SICAV
US Equity Fund
Un portafoglio "best ideas" investito in circa 50-60 aziende statunitensi ad alta capitalizzazione, senza vincoli di stile. L'orientamento varia tra growth e value in base al cambiamento delle condizioni di mercato e delle opportunità di investimento disponibili.
ISIN LU0429319774
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ott-2020
NAV
(USD)
$45,89
Dati al: 27-Nov-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
6,29%
Dati al: 31-Oct-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$823,1mln
Dati al: 31-Oct-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,44%
Dati al: 27-Nov-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
8,42%
Dati al: 31-Oct-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Cerchiamo di individuare aziende sottovalutate rispetto al loro potenziale economico a lungo termine. Il nostro approccio imperniato sulla ricerca ci permette di evitare le difficoltà di breve termine per concentrarci piuttosto sulle società con un management robusto, valutazioni convincenti e posizioni di mercato favorevoli, che operano in settori con alte barriere all'entrata e prospettive di crescita strutturale.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

66
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,34
Indice di Sharpe
0,60
Tracking Error nei dati storici
4,49%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
12,61%
Benchmark*
11,39%
Rendimento addizionale

1,22%
QTD
9,26%
Benchmark*
8,39%
Rendimento addizionale

0,87%
YTD
12,50%
Benchmark*
13,95%
Rendimento addizionale

-1,45%
Dati al 27-Nov-2020
1 mese
-2,98%
Benchmark*
-2,69%
Rendimento addizionale

-0,29%
3 mesi
-0,24%
Benchmark*
0,25%
Rendimento addizionale

-0,49%
Dati al 31-Ott-2020
 
Performance annualizzata
1 A
6,29%
Benchmark*
9,09%
Rendimento addizionale

-2,80%
3 A
8,42%
Benchmark*
9,78%
Rendimento addizionale

-1,36%
5 A
9,53%
Benchmark*
11,04%
Rendimento addizionale

-1,51%
10 A
12,23%
Benchmark*
12,31%
Rendimento addizionale

-0,08%
Da quando il gestore e' in carica
13,18%
Benchmark*
13,46%
Rendimento addizionale

-0,28%
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Data di lancio del fondo: 26-Giu-2009
Da quando il gestore e' in carica: 26-Giu-2009

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
66
Maggiore
Microsoft
5,98%
Precedente ( 30-Giu-2020 )

5,87%
Top 10
31,85%
Contributore di performance
Amazon.com
1,72%
% del fondo
5,27%
Maggior Detrattore di performance
Eli Lilly and Co
-0,07%
% del fondo
1,64%
Acquisto
Bank of America (N)
1,47%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
0,00%
Vendita
Apple
3,31%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
6,02%
Dati al 30-Set-2020
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
25,45%
Precedente ( 30-Set-2020 )
25,07%
Contributore di performance
Industriali e servizi all'impresa
0,57%
Settore
0,06%
Selezione
0,51%
Maggior Detrattore di performance
Sanità
-0,35%
Settore
-0,06%
Selezione
-0,29%
Dati al 30-Set-2020
Maggior sovrappeso
Beni di consumo di prima nec.
1,57%
Fondo
8,57%
Benchmark*
7,00%
Maggior sottopeso
Servizi per le comunicazioni
-3,02%
Fondo
8,13%
Benchmark*
11,15%
Dati al 31-Ott-2020
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: S&P 500 Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Jeff Rottinghaus,
Portfolio Manager
Jeff Rottinghaus si occupa di gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price. Presiede inoltre le strategie US Large-Cap Equity e Growth & Income Equity e i relativi Comitati consultivi di investimento.
Portfolio Manager da
2009
Anni in T. Rowe Price
19
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh è uno specialista della gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
5
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
25
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Standard & Poor’s

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.