SICAV
Global Allocation Fund
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Dazu zählen Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, diverse Anleihestrategien (ebenfalls Industrie- und Schwellenländer) sowie verschiedene zur Diversifikation dienende, auf verbesserte risikoadjustierte Renditen abzielende Strategien.
ISIN LU1417861645
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$13,50
Daten per : 19-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
10,48%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$67,2Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
0,15%
Daten per : 19-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
8,87%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Der Fonds bietet aus einer Hand eine weltweite Diversifikation über Anlageklassen und Regionen hinweg. Taktische Einschätzungen werden durch Portfolio-Umschichtungen ausgedrückt, und die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip führt zu einem aktiv gemanagten globalen Portfolio. Einzelne Anlageklassen können aus taktischen Gründen über- oder untergewichtet werden, abweichend von ihrer normalen Allokation.
Risiko- und Ertragsprofil

k.A.
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1,66%
Benchmark*
1,40%
Fondsbeitrag

0,26%
lfd. Q.
2,82%
Benchmark*
2,72%
Fondsbeitrag

0,10%
lfd. J.
15,88%
Benchmark*
16,41%
Fondsbeitrag

-0,53%
Daten per 19-Nov-2019
1 Monat
1,14%
Benchmark*
1,30%
Fondsbeitrag

-0,16%
3 Monate
0,53%
Benchmark*
1,92%
Fondsbeitrag

-1,39%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
10,48%
Benchmark*
11,53%
Fondsbeitrag

-1,05%
3 J.
8,87%
Benchmark*
8,62%
Fondsbeitrag

0,25%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
8,94%
Benchmark*
8,47%
Fondsbeitrag

0,47%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
8,94%
Benchmark*
8,47%
Fondsbeitrag

0,47%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV
Auflegungsdatum: 08-Jul-2016
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 08-Jul-2016

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Sektoren

Team
Charles Shriver,
Portfoliomanager
Charles Shriver ist Co-Head des Asset-Allocation-Komitees. Er ist Portfoliomanager für mehrere Multi-Asset-Portfolios und leitender Portfoliomanager für Balanced und Target Risk Strategies.
Portfoliomanager seit
2016
Jahre bei T.Rowe Price
25
Jahre Anlageerfahrung
18
Matt Ko,
Portfolio Specialist
Matthew Ko ist Portfoliospezialist im Multi-Asset-Team der Multi-Asset-Sparte. Er ist stellvertretender Fondsmanager für die Palette von Zielallokationsfonds und -strategien und kommuniziert die Prognosen für die Entwicklung der weltweiten Kapitalmärkte und die Standpunkte zur Asset-Allokation des Unternehmens.
Portfolio Specialist seit
2016
Unternehmenszugehörigkeit bei T. Rowe Price
2
Investmenterfahrung
15
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse A $1.000 $100 5,00% 140 Basispunkte 1,57%
Anteilsklasse Q $1.000 $100 k.A. 65 Basispunkte 0,82%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 k.A. 65 Basispunkte 0,75%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI/Bloomberg Barclays/ ICE. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.