
Mitsui Fudosan
-0,01%
% del fondo
2,37%
Acquisto
Healthcare Trust of America (N)
2,06%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
0,00%
Vendita
Simon Property Group
1,10%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
3,09%
Dati al 30-Giu-2019
Industria
Totale
industrie
10
Maggiore
Abitazione residenziale
21,54%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
20,75%
Contributore di performance
Settore industriale
0,46%
Settore
0,17%
Selezione
0,29%
Maggior Detrattore di performance
Sanità
-0,32%
Settore
-0,11%
Selezione
-0,21%
Dati al 30-Giu-2019
Maggior sovrappeso
Ufficio
6,68%
Fondo
19,48%
Benchmark*
12,80%
Maggior sottopeso
Diversificato
-5,83%
Fondo
14,43%
Benchmark*
20,26%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
5
Maggiore
Nord America
55,28%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
54,43%
Maggior sovrappeso
America Latina
0,49%
Fondo
0,49%
Benchmark**
0,00%
Maggior sottopeso
Nord America
-2,47%
Fondo
55,28%
Benchmark**
57,75%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
17
Maggiore
Stati Uniti
53,31%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
52,47%
Maggior sovrappeso
Finlandia
1,37%
Fondo
1,50%
Benchmark*
0,13%
Maggior sottopeso
Germania
-2,46%
Fondo
1,75%
Benchmark*
4,21%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Nina Jones,
Portfolio Manager
Nina Jones è lead portfolio manager di T. Rowe Price Global Real Estate Strategy.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
8
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
8
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione U.S. Equity, dove opera in stretto contatto con clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
19
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: FTSE

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utilizza una struttura personalizzata per il reporting globale e di settore relativo a questo prodotto.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2019 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.