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Mitteilungen an Aktionäre und andere Mitteilungen


2024

Februar

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Februar 2024

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T. Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Mitteilung

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2023

Dezember

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds B SICAV – Januar 2024

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Dezember 2023

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September

Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV – September 2023

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Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Dividend Fund (der „Teilfonds“ )

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV – September 2023

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Betr.: Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Science and Technology Equity Fund (der „Teilfonds“) 

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August

Ankündigung vorgeschlagener Änderungen an Select Investment Series III SICAV – T. Rowe Price Global Growth Equity Fund – August 2023

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Juli

Betr.: Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (der „Teilfonds“) 

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Juli 2023

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Juni

Ankündigung geplanter Änderungen bei Middle East  & Africa Equity Fund der T. Rowe Price Funds SICAV

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Mai

Wichtige Mitteilung: Änderungen der Preisgestaltung des T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund - Mai 29 2023

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Wichtige Mitteilung: Änderungen der Preisgestaltung des T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund - Mai 17 2023

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Marsch

Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV - Marsch 2023

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Februar

Wichtige Mitteilung: T. ROWE PRICE FUNDS SICAV – Änderungen in Bezug auf mehrere Fonds - Februar 2023

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2022

Dezember

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV – December 2022

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Dezember 2022

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds B SICAV – Dezember 2022

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Oktober

Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV

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August

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds SICAV

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Juli

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV 

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds B SICAV 

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Mai

Wichtige Mitteilung: Einrichtungen für Anleger in der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Richtlinie 2009/65/EG (geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160) SICAV I

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Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV

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Januar

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds SICAV

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV

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2021

Dezember

T. Rowe Price Funds SICAV – Änderung der Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle

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Select Investment Series III SICAV – Änderung der Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle

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November

Mitteilung: T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“) – Geplante Änderungen, die mehrere Teilfonds betreffen

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September

Änderungen im Prospekt der T. Rowe Price Funds SICAV

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Änderungen im Prospekt der Select Investment Series III SICAV

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Mai

T. Rowe Price Funds SICAV – Annual General Meeting - 2021

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März

Änderungen im Prospekt der Select Investment Series III SICAV

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Änderungen im Prospekt der T. Rowe Price Funds SICAV

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Wichtige Mitteilung zur Änderung der Bankverbindung für die Zeichnungsabwicklung

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Änderungen an Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV

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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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