SICAV
US Equity Fund
Investire secondo uno stile agnostico in grandi società statunitensi.
ISIN LU0429319774
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ott-2019
NAV
(USD)
$38,89
Dati al: 08-Nov-2019
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
13,80%
Dati al: 31-Oct-2019
Dimensione del fondo
(USD)
$619,4mln
Dati al: 31-Oct-2019
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,41%
Dati al: 08-Nov-2019
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
12,57%
Dati al: 31-Oct-2019

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Investimenti in opportunità interessanti nell’intero universo delle large cap USA, indipendentemente dalla tipologia growth o value dei singoli titoli.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

64
Posizioni

Stile
Agnostic
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,15
Indice di Sharpe
0,87
Tracking Error nei dati storici
3,89%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
1,43%
Benchmark*
1,89%
Rendimento addizionale

-0,46%
QTD
2,94%
Benchmark*
4,06%
Rendimento addizionale

-1,12%
YTD
23,11%
Benchmark*
24,87%
Rendimento addizionale

-1,76%
Dati al 08-Nov-2019
1 mese
1,48%
Benchmark*
2,13%
Rendimento addizionale

-0,65%
3 mesi
-0,08%
Benchmark*
2,28%
Rendimento addizionale

-2,36%
Dati al 31-Ott-2019
 
Performance annualizzata
1 A
13,80%
Benchmark*
13,63%
Rendimento addizionale

0,17%
3 A
12,57%
Benchmark*
14,22%
Rendimento addizionale

-1,65%
5 A
10,65%
Benchmark*
10,10%
Rendimento addizionale

0,55%
10 A
12,76%
Benchmark*
12,99%
Rendimento addizionale

-0,23%
Da quando il gestore e' in carica
13,87%
Benchmark*
13,89%
Rendimento addizionale

-0,02%
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Data di lancio del fondo: 26-Giu-2009
Da quando il gestore e' in carica: 26-Giu-2009

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
64
Maggiore
Microsoft
4,37%
Precedente ( 30-Giu-2019 )

3,87%
Top 10
28,80%
Contributore di performance
Microsoft
0,29%
% del fondo
4,39%
Maggior Detrattore di performance
Amazon.com
-1,67%
% del fondo
3,54%
Acquisto
Wells Fargo (N)
1,37%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
0,00%
Vendita
Northrop Grumman (E)
0,00%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
1,57%
Dati al 30-Set-2019
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
20,20%
Precedente ( 30-Set-2019 )
20,32%
Contributore di performance
Strumenti finanziari
0,24%
Settore
-0,01%
Selezione
0,25%
Maggior Detrattore di performance
Energia
-0,36%
Settore
0,18%
Selezione
-0,54%
Dati al 30-Set-2019
Maggior sovrappeso
Sanità
2,04%
Fondo
16,07%
Benchmark*
14,03%
Maggior sottopeso
Energia
-2,76%
Fondo
1,57%
Benchmark*
4,32%
Dati al 31-Ott-2019
Dati al 31-Ott-2019
Indicative Benchmark: S&P 500 Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Jeff Rottinghaus,
Portfolio Manager
Jeff Rottinghaus si occupa di gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price. Presiede inoltre le strategie US Large-Cap Equity e Growth & Income Equity e i relativi Comitati consultivi di investimento.
Portfolio Manager da
2009
Anni in T. Rowe Price
16
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh è uno specialista della gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity di T. Rowe Price, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
2
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
22
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Standard & Poor’s

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2019 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.