SICAV
Global Aggregate Bond Fund
Investire con consapevolezza del rischio, sfruttando le inefficienze dei mercati obbligazionari globali.
ISIN LU0133095660
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Cedola
Media
3,15%
Dati al: 31-Oct-2019
Scadenza
media
10,28anni
Dati al: 31-Oct-2019
Duration
media
7,46 anni
Dati al: 31-Oct-2019
Dimensione del fondo
(USD)
$476,4mln
Dati al: 31-Oct-2019
Camb di perf
(Giornaliera)
-0,18%
Dati al: 06-Dec-2019
A partire dal
lancio
3,76%
Dati al: 31-Oct-2019
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Nov-2019
NAV
(USD)
$16,43
Dati al: 06-Dec-2019
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
8,00%
Dati al: 31-Oct-2019

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Massimizzazione dei rendimenti investendo in un portafoglio globale di posizioni valutarie e obbligazionarie.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

531
Posizioni

Qualità
Media
AA-
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,18
Indice di Sharpe
0,20
Tracking Error nei dati storici
1,15%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,06%
Benchmark*
-0,07%
Rendimento addizionale

0,13%
QTD
-0,84%
Benchmark*
-0,17%
Rendimento addizionale

-0,67%
YTD
5,05%
Benchmark*
6,15%
Rendimento addizionale

-1,10%
Dati al 06-Dic-2019
1 mese
0,24%
Benchmark*
0,67%
Rendimento addizionale

-0,43%
3 mesi
1,22%
Benchmark*
1,67%
Rendimento addizionale

-0,45%
Dati al 31-Ott-2019
 
Performance annualizzata
1 A
8,00%
Benchmark*
9,54%
Rendimento addizionale

-1,54%
3 A
2,29%
Benchmark*
2,77%
Rendimento addizionale

-0,48%
5 A
1,92%
Benchmark*
2,13%
Rendimento addizionale

-0,21%
10 A
2,49%
Benchmark*
2,36%
Rendimento addizionale

0,13%
Da quando il gestore e' in carica
2,77%
Benchmark*
3,09%
Rendimento addizionale

-0,32%
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Data di lancio del fondo: 25-Gen-2006
Da quando il gestore e' in carica: 13-Mar-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
531
Top 10
58,06%
Maggiore
U.S. Treasury Bonds
7,32%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
5,17%
Dati al 30-Set-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
7,46 anni
Media
10,28anni
Media
AA-
Top
3-5 anni
28,16%
Precedente ( 30-Set-2019 )
24,30%
Top
10+ anni
28,48%
Precedente ( 30-Set-2019 )
31,18%
Top
AAA
24,86%
Precedente ( 30-Set-2019 )
23,27%
Maggior sovrappeso
3-5 anni
5,78%
Fondo
28,16%
Benchmark*
22,38%
Maggior sovrappeso
3-5 anni
3,37%
Fondo
26,16%
Benchmark*
22,78%
Maggior sovrappeso
Al di sotto dell'investment grade
6,14%
Fondo
6,65%
Benchmark*
0,51%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-10,59%
Fondo
18,21%
Benchmark*
28,80%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-8,13%
Fondo
14,71%
Benchmark*
22,84%
Maggior sottopeso
A
-10,09%
Fondo
14,57%
Benchmark*
24,66%
Settori
Totale
settori
6
Maggiore
Governo
66,42%
Precedente ( 30-Set-2019 )
65,52%
Maggior sovrappeso
Governo
8,26%
Fondo
66,42%
Benchmark*
58,16%
Maggior sottopeso
Agenzia/Enti sovranazionali
-8,00%
Fondo
0,33%
Benchmark*
8,33%
Dati al 31-Ott-2019
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
49
Maggiore
Stati Uniti
36,46%
Precedente ( 30-Set-2019 )
34,52%
Maggior sovrappeso
Regno Unito
7,18%
Fondo
12,28%
Benchmark*
5,10%
Maggior sottopeso
Giappone
-8,34%
Fondo
7,72%
Benchmark*
16,06%
Dati al 31-Ott-2019
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
32
Maggiore
Dollaro statunitense
47,63%
Precedente ( 30-Set-2019 )
46,49%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
2,50%
Fondo
47,63%
Benchmark*
45,13%
Maggior sottopeso
Renminbi cinese offshore
-4,28%
Fondo
-4,28%
Benchmark*
0,00%
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Arif Husain,
Responsabile di International Fixed Income
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Responsabile di International Fixed Income da
2014
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Quentin Fitzsimmons,
Portfolio Manager
Quentin Fitzsimmons è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income di T. Rowe Price ed è membro del team d'investimento Global Fixed Income. Fitzsimmons è inoltre co-portoflio manager della strategia Global Aggregate Bond. Attivamente coinvolto nelle discussioni relative a posizionamento geografico e di duration così come quelle relative alla gestione valutaria e allocazione settoriale, Fitzsimmons è specializzato in particolare nella gestione dei tassi d'interesse.
Portfolio Manager da
2016
Anni in T. Rowe Price
2
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
26
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Barclays

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.