SICAV
US Smaller Companies Equity Fund
Perseguire l’apprezzamento di capitale mediante approcci value e growth.
ISIN LU0133096981
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$70,31
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
14,97%
Dimensione del fondo
(USD)
$1,5mld
Variazione rendimento
(Giornaliera)
1,49%
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
15,44%

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Apprezzamento del capitale a lungo termine con investimenti in un portafoglio diversificato di società statunitensi di minori dimensioni (entro o al di sotto della gamma dell’indice Russell 2500).
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

175
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
1,09
Indice di Sharpe
0,86
Tracking Error nei dati storici
3,84%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-2,29%
Benchmark*
-3,59%
Rendimento addizionale

1,30%
QTD
1,57%
Benchmark*
-2,61%
Rendimento addizionale

4,18%
YTD
28,16%
Benchmark*
15,87%
Rendimento addizionale

12,29%
Dati al 19-Ago-2019
1 mese
3,96%
Benchmark*
1,02%
Rendimento addizionale

2,94%
3 mesi
5,16%
Benchmark*
0,39%
Rendimento addizionale

4,77%
Dati al 31-Lug-2019
 
Performance annualizzata
1 A
14,97%
Benchmark*
0,40%
Rendimento addizionale

14,57%
3 A
15,44%
Benchmark*
10,34%
Rendimento addizionale

5,10%
5 A
12,67%
Benchmark*
8,50%
Rendimento addizionale

4,17%
10 A
16,12%
Benchmark*
13,08%
Rendimento addizionale

3,04%
Da quando il gestore e' in carica
10,15%
Benchmark*
3,89%
Rendimento addizionale

6,26%
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark : Russell 2500 Net 30% Index
Data di lancio del fondo: 28-Set-2001
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mar-2019

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
175
Maggiore
CoStar Group
2,18%
Precedente ( 31-Mar-2019 )

2,03%
Top 10
17,18%
Contributore di performance
CoStar Group
0,52%
% del fondo
2,19%
Maggior Detrattore di performance
JBG SMITH Properties
-0,88%
% del fondo
1,86%
Acquisto
CenterState Bank (N)
0,74%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
0,00%
Vendita
SS&C Technologies Holdings
0,91%
Precedente ( 31-Mar-2019 )
1,70%
Dati al 30-Giu-2019
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
20,35%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
20,78%
Contributore di performance
Beni di consumo voluttuari
0,78%
Settore
0,06%
Selezione
0,72%
Maggior Detrattore di performance
N/D
N/D
Settore
N/D
Selezione
N/D
Dati al 30-Giu-2019
Maggior sovrappeso
Informatica
4,01%
Fondo
20,35%
Benchmark*
16,34%
Maggior sottopeso
Beni di consumo voluttuari
-3,70%
Fondo
7,89%
Benchmark*
11,59%
Dati al 31-Lug-2019
Dati al 31-Lug-2019
Indicative Benchmark: Russell 2500 Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Curt Organt,
Portfolio Manager
Curt Organt è associate portfolio manager della strategia Small-Cap Core Equity nella divisione U.S. Equity di T. Rowe Price. Svolge inoltre la funzione di research analyst, con focus sull’universo delle small e mid cap e in particolare sui titoli industriali.
Portfolio Manager da
2019
Anni in T.Rowe Price
23
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
27
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh è uno specialista della gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
2
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Russell

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2019 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.