SICAV
US Large Cap Value Equity Fund
Investire in grandi società statunitensi con un valore non visibile e potenzialità sottovalutate dalla maggior parte del mercato.
ISIN LU0133100338
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$30,41
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
3,65%
Dimensione del fondo
(USD)
$822,5mln
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,84%
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
8,89%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Analisi approfondita volta a individuare società con prospettive di rivalutazione al rialzo a seguito del miglioramento dei dati finanziari o di una più attenta percezione degli investitori.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

86
Posizioni

Stile
Value
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,00
Indice di Sharpe
0,50
Tracking Error nei dati storici
3,77%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-3,52%
Benchmark*
-3,01%
Rendimento addizionale

-0,51%
QTD
-1,65%
Benchmark*
-2,26%
Rendimento addizionale

0,61%
YTD
13,72%
Benchmark*
13,18%
Rendimento addizionale

0,54%
Dati al 19-Ago-2019
1 mese
1,94%
Benchmark*
0,78%
Rendimento addizionale

1,16%
3 mesi
2,01%
Benchmark*
0,92%
Rendimento addizionale

1,09%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
3,65%
Benchmark*
4,39%
Rendimento addizionale

-0,74%
3 A
8,89%
Benchmark*
8,64%
Rendimento addizionale

0,25%
5 A
7,21%
Benchmark*
7,21%
Rendimento addizionale

0,00%
10 A
11,44%
Benchmark*
11,58%
Rendimento addizionale

-0,14%
Da quando il gestore e' in carica
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : Russell 1000 Value Net 30% Index
Data di lancio del fondo: 27-Mar-2002

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
86
Maggiore
Wells Fargo
3,35%
Precedente ( 31-Mar-2019 )

3,24%
Top 10
26,69%
Contributore di performance
JPMorgan Chase
0,05%
% del fondo
3,33%
Maggior Detrattore di performance
ExxonMobil
-0,25%
% del fondo
1,93%
Acquisto
American International Group
2,34%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
1,50%
Vendita
Merck
1,44%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
2,09%
Dati al 30-Giu-2019
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Strumenti finanziari
23,27%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
22,70%
Contributore di performance
Informatica
1,06%
Settore
-0,04%
Selezione
1,09%
Maggior Detrattore di performance
Industriali e servizi all'impresa
-0,41%
Settore
0,10%
Selezione
-0,50%
Dati al 30-Giu-2019
Maggior sovrappeso
Informatica
4,99%
Fondo
11,16%
Benchmark*
6,17%
Maggior sottopeso
Beni di consumo voluttuari
-3,41%
Fondo
2,58%
Benchmark*
5,99%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: Russell 1000 Value Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Heather McPherson,
Portfolio Manager
Heather McPherson è co-portfolio manager di Institutional U.S. Large-Cap Value Equity Strategy e afferisce alla divisione U.S. Equity. Heather svolge inoltre il ruolo di analista di investimenti per i prodotti cartacei e forestali.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
15
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
John Linehan,
Portfolio Manager
John D. Linehan si occupa di gestione di portafogli large-cap value ed è co-presidente di Institutional Large-Cap Value Fund.
Portfolio Manager da
2001
Anni in T. Rowe Price
19
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
28
Mark S. Finn,
Portfolio Manager
Mark Finn è lead portfolio manager di US Value Equity Strategy e anche uno dei co-presidenti di US Large-Cap Value Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2010
Anni in T. Rowe Price
26
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
19
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh è uno specialista della gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
2
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.