SICAV
Global Allocation Fund
L'ampio ventaglio di opportunità multi-asset di questo fondo include l'azionario dei mercati sviluppati ed emergenti, una vasta gamma di strategie in obbligazioni dei mercati sviluppati ed emergenti globali e varie strategie di diversificazione, con l’obiettivo di migliorare il rendimento corretto per il rischio.
ISIN LU1417861645
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FACTSHEET
KIID
Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Mag-2020
NAV
(USD)
$13,39
Dati al: 02-Jun-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
-1,08%
Dati al: 30-Apr-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$64,9mln
Dati al: 30-Apr-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,67%
Dati al: 02-Jun-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
4,81%
Dati al: 30-Apr-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Questo fondo propone un portafoglio globale gestito attivamente, che combina in un unico prodotto un'esposizione globalmente diversificata a tutte le asset class e le regioni del mondo, valutazioni tattiche espresse attraverso le riallocazioni all'interno del portafoglio e una selezione dei titoli bottom-up. Il gestore potrà optare su base tattica per una ponderazione superiore o inferiore all'allocazione normale di ogni asset class.
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,11
Indice di Sharpe
0,30
Tracking Error nei dati storici
1,83%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
1,67%
Benchmark*
1,22%
Rendimento addizionale

0,45%
QTD
12,81%
Benchmark*
11,11%
Rendimento addizionale

1,70%
YTD
-3,04%
Benchmark*
-2,61%
Rendimento addizionale

-0,43%
Dati al 02-Giu-2020
1 mese
7,67%
Benchmark*
6,89%
Rendimento addizionale

0,78%
3 mesi
-7,53%
Benchmark*
-6,38%
Rendimento addizionale

-1,15%
Dati al 30-Apr-2020
 
Performance annualizzata
1 A
-1,08%
Benchmark*
0,43%
Rendimento addizionale

-1,51%
3 A
4,81%
Benchmark*
5,01%
Rendimento addizionale

-0,20%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
6,65%
Benchmark*
6,44%
Rendimento addizionale

0,21%
Da quando il gestore e' in carica
6,65%
Benchmark*
6,44%
Rendimento addizionale

0,21%
Dati al 30-Apr-2020
Indicative Benchmark : Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV
Data di lancio del fondo: 08-Lug-2016
Da quando il gestore e' in carica: 08-Lug-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Settori

Team
Charles Shriver,
Portfolio Manager
Charles Shriver è codirettore dell'Asset Allocation Committee. È gestore di diversi portafogli Multi Asset ed è Lead Portfolio Manager per le strategie Balanced e Target Risk.
Portfolio Manager da
2016
Anni in T.Rowe Price
28
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Toby Thompson, CFA, CAIA,
Portfolio Manager
Toby Thompson è gestore di portafoglio nella divisione Multi-Asset. È co-gestore di portafoglio delle strategie ActivePlus Portfolios e Managed Volatility di T. Rowe Price® ed è membro degli Investment Advisory Committees dei fondi Global Allocation, Balanced, Personal Strategy e Spectrum.
Portfolio Manager da
2020
Anni in T. Rowe Price
12
Anni di esperienza negli investimenti
26
Matt Ko,
Portfolio Specialist
Matthew Ko è specialista di portafoglio del team multi-asset presso la divisione Multi-Asset. È il proxy portfolio manager per la serie di fondi e strategie ad allocazione mirata; comunica le prospettive dei mercati dei capital globali e i punti di punti dell’asset allocation della società.
Portfolio Specialist da
2016
Anni in T. Rowe Price
3
Anni di esperienza negli investimenti
18
Come Investire
Commissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese correnti1
Classe A $1.000 $100 5,00% 140 punti base 1,57%
Classe Q $1.000 $100 N/A 65 punti base 0,82%
Classe I $2.500.000 $100.000 N/A 65 punti base 0,75%

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI/Bloomberg Barclays/ ICE. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance.

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.