SICAV
Global Aggregate Bond Fund
Un portafoglio di circa 400-600 emittenti, che mira a sfruttare le inefficienze in tutto l'universo del reddito fisso e dei mercati valutari globali.
ISIN LU0133095660
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Cedola
Media
2,95%
Dati al: 30-Jun-2020
Scadenza
media
8,42 anni
Dati al: 30-Jun-2020
Duration
media
7,99 anni
Dati al: 30-Jun-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$395,1mln
Dati al: 30-Jun-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
0,17%
Dati al: 10-Jul-2020
A partire dal
lancio
3,99%
Dati al: 30-Jun-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Giu-2020
NAV
(USD)
$17,74
Dati al: 10-Jul-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
6,74%
Dati al: 30-Jun-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro approccio mira a generare una sovraperformance costante rispetto al benchmark, ponendo l'enfasi sulla generazione di alfa e una gestione del rischio efficace. Il team impiega un'analisi bottom-up dei fattori fondamentali, tecnici e valutativi del mercato per individuare le opportunità che vengono poi sottoposte a un esame del profilo di rischio/rendimento al fine di ridurre il numero di candidati all'investimento.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

541
Posizioni

Qualità
Media
A+
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,19
Indice di Sharpe
0,58
Tracking Error nei dati storici
1,44%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,85%
Benchmark*
0,84%
Rendimento addizionale

0,01%
QTD
0,85%
Benchmark*
0,84%
Rendimento addizionale

0,01%
YTD
7,45%
Benchmark*
3,85%
Rendimento addizionale

3,60%
Dati al 10-Lug-2020
1 mese
1,68%
Benchmark*
0,89%
Rendimento addizionale

0,79%
3 mesi
4,39%
Benchmark*
3,32%
Rendimento addizionale

1,07%
Dati al 30-Giu-2020
 
Performance annualizzata
1 A
6,74%
Benchmark*
4,22%
Rendimento addizionale

2,52%
3 A
4,31%
Benchmark*
3,79%
Rendimento addizionale

0,52%
5 A
3,82%
Benchmark*
3,56%
Rendimento addizionale

0,26%
10 A
3,14%
Benchmark*
2,81%
Rendimento addizionale

0,33%
Da quando il gestore e' in carica
3,71%
Benchmark*
3,27%
Rendimento addizionale

0,44%
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Data di lancio del fondo: 25-Gen-2006
Da quando il gestore e' in carica: 13-Mar-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
541
Top 10
56,28%
Maggiore
Japan Government Five Year Bond
13,60%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
13,63%
Dati al 31-Mar-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
7,99 anni
Media
8,42 anni
Media
A+
Top
3-5 anni
22,08%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
24,89%
Top
3-5 anni
24,88%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
28,27%
Top
BBB
21,54%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
23,14%
Maggior sovrappeso
Equivalenti di liquidità
4,49%
Fondo
4,49%
Benchmark*
0,00%
Maggior sovrappeso
Equivalenti di liquidità
4,50%
Fondo
4,50%
Benchmark*
0,00%
Maggior sovrappeso
Al di sotto dell'investment grade
9,87%
Fondo
10,23%
Benchmark*
0,36%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-7,09%
Fondo
19,67%
Benchmark*
26,76%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-5,11%
Fondo
17,63%
Benchmark*
22,74%
Maggior sottopeso
AAA
-9,49%
Fondo
16,81%
Benchmark*
26,31%
Settori
Totale
settori
6
Maggiore
Governo
52,16%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
52,97%
Maggior sovrappeso
Al di sotto dell'investment grade
5,49%
Fondo
5,49%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Agenzia/Enti sovranazionali
-8,21%
Fondo
1,24%
Benchmark*
9,45%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
55
Maggiore
Stati Uniti
31,80%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
32,92%
Maggior sovrappeso
SNAT (Supe Natl Wrld Global)
3,00%
Fondo
5,07%
Benchmark*
2,07%
Maggior sottopeso
Stati Uniti
-6,06%
Fondo
31,80%
Benchmark*
37,86%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
28
Maggiore
Dollaro statunitense
43,84%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
39,10%

Maggior sovrappeso
euro
3,12%
Fondo
26,73%
Benchmark*
23,61%
Maggior sottopeso
Zloty polacco
-1,59%
Fondo
-1,39%
Benchmark*
0,20%
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Arif Husain,
Responsabile International Fixed Income
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Responsabile International Fixed Income da
2014
Anni in T. Rowe Price
6
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
24
Quentin Fitzsimmons,
Portfolio Manager
Quentin Fitzsimmons è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income di T. Rowe Price ed è membro del team d'investimento Global Fixed Income. Fitzsimmons è inoltre co-portoflio manager della strategia Global Aggregate Bond. Attivamente coinvolto nelle discussioni relative a posizionamento geografico e di duration così come quelle relative alla gestione valutaria e allocazione settoriale, Fitzsimmons è specializzato in particolare nella gestione dei tassi d'interesse.
Portfolio Manager da
2016
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
28
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.