SICAV
Global Aggregate Bond Fund
Un portafoglio di circa 400-600 emittenti, che mira a sfruttare le inefficienze in tutto l'universo del reddito fisso e dei mercati valutari globali.
ISIN LU0133095660
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Cedola
Media
2,34%
Dati al: 30-Sep-2021
Scadenza
media
10,24anni
Dati al: 30-Sep-2021
Duration
media
6,63 anni
Dati al: 30-Sep-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$647,9mln
Dati al: 30-Sep-2021
Camb di perf
(Giornaliera)
-0,06%
Dati al: 18-Oct-2021
A partire dal
lancio
3,79%
Dati al: 30-Sep-2021
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2021
NAV
(USD)
$17,89
Dati al: 18-Oct-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
-1,16%
Dati al: 30-Sep-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro approccio mira a generare una sovraperformance costante rispetto al benchmark, ponendo l'enfasi sulla generazione di alfa e una gestione del rischio efficace. Il team impiega un'analisi bottom-up dei fattori fondamentali, tecnici e valutativi del mercato per individuare le opportunità che vengono poi sottoposte a un esame del profilo di rischio/rendimento al fine di ridurre il numero di candidati all'investimento.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

647
Posizioni

Qualità
Media
A+
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,24
Indice di Sharpe
0,25
Tracking Error nei dati storici
1,35%
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-0,11%
Benchmark*
-0,30%
Rendimento addizionale

0,19%
QTD
-0,11%
Benchmark*
-0,30%
Rendimento addizionale

0,19%
YTD
-4,74%
Benchmark*
-4,35%
Rendimento addizionale

-0,39%
Dati al 18-Ott-2021
1 mese
-2,24%
Benchmark*
-1,78%
Rendimento addizionale

-0,46%
3 mesi
-1,49%
Benchmark*
-0,88%
Rendimento addizionale

-0,61%
Dati al 30-Set-2021
 
Performance annualizzata
1 A
-1,16%
Benchmark*
-0,91%
Rendimento addizionale

-0,25%
3 A
4,71%
Benchmark*
4,24%
Rendimento addizionale

0,47%
5 A
2,32%
Benchmark*
1,99%
Rendimento addizionale

0,33%
10 A
2,39%
Benchmark*
1,86%
Rendimento addizionale

0,53%
Da quando il gestore e' in carica
3,20%
Benchmark*
2,84%
Rendimento addizionale

0,36%
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark : Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Data di lancio del fondo: 25-Gen-2006
Da quando il gestore e' in carica: 13-Mar-2016

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
647
Top 10
57,78%
Maggiore
Japan Government Five Year Bond
4,17%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
4,18%
Dati al 30-Set-2021
Duration
Scadenza
Qualità
Media
6,63 anni
Media
10,24anni
Media
A+
Top
3-5 anni
26,96%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
27,99%
Top
10+ anni
25,45%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
28,06%
Top
A
25,84%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
29,99%
Maggior sovrappeso
7-10 anni
Di 6,50%
Fondo
19,51%
Benchmark*
13,01%
Maggior sovrappeso
7-10 anni
Di 4,30%
Fondo
20,81%
Benchmark*
16,51%
Maggior sovrappeso
Al di sotto dell'investment grade
Di 9,79%
Fondo
10,10%
Benchmark*
0,31%
Maggior sottopeso
1-3 anni
Di -5,49%
Fondo
17,94%
Benchmark*
23,43%
Maggior sottopeso
Equivalenti di liquidità
Di -3,85%
Fondo
-3,85%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Titoli di stato USA
Di -4,40%
Fondo
10,42%
Benchmark*
14,82%
Settori
Totale
settori
6
Maggiore
Governo
63,82%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
62,80%
Maggior sovrappeso
Governo
Di 6,23%
Fondo
63,82%
Benchmark*
57,59%
Maggior sottopeso
Agenzia/Enti sovranazionali
Di -10,23%
Fondo
0,34%
Benchmark*
10,57%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
53
Maggiore
Stati Uniti
35,43%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
36,12%
Maggior sovrappeso
Regno Unito
Di 4,68%
Fondo
9,84%
Benchmark*
5,16%
Maggior sottopeso
Giappone
Di -5,05%
Fondo
8,61%
Benchmark*
13,65%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
33
Maggiore
Dollaro statunitense
43,69%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
40,11%

Maggior sovrappeso
Dollaro canadese
Di 1,44%
Fondo
4,25%
Benchmark*
2,81%
Maggior sottopeso
Renminbi cinese
Di -1,63%
Fondo
5,48%
Benchmark*
7,11%
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Arif Husain,
Responsabile International Fixed Income
Arif Husain è responsabile dell'International Fixed Income presso T. Rowe Price. Svolge inoltre il ruolo di co-portfolio manager per le strategie International Bond e Institutional Bond della società. Husain è anche lead portfolio manager delle strategie Dynamic Global Bond e Global Aggregate Bond.
Responsabile International Fixed Income da
2014
Anni in T. Rowe Price
7
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
24
Quentin Fitzsimmons,
Portfolio Manager
Quentin Fitzsimmons è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income di T. Rowe Price ed è membro del team d'investimento Global Fixed Income. Fitzsimmons è inoltre co-portoflio manager della strategia Global Aggregate Bond. Attivamente coinvolto nelle discussioni relative a posizionamento geografico e di duration così come quelle relative alla gestione valutaria e allocazione settoriale, Fitzsimmons è specializzato in particolare nella gestione dei tassi d'interesse.
Portfolio Manager da
2016
Anni in T. Rowe Price
5
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
29
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.