SICAV
Frontier Markets Equity Fund
Un portafoglio di circa 60-80 aziende di alta qualità fortemente orientate alla crescita, selezionate nei mercati di frontiera. Il fondo punta a offrire un'esposizione dinamica ai mercati di frontiera, ovvero ai Paesi non inseriti negli indici dei mercati sviluppati o emergenti.
ISIN LU1079765662
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2021
NAV
(USD)
$15,23
Dati al: 22-Oct-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
49,69%
Dati al: 30-Sep-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$108,1mln
Dati al: 30-Sep-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,33%
Dati al: 22-Oct-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
11,57%
Dati al: 30-Sep-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro lavoro di ricerca punta a individuare aziende di qualità che stanno incrementando gli utili in modo rapido e sostenibile, quotate a prezzi che non riflettono pienamente questo ritmo di crescita. Siamo costantemente attivi sul campo per incontrare i team dirigenziali delle società e gli esperti settoriali nei Paesi di frontiera con l'intento di scovare le realtà destinate a prevalere in un'ottica di lungo periodo.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

48
Posizioni

Stile
Core
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,03
Indice di Sharpe
0,49
Tracking Error nei dati storici
5,73%
01 gennaio 2021

Portfolio Manager

A partire dal 1 gennaio 2021, Johannes Loefstrand assumerà la totale responsabilità della gestione del fondo.

01 gennaio 2021

Portfolio Manager Change

Effective 1 January 2021, Johannes Loefstrand assumed sole portfolio management responsibility for the fund.

Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
4,03%
Benchmark*
2,39%
Rendimento addizionale

1,64%
QTD
4,03%
Benchmark*
2,39%
Rendimento addizionale

1,64%
YTD
36,71%
Benchmark*
21,63%
Rendimento addizionale

15,08%
Dati al 22-Ott-2021
1 mese
1,10%
Benchmark*
1,20%
Rendimento addizionale

-0,10%
3 mesi
5,10%
Benchmark*
3,36%
Rendimento addizionale

1,74%
Dati al 30-Set-2021
 
Performance annualizzata
1 A
49,69%
Benchmark*
33,51%
Rendimento addizionale

16,18%
3 A
11,57%
Benchmark*
11,31%
Rendimento addizionale

0,26%
5 A
9,62%
Benchmark*
9,81%
Rendimento addizionale

-0,19%
Dal lancio
5,38%
Benchmark*
3,13%
Rendimento addizionale

2,25%
Da quando il gestore e' in carica
31,42%
Benchmark*
18,79%
Rendimento addizionale

12,63%
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark : Linked Benchmark Net
Data di lancio del fondo: 24-Giu-2014
Da quando il gestore e' in carica: 01-Gen-2021

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
48
Maggiore
Mobile World Investment
7,07%
Precedente ( 30-Giu-2021 )

7,61%
Top 10
47,98%
Contributore di performance
Mobile World Investment
Di 0,42%
% del fondo
7,04%
Maggior Detrattore di performance
BRAC Bank
Di -0,79%
% del fondo
4,53%
Acquisto
Kaspi.KZ JSC (N)
3,75%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
0,00%
Vendita
Nova Ljubljanska Banka dd
3,23%
Precedente ( 30-Giu-2021 )
4,52%
Dati al 30-Set-2021
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Strumenti finanziari
32,21%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
32,23%
Contributore di performance
Immobiliare
Di 2,17%
Settore
1,26%
Selezione
0,91%
Maggior Detrattore di performance
Strumenti finanziari
Di -1,69%
Settore
-0,11%
Selezione
-1,58%
Dati al 30-Set-2021
Maggior sovrappeso
Informatica
Di 13,71%
Fondo
13,71%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Materiali
Di -9,87%
Fondo
0,10%
Benchmark*
9,97%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: MSCI Frontier Market 10/40 Index Net

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
5
Maggiore
Pacifico escl. Giappone
46,75%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
47,63%
Contributore di performance
Pacific ex Japan
Di 3,26%
Paese
-0,80%
Selezione
4,06%
Maggior Detrattore di performance
EM EMEA
Di -0,73%
Paese
-0,73%
Selezione
0,00%
Dati al 30-Set-2021
Maggior sovrappeso
Pacifico escl. Giappone
Di 13,44%
Fondo
46,75%
Benchmark**
33,31%
Maggior sottopeso
Medio Oriente e Africa
Di -21,81%
Fondo
16,37%
Benchmark**
38,18%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: MSCI Frontier Market 10/40 Index Net

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
17
Maggiore
Vietnam
32,79%
Precedente ( 31-Ago-2021 )
33,57%
Contributore di performance
Vietnam
Di 3,27%
Paese
-0,35%
Selezione
3,62%
Maggior Detrattore di performance
Bahrein
Di -0,79%
Paese
-0,79%
Selezione
0,00%
Dati al 30-Set-2021
Maggior sovrappeso
Regno Unito
Di 4,98%
Fondo
4,98%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Bahrein
Di -7,44%
Fondo
0,00%
Benchmark*
7,44%
Dati al 30-Set-2021
Dati al 30-Set-2021
Indicative Benchmark: MSCI Frontier Market 10/40 Index Net

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Johannes Loefstrand,
Portfolio Manager
Johannes Loefstrand è portfolio manager per il fondo Frontier Markets Equity.
Portfolio Manager da
2020
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza negli investimenti
6
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen è uno specialista della gestione di portafogli e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price.
Anni in T. Rowe Price
15
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
33
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

WARNING : /content/tpd/global/it/site-content/disclaimers/funds/general/attribution---general PATH IS NOT CORRECT.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.