SICAV
Diversified Income Bond Fund
Un portafoglio diversificato su base globale composto da obbligazioni di tutti i tipi, emesse da un'ampia gamma di società di tutto il mondo, inclusi i Paesi emergenti. Il fondo punta a generare un flusso reddituale stabile.
ISIN LU1244139231
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FACTSHEET
KIID
Cedola
Media
3,89%
Dati al: 31-Oct-2020
Scadenza
media
5,81 anni
Dati al: 31-Oct-2020
Duration
media
4,09 anni
Dati al: 31-Oct-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$142,4mln
Dati al: 31-Oct-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
0,08%
Dati al: 27-Nov-2020
A partire dal
lancio
5,06%
Dati al: 31-Oct-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ott-2020
NAV
(USD)
$12,39
Dati al: 27-Nov-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
1,94%
Dati al: 31-Oct-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Cerchiamo di aggiungere valore principalmente attraverso l'allocazione settoriale, la selezione dei titoli e delle valute e la gestione della duration. Il nostro approccio si basa su metodi proprietari di ricerca fondamentale e analisi “relative value”. Prestiamo particolare attenzione alle prassi di gestione del rischio e alla diversificazione del portafoglio, al fine di gestire al meglio il profilo di rischio complessivo.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

381
Posizioni

Qualità
Media
BBB
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,17
Indice di Sharpe
0,28
Tracking Error nei dati storici
6,75%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
2,31%
Benchmark*
0,55%
Rendimento addizionale

1,76%
QTD
2,99%
Benchmark*
0,56%
Rendimento addizionale

2,43%
YTD
2,82%
Benchmark*
5,23%
Rendimento addizionale

-2,41%
Dati al 27-Nov-2020
1 mese
0,67%
Benchmark*
0,01%
Rendimento addizionale

0,66%
3 mesi
1,25%
Benchmark*
-0,35%
Rendimento addizionale

1,60%
Dati al 31-Ott-2020
 
Performance annualizzata
1 A
1,94%
Benchmark*
4,32%
Rendimento addizionale

-2,38%
3 A
3,83%
Benchmark*
4,98%
Rendimento addizionale

-1,15%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
5,06%
Benchmark*
4,78%
Rendimento addizionale

0,28%
Da quando il gestore e' in carica
6,48%
Benchmark*
7,45%
Rendimento addizionale

-0,97%
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Data di lancio del fondo: 15-Dic-2016
Da quando il gestore e' in carica: 31-Ott-2018

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
381
Top 10
20,62%
Maggiore
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
3,32%
Precedente ( 30-Giu-2020 )
3,00%
Dati al 30-Set-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
4,09 anni
Media
5,81 anni
Media
BBB
Top
3-5 anni
26,80%
Precedente ( 30-Set-2020 )
28,26%
Top
3-5 anni
26,35%
Precedente ( 30-Set-2020 )
25,83%
Top
BBB
27,70%
Precedente ( 30-Set-2020 )
26,30%
Maggior sovrappeso
Al di sotto di 1 anno
15,40%
Fondo
17,82%
Benchmark*
2,42%
Maggior sovrappeso
0-1 anni
10,51%
Fondo
10,51%
Benchmark*
0,00%
Maggior sovrappeso
BB
17,94%
Fondo
18,25%
Benchmark*
0,31%
Maggior sottopeso
Al di sopra di 10 anni
-16,55%
Fondo
6,87%
Benchmark*
23,43%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-11,93%
Fondo
10,73%
Benchmark*
22,66%
Maggior sottopeso
Titoli agenzia Governo USA
-10,48%
Fondo
0,00%
Benchmark*
10,48%
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Global Sovereign
34,78%
Precedente ( 30-Set-2020 )
32,94%
Maggior sovrappeso
Global High Yield
17,11%
Fondo
17,11%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Global Sovereign
-33,00%
Fondo
34,78%
Benchmark*
67,78%
Dati al 31-Ott-2020
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
6
Maggiore
Nord America
48,02%
Precedente ( N/D )
N/D%
Maggior sovrappeso
America Latina
10,32%
Fondo
11,42%
Benchmark**
1,09%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,30%
Fondo
0,48%
Benchmark**
14,78%
Dati al 30-Set-2020
Dati al 30-Set-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
52
Maggiore
Stati Uniti
47,46%
Precedente ( 30-Set-2020 )
47,08%
Maggior sovrappeso
Stati Uniti
11,13%
Fondo
47,46%
Benchmark*
36,33%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,19%
Fondo
0,48%
Benchmark*
14,67%
Dati al 31-Ott-2020
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
23
Maggiore
Dollaro statunitense
95,11%
Precedente ( 30-Set-2020 )
94,98%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
53,19%
Fondo
95,11%
Benchmark*
41,92%
Maggior sottopeso
euro
-25,57%
Fondo
-1,64%
Benchmark*
23,93%
Dati al 31-Ott-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income. È Portfolio Manager delle strategie Diversified Income Bond e International Bond.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
16
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore è uno specialista della gestione di portafogli appartenente alla divisione Fixed Income. Fa parte dei team Global Multi-Sector/Diversified Income, Global Unconstrained e Customized Fixed Income.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.