SICAV
Japanese Equity Fund
Un portafoglio diversificato che investe in tutte le fasce di capitalizzazione, selezionando 60-80 titoli azionari growth giapponesi tra le nostre migliori idee. Puntiamo a investire in società durevoli e dotate a nostro avviso del potenziale per incrementare il valore per gli azionisti, generalmente in virtù dei cambiamenti strutturali o della trasformazione fondamentale del business.
ISIN LU0230817925
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Giu-2020
NAV
(EUR)
€16,97
Dati al: 02-Jul-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
19,45%
Dati al: 31-May-2020
Dimensione del fondo
(EUR)
€1,5mld
Dati al: 31-May-2020
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,06%
Dati al: 02-Jul-2020
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
9,52%
Dati al: 31-May-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro team di investimento basato a Tokyo è immerso nella realtà locale e conosce a fondo le società incluse nell'universo investibile, pertanto è nella posizione ideale per individuare aziende votate alla crescita e al miglioramento. Privilegiamo attività con una crescita sostenibile, vantaggi competitivi duraturi, fondamentali solidi e un management credibile.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

73
Posizioni

Stile
Agnostic / Core
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
1,06
Indice di Sharpe
0,64
Tracking Error nei dati storici
6,34%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
-0,82%
Benchmark*
-0,76%
Rendimento addizionale

-0,06%
QTD
-0,82%
Benchmark*
-0,76%
Rendimento addizionale

-0,06%
YTD
1,43%
Benchmark*
-8,45%
Rendimento addizionale

9,88%
Dati al 02-Lug-2020
1 mese
7,62%
Benchmark*
4,40%
Rendimento addizionale

3,22%
3 mesi
15,10%
Benchmark*
3,40%
Rendimento addizionale

11,70%
Dati al 31-Mag-2020
 
Performance annualizzata
1 A
19,45%
Benchmark*
6,74%
Rendimento addizionale

12,71%
3 A
9,52%
Benchmark*
3,18%
Rendimento addizionale

6,34%
5 A
9,88%
Benchmark*
3,15%
Rendimento addizionale

6,73%
10 A
11,07%
Benchmark*
7,21%
Rendimento addizionale

3,86%
Da quando il gestore e' in carica
12,85%
Benchmark*
8,09%
Rendimento addizionale

4,76%
Dati al 31-Mag-2020
Indicative Benchmark : TOPIX Index Net
Data di lancio del fondo: 16-Dic-2005
Da quando il gestore e' in carica: 26-Dic-2013

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
73
Maggiore
Miura
5,21%
Precedente ( 31-Dic-2019 )

3,91%
Top 10
38,26%
Contributore di performance
Miura
0,11%
% del fondo
5,20%
Maggior Detrattore di performance
SOFTBANK GROUP CORP
-1,33%
% del fondo
4,00%
Acquisto
Chugai Pharmaceutical
5,08%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
3,16%
Vendita
Calbee (E)
0,00%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
1,22%
Dati al 31-Mar-2020
Settori
Totale
settori
13
Maggiore
It e Servizi e Altri
38,84%
Precedente ( 30-Apr-2020 )
37,90%
Contributore di performance
Servizi per le comunicazioni
1,10%
Settore
0,54%
Selezione
0,56%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo di prima nec.
-0,82%
Settore
-0,46%
Selezione
-0,35%
Dati al 31-Mar-2020
Maggior sovrappeso
It e Servizi e Altri
21,53%
Fondo
38,84%
Benchmark*
17,31%
Maggior sottopeso
Banche
-5,08%
Fondo
0,00%
Benchmark*
5,08%
Dati al 31-Mag-2020
Dati al 31-Mag-2020
Indicative Benchmark: TOPIX Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Archibald Ciganer,
Portfolio Manager
Archibald Ciganer è il gestore di portafoglio di Japan Equity Strategy, posizione a cui è approdato dopo essersi occupato dei settori telecomunicazioni, trasporti, servizi di pubblica utilità, media e consumatori in qualità di analista di ricerca all'interno della divisione Equity.
Portfolio Manager da
2013
Anni in T. Rowe Price
12
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta i gestori di portafogli global equity della società davanti a clienti istituzionali, consulenti e potenziali clienti.
Anni in T. Rowe Price
11
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
20
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. FT Interactive, IDC; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utilizza i settori dell’indice Topix per il reporting globale e di settore relativo a questo prodotto.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.