Capitale a rischio. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati presenti o futuri e non dovrebbero essere l'unico fattore considerato per selezionare un prodotto o una strategia.
I fondi elencati non rappresentano una lista esaustiva dei fondi disponibili. Si prega di visitare il sito internet www.funds.troweprice.com per accedere all’intera gamma di fondi offerta da T. Rowe Price, che include quei fondi che promuovono criteri ambientali e sociali nel loro processo di investimento. Per informazioni aggiornate su qualsiasi strategia di investimento di T. Rowe Price s prega di leggere il KID e il prospetto dello specifico fondo.
SICAV
Capital Allocation Fund
Un fondo gestito attivamente che investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni, prevalentemente di emittenti statunitensi. Il fondo mantiene generalmente intervalli di allocazione del 50-70% in azioni e titoli correlati alle azioni e del 30-50% in titoli a reddito fisso e altri strumenti di debito. Il fondo è classificato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento dell’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
ISIN LU2711354592
Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il fondo adotta un approccio dinamico di asset allocation, cercando di individuare le migliori idee tra azioni e reddito fisso. Il fondo mira a investire in azioni di alta qualità per la crescita del capitale e in titoli a reddito fisso per generare rendimento e contribuire a gestire il rischio. Il framework usato dal team per creare valore si basa sull’identificare le aree sottovalutate e le inefficienze durature del mercato per ottenere rendimenti elevati corretti per il rischio nel lungo termine. La promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali è raggiunta attraverso l’impegno del fondo a mantenere almeno il 10% del valore del portafoglio investito in Investimenti Sostenibili, come definiti dallo SFDR. Inoltre, al fondo si applica uno screening responsabile proprietario (lista di esclusione). Il gestore non è vincolato dal benchmark del fondo, utilizzato unicamente a fini di confronto della performance.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.
Nota bene: mentre la strategia sottostante è chiusa a nuovi investimenti per altri veicoli, il SICAV Capital Allocation Fund rimane aperto
I Fondi sono comparti della SICAV T. Rowe Price Funds, una società di investimento lussemburghese a capitale variabile registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e qualificata come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). I dettagli completi degli obiettivi, delle politiche di investimento e dei rischi si trovano nel prospetto disponibile con i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e/o i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) in inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni in cui i Fondi sono registrati. vendita al pubblico, unitamente all'atto costitutivo e alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente “Documenti del Fondo”). Qualsiasi decisione di investimento dovrà essere presa sulla base dei Documenti del Fondo, disponibili gratuitamente presso il rappresentante locale, l'agente di pagamento/informazione locale o presso i distributori autorizzati. Possono inoltre essere reperiti insieme a un riepilogo dei diritti degli investitori in inglese sul sito www.troweprice.com. La Società di Gestione si riserva il diritto di rescindere gli accordi di marketing.
Le classi di azioni con copertura (indicate con "h") utilizzano tecniche di investimento per mitigare il rischio valutario tra la valuta o le valute di investimento sottostanti del fondo e la valuta della classe di azioni con copertura. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia efficace.
Prima di decidere di investire nel fondo, è necessario leggere il documento/prospetto di offerta (compresi gli obiettivi di investimento, le politiche e le eventuali avvertenze sui rischi) che sono disponibili e possono essere ottenuti presso qualsiasi distributore nominato.
I titoli specifici identificati e descritti in questo sito web non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o consigliati per il comparto e non si deve supporre che i titoli identificati e discussi siano stati o saranno redditizi.
Un elenco completo delle Classi di Azioni attualmente emesse, comprese le Categorie a distribuzione, con copertura e ad accumulazione, può essere ottenuto, gratuitamente e su richiesta, presso la sede legale della Società.
Benchmark: gli investitori possono utilizzare il benchmark per confrontare la performance del fondo. Il benchmark è stato selezionato perché è simile all'universo d'investimento utilizzato dal gestore degli investimenti e funge quindi da comparatore appropriato. Il gestore degli investimenti non è vincolato da alcun paese, settore e/o ponderazione dei singoli titoli rispetto al benchmark e ha completa libertà di investire in titoli che non fanno parte del benchmark.
L'informativa sugli indici dei fornitori può essere trovata qui.