SICAV
Global Allocation Fund
Punta a generare reddito e apprezzamento del capitale a lungo termine. Coniuga selezione dei titoli e asset allocation di tipo attivo in un portafoglio globale ampiamente diversificato, costituito principalmente da azioni, obbligazioni e cash.
ISIN LU1417861645
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FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2019
NAV
(USD)
$13,19
Dati al: 18-Oct-2019
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
4,79%
Dati al: 30-Sep-2019
Dimensione del fondo
(USD)
$72,8mln
Dati al: 30-Sep-2019
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,15%
Dati al: 18-Oct-2019
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
8,32%
Dati al: 30-Sep-2019

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Un portafoglio multi-asset diversificato su scala mondiale, che adotta una selezione dei titoli attiva in combinazione con un'asset allocation tattica.
Dati su rischio e rendimento

N/D
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,46%
Benchmark*
0,16%
Rendimento addizionale

0,30%
QTD
0,46%
Benchmark*
0,16%
Rendimento addizionale

0,30%
YTD
13,22%
Benchmark*
13,51%
Rendimento addizionale

-0,29%
Dati al 18-Ott-2019
1 mese
1,00%
Benchmark*
1,29%
Rendimento addizionale

-0,29%
3 mesi
0,61%
Benchmark*
1,43%
Rendimento addizionale

-0,82%
Dati al 30-Set-2019
 
Performance annualizzata
1 A
4,79%
Benchmark*
5,50%
Rendimento addizionale

-0,71%
3 A
8,32%
Benchmark*
7,94%
Rendimento addizionale

0,38%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
8,80%
Benchmark*
8,27%
Rendimento addizionale

0,53%
Da quando il gestore e' in carica
8,80%
Benchmark*
8,27%
Rendimento addizionale

0,53%
Dati al 30-Set-2019
Indicative Benchmark : Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV
Data di lancio del fondo: 08-Lug-2016
Da quando il gestore e' in carica: 08-Lug-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Settori

Team
Charles Shriver,
Portfolio Manager
Charles Shriver è codirettore dell'Asset Allocation Committee. È gestore di diversi portafogli Multi Asset ed è Lead Portfolio Manager per le strategie Balanced e Target Risk.
Portfolio Manager da
2016
Anni in T.Rowe Price
25
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
18
Matt Ko,
Portfolio Specialist
Matthew Ko è specialista di portafoglio del team multi-asset presso la divisione Multi-Asset. È il proxy portfolio manager per la serie di fondi e strategie ad allocazione mirata; comunica le prospettive dei mercati dei capital globali e i punti di punti dell’asset allocation della società.
Portfolio Specialist da
2016
Anni in T. Rowe Price
2
Anni di esperienza negli investimenti
15
Come Investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese correnti1
Classe A $15.000 $100 5,00% 140 punti base 1,57%
Classe Q $15.000 $100 N/A 65 punti base 0,82%
Classe I $2.500.000 $100.000 N/A 65 punti base 0,75%

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI/Bloomberg Barclays/ ICE. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance.

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.