SICAV
Global Aggregate Bond Fund
Portfolio aus Anleihen von ca. 400-600 Emittenten. Wir versuchen Ineffizienzen in allen Segmenten des globalen Anleiheuniversums und an den Devisenmärkten zu nutzen.
ISIN LU0133095660
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
2,76%
Daten per : 31-Dec-2019
Durchschnittlicher
Laufzeit
9,87 J.
Daten per : 31-Dec-2019
Durchschnittlicher
Duration
6,89 J.
Daten per : 31-Dec-2019
Fondsvolumen
(USD)
$493,8Mio.
Daten per : 31-Dec-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
0,00%
Daten per : 28-Jan-2020
Seit
Auflegung
3,66%
Daten per : 31-Dec-2019
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Dez-2019
NAV
(USD)
$16,66
Daten per : 28-Jan-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
5,56%
Daten per : 31-Dec-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Ziel des Fonds ist eine beständige Outperformance gegenüber der Benchmark durch Konzentration auf erfolgreiche Alpha-Generierung und wirksames Risikomanagement. Zum Aufspüren interessanter Gelegenheiten setzt das Team auf fundamentale Markt-, Bewertungs- und technische Analysen. Die daraus resultierende Auswahl wird durch Vergleiche anhand klar definierter Risiko-Rendite-Kriterien weiter eingeengt.
Zinssatzsensitivität
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

506
Positionen

Bonität i.D.
AA-
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,20
Sharpe Ratio
0,22
Historischer Tracking Error
1,16%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,91%
Benchmark*
0,55%
Fondsbeitrag

0,36%
lfd. Q.
0,91%
Benchmark*
0,55%
Fondsbeitrag

0,36%
lfd. J.
0,91%
Benchmark*
0,55%
Fondsbeitrag

0,36%
Daten per 28-Jan-2020
1 Monat
0,55%
Benchmark*
0,58%
Fondsbeitrag

-0,03%
3 Monate
-0,36%
Benchmark*
0,49%
Fondsbeitrag

-0,85%
Daten per 31-Dez-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
5,56%
Benchmark*
6,84%
Fondsbeitrag

-1,28%
3 J.
3,48%
Benchmark*
4,27%
Fondsbeitrag

-0,79%
5 J.
2,07%
Benchmark*
2,31%
Fondsbeitrag

-0,24%
10 J.
2,46%
Benchmark*
2,48%
Fondsbeitrag

-0,02%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
2,48%
Benchmark*
2,91%
Fondsbeitrag

-0,43%
Daten per 31-Dez-2019
Indikative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Auflegungsdatum: 25-Jan-2006
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 13-Mär-2016

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
506
Top 10
59,49%
Größte Pos.
Japan Government Five Year Bond
13,63%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
0.00%
Daten per 31-Dez-2019
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
6,89 J.
Durchschnittswert
9,87 J.
Durchschnittswert
AA-
Höchstwert
3-5 Jahre
31,44%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2019 )
33,18%
Höchstwert
3-5 Jahre
29,20%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2019 )
31,60%
Höchstwert
AAA
25,19%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2019 )
23,11%
Übergewichtung
3-5 Jahre
7,46%
Fonds
31,44%
Benchmark*
23,98%
Übergewichtung
3-5 Jahre
7,64%
Fonds
29,20%
Benchmark*
21,56%
Übergewichtung
KEIN RATING
17,00%
Fonds
22,78%
Benchmark*
5,78%
Untergewichtung
1-3 Jahre
-10,42%
Fonds
17,30%
Benchmark*
27,72%
Untergewichtung
1-3 Jahre
-8,71%
Fonds
13,40%
Benchmark*
22,11%
Untergewichtung
A
-12,57%
Fonds
11,97%
Benchmark*
24,54%
Sektoren
Summe
Sektoren
6
Größte Pos.
Staatsanleihen
66,78%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2019 )
64,99%
Übergewichtung
Staatsanleihen
8,82%
Fonds
66,78%
Benchmark*
57,96%
Untergewichtung
US-Agenturen/supranationale Einrichtungen
-8,26%
Fonds
0,32%
Benchmark*
8,57%
Daten per 31-Dez-2019
Daten per 31-Dez-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
45
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
33,94%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2019 )
33,96%
Übergewichtung
Japan
3,52%
Fonds
19,48%
Benchmark*
15,96%
Untergewichtung
Frankreich
-3,26%
Fonds
2,49%
Benchmark*
5,75%
Daten per 31-Dez-2019
Daten per 31-Dez-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
31
Größte Pos.
US-Dollar
43,90%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2019 )
48,22%

Übergewichtung
Neue Israelische Schekel
1,50%
Fonds
1,63%
Benchmark*
0,13%
Untergewichtung
Chinesischer Offshore Renminbi
-3,78%
Fonds
-3,78%
Benchmark*
0,00%
Daten per 31-Dez-2019
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain leitet den Bereich International Fixed Income bei T. Rowe Price. Er ist Co-Portfolio Manager für die Strategien International Bond und Institutional International Bond; zudem ist Arif Husain leitender Portfolio Manager für die Dynamic Global Bond Strategy und die Global Aggregate Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2014
Jahre bei
T. Rowe Price
6
Jahre Anlageerfahrung
24
Quentin Fitzsimmons,
Portfolio Manager
Quentin Fitzsimmons ist ein Senior Portfoliomanager im Anleihenbereich von T. Rowe Price und Mitglied des Teams für globale Anleihen. Er ist Co-Portfoliomanager der Global Aggregate Bond Strategy. Er trägt aktiv zu Diskussionen um Länder- und Durationspositionierungen sowie Währungsmanagement und Sektorallokationen bei, wobei er sich durch besondere Fachkenntnisse im Zinsmanagement auszeichnet.
Portfolio Manager seit
2016
Jahre bei
T. Rowe Price
4
Jahre Anlageerfahrung
28
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat ist Fixed Income Portfolio Specialist. Er gehört dem Global Fixed Income Team an, wobei er alle globalen/internationalen Fixed Income Strategies unterstützt.
Jahre bei
T. Rowe Price
12
Jahre Anlageerfahrung
22
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.