SICAV
Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Massimizzare i rendimenti investendo in un portafoglio di obbligazioni corporate globali.
ISIN LU1216623295
Visualizza maggiori informazioni relative ai rischi
FACTSHEET
KIID
Cedola
Media
3,84%
Dati al: N/D
Scadenza
media
7,45 anni
Dati al: N/D
Duration
media
6,90 anni
Dati al: N/D
Dimensione del fondo
(USD)
$49,4mln
Dati al: N/D
Camb di perf
(Giornaliera)
0,15%
Dati al: 20-Feb-2020
A partire dal
lancio
N/D
Dati al: N/D
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Gen-2020
NAV
(USD)
$13,15
Dati al: 20-Feb-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
N/D
Dati al: N/D

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Gestione attiva per cogliere tutte le opportunità dell’universo di obbligazioni corporate investment-grade.
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

171
Posizioni

Qualità
Media
BBB
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,20
Indice di Sharpe
1,50
Tracking Error nei dati storici
1,12%
Direttiva MiFID II

In linea con regolamentazione MIFID II, la performance del fondo non sarà mostrata fino a quando il fondo avrà almeno 12 mesi completi di dati storici.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
QTD
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
YTD
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
Dati al 20-Feb-2020
1 mese
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
3 mesi
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
Dati al N/D
 
Performance annualizzata
1 A
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
3 A
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
5 A
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
Da quando il gestore e' in carica
N/D
Benchmark*
N/D
Rendimento addizionale

N/D
Dati al N/D
Data di lancio del fondo: 08-Giu-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
171
Top 10
21,25%
Maggiore
HPHT Finance 19
1,75%
Precedente ( 30-Set-2019 )
0.00%
Dati al 31-Dic-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
6,90 anni
Media
7,45 anni
Media
BBB
Top
3-5 anni
33,45%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
33,28%
Top
5-7 anni
27,10%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
23,98%
Top
BBB
55,64%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
60,05%
Maggior sovrappeso
3-5 anni
11,04%
Fondo
33,45%
Benchmark*
22,40%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
11,66%
Fondo
27,10%
Benchmark*
15,45%
Maggior sovrappeso
BB
9,85%
Fondo
12,31%
Benchmark*
2,46%
Maggior sottopeso
Al di sopra di 10 anni
-16,53%
Fondo
7,38%
Benchmark*
23,91%
Maggior sottopeso
10+ anni
-15,41%
Fondo
11,42%
Benchmark*
26,84%
Maggior sottopeso
A
-12,49%
Fondo
24,77%
Benchmark*
37,25%
Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
26
Maggiore
Stati Uniti
52,67%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
54,96%
Maggior sovrappeso
Cina
6,52%
Fondo
7,60%
Benchmark*
1,08%
Maggior sottopeso
Francia
-5,62%
Fondo
1,00%
Benchmark*
6,62%
Dati al 31-Gen-2020
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
5
Maggiore
Dollaro statunitense
99,98%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
99,93%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
34,25%
Fondo
99,98%
Benchmark*
65,73%
Maggior sottopeso
euro
-24,02%
Fondo
-0,26%
Benchmark*
23,77%
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Steven Boothe,
Portfolio Manager
Steve Boothe è lead portfolio manager della strategia Global Investment Grade Corporate Bond e co-portfolio manager della strategia US Investment Grade Corporate Bond.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
19
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
21
Stephen Marsh,
Fixed Income Portfolio Specialist
Stephen Marsh è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Fixed Income, con sede a Londra.
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
18
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

In linea con regolamentazione MIFID II, la performance del fondo non sarà mostrata fino a quando il fondo avrà almeno 12 mesi completi di dati storici.

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.