SICAV
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Accedere alle obbligazioni corporate diversificate dei mercati emergenti.
ISIN LU0596126465
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FACTSHEET
KIID
COMMENTO

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Cedola
Media
5,71%
Dati al: 31-Jan-2020
Scadenza
media
7,06 anni
Dati al: 31-Jan-2020
Duration
media
5,97 anni
Dati al: 31-Jan-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$168,7mln
Dati al: 31-Jan-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
0,12%
Dati al: 14-Feb-2020
A partire dal
lancio
5,73%
Dati al: 31-Jan-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Gen-2020
NAV
(USD)
$16,38
Dati al: 14-Feb-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
11,76%
Dati al: 31-Jan-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Massimizzazione del rendimento totale tramite investimenti in un portafoglio diversificato di obbligazioni corporate dei mercati emergenti.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

164
Posizioni

Qualità
Media
BB
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,69
Indice di Sharpe
1,35
Tracking Error nei dati storici
1,01%
05 ottobre 2015

Change of Portfolio Manager

Effective 1 October 2015, Samy Muaddi assumed portfolio management responsibility for the Emerging Markets Corporate Bond Fund.

05 ottobre 2015

Change of Portfolio Manager

Effective 1 October 2015, Samy Muaddi assumed portfolio management responsibility for the Emerging Markets Corporate Bond Fund.

Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,80%
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
QTD
2,12%
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
YTD
2,12%
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dati al 14-Feb-2020
1 mese
1,31%
Benchmark*
1,54%
Rendimento addizionale

-0,23%
3 mesi
2,59%
Benchmark*
2,91%
Rendimento addizionale

-0,32%
Dati al 31-Gen-2020
 
Performance annualizzata
1 A
11,76%
Benchmark*
11,79%
Rendimento addizionale

-0,03%
3 A
7,15%
Benchmark*
6,39%
Rendimento addizionale

0,76%
5 A
6,81%
Benchmark*
6,11%
Rendimento addizionale

0,70%
Dal lancio
5,73%
Benchmark*
5,58%
Rendimento addizionale

0,15%
Da quando il gestore e' in carica
7,93%
Benchmark*
7,04%
Rendimento addizionale

0,89%
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark : J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Data di lancio del fondo: 18-Mag-2011
Da quando il gestore e' in carica: 30-Set-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
164
Top 10
14,15%
Maggiore
Globo Comunicacao E Participacoes
1,62%
Precedente ( 30-Set-2019 )
1,77%
Dati al 31-Dic-2019
Duration
Scadenza
Qualità
Media
5,97 anni
Media
7,06 anni
Media
BB
Top
3-5 anni
29,56%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
29,78%
Top
3-5 anni
28,21%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
29,96%
Top
BB
39,12%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
38,63%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
9,18%
Fondo
27,68%
Benchmark*
18,51%
Maggior sovrappeso
5-7 anni
5,58%
Fondo
21,16%
Benchmark*
15,58%
Maggior sovrappeso
BB
19,41%
Fondo
39,12%
Benchmark*
19,71%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-6,97%
Fondo
19,78%
Benchmark*
26,76%
Maggior sottopeso
10+ anni
-6,00%
Fondo
10,89%
Benchmark*
16,89%
Maggior sottopeso
A
-15,72%
Fondo
3,97%
Benchmark*
19,70%
Settori
Totale
settori
14
Maggiore
Finanziario
19,72%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
15,45%
Maggior sovrappeso
TMT
6,89%
Fondo
18,60%
Benchmark*
11,71%
Maggior sottopeso
Finanziario
-10,18%
Fondo
19,72%
Benchmark*
29,90%
Dati al 31-Gen-2020
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
36
Maggiore
Cina
13,50%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
12,96%
Maggior sovrappeso
Cina
5,57%
Fondo
13,50%
Benchmark*
7,93%
Maggior sottopeso
Hong Kong
-3,11%
Fondo
1,58%
Benchmark*
4,69%
Dati al 31-Gen-2020
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
2
Maggiore
Dollaro statunitense
100,00%
Precedente ( 31-Dic-2019 )
100,00%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
0,00%
Fondo
100,00%
Benchmark*
100,00%
Maggior sottopeso
euro
-0,00%
Fondo
-0,00%
Benchmark*
0,00%
Dati al 31-Gen-2020
Indicative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Samy Muaddi,
Portfolio Manager
Samy Muaddi si occupa di gestione di portafogli presso la divisione Fixed Income ed è lead manager per la strategia Emerging Markets Corporate Bond di T. Rowe Price.
Portfolio Manager da
2015
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
13
Gregor Dannacher è portfolio specialist presso la divisione Fixed Income. Si occupa delle strategie Credit Opportunities, Global High Income, Global High Yield, US High Yield e US Investment Grade Corporate.
Anni in T. Rowe Price
4
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
27
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: JP Morgan

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.