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Strategie

Anlageziel

Den Wert der Fondsanteile durch Wertzuwächse der Anlagen langfristig steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer und mittelgroßer Blue-Chip-Unternehmen aus den USA.

Anlageansatz

  • Qualitativ hochwertige Unternehmen mit führender Marktstellung in aussichtsreichen Wachstumssegmenten erkennen. Fundamentalanalysen integrieren – der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigem Wachstum statt auf kurzfristigem, momentum-bedingtem Wachstum.
  • Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Gewinnen, einem starken Wachstum der freien Cashflows, einem aktionärsfreundlichen Management und einem disziplinierten Wettbewerbsumfeld.
  • Zum Management des Portfoliorisikos soll das Portfolio breit diversifiziert werden, ohne jedoch zu viel für Wachstum zu bezahlen.

Portfoliokonstruktion

  • Portfolio mit gewöhnlich 100 bis 140 Aktien
  • Die Größe der aktiven Positionen liegt in der Regel in einer Spanne von +/- 3,00% im Vergleich zum S&P 500 Index
  • Die Sektorgewichtungen variieren für die primären Sektoren von 0,5X bis 2,0X im Vergleich zum S&P 500 Index

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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