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Mitteilungen an Aktionäre und andere Mitteilungen


2024

Oktober

Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Continental European Equity Fund (der „Teilfonds“)

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Wichtige Mitteilung: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV – Oktober 2024

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September

Wichtige Mitteilung: Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der Select Investment Series III SICAV – september 2024

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August

Wichtige Mitteilung: Änderung der Namen einiger ausschüttender Klassen der T. Rowe Price Funds SICAV

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Wichtige Mitteilung: Änderung der Namen einiger Klassen der T. Rowe Price Funds SICAV

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Juli

Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – US Investment Grade Corporate Bond Fund (der „Teilfonds“)

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Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds Select Investment Series III SICAV – T. Rowe Price Japanese Equity Fund (der „Teilfonds“)

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds SICAV – Juli 2024

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Mai

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV – Mai 2024

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds B SICAV – Mai 2024

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds SICAV – Mai 2024

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März

Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV – März 2023

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Februar

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Februar 2024

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T. Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Mitteilung

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2023

Dezember

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds B SICAV – Januar 2024

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Dezember 2023

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September

Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV – September 2023

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Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Dividend Fund (der „Teilfonds“ )

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV – September 2023

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Betr.: Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Science and Technology Equity Fund (der „Teilfonds“) 

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August

Ankündigung vorgeschlagener Änderungen an Select Investment Series III SICAV – T. Rowe Price Global Growth Equity Fund – August 2023

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Juli

Betr.: Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (der „Teilfonds“) 

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Se T. Rowe Price Funds SICAV – Juli 2023

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Juni

Ankündigung geplanter Änderungen bei Middle East  & Africa Equity Fund der T. Rowe Price Funds SICAV

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Mai

Wichtige Mitteilung: Änderungen der Preisgestaltung des T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund - Mai 29 2023

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Wichtige Mitteilung: Änderungen der Preisgestaltung des T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund - Mai 17 2023

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Marsch

Ankündigung geplanter Änderungen bei mehreren Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV - Marsch 2023

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Februar

Wichtige Mitteilung: T. ROWE PRICE FUNDS SICAV – Änderungen in Bezug auf mehrere Fonds - Februar 2023

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2022

Dezember

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV – December 2022

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds B SICAV – Dezember 2022

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Juli

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV 

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Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds B SICAV 

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Januar

Wichtiger Hinweis: Änderungen des Prospekts der Select Investment Series III SICAV

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2021

Dezember

Select Investment Series III SICAV – Änderung der Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle

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September

Änderungen im Prospekt der Select Investment Series III SICAV

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März

Änderungen im Prospekt der Select Investment Series III SICAV

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Wichtige Mitteilung zur Änderung der Bankverbindung für die Zeichnungsabwicklung

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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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