SICAV
Diversified Income Bond Fund
Un portafoglio diversificato su base globale composto da obbligazioni di tutti i tipi, emesse da un'ampia gamma di società di tutto il mondo, inclusi i Paesi emergenti. Il fondo punta a generare un flusso reddituale stabile.
ISIN LU1244139231
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FACTSHEET
KIID
Cedola
Media
4,39%
Dati al: 30-Jun-2020
Scadenza
media
6,29 anni
Dati al: 30-Jun-2020
Duration
media
3,91 anni
Dati al: 30-Jun-2020
Dimensione del fondo
(USD)
$142,8mln
Dati al: 30-Jun-2020
Camb di perf
(Giornaliera)
0,09%
Dati al: 14-Jul-2020
A partire dal
lancio
4,53%
Dati al: 30-Jun-2020
Rischio e rendimento
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Giu-2020
NAV
(USD)
$11,77
Dati al: 14-Jul-2020
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
0,43%
Dati al: 30-Jun-2020

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Cerchiamo di aggiungere valore principalmente attraverso l'allocazione settoriale, la selezione dei titoli e delle valute e la gestione della duration. Il nostro approccio si basa su metodi proprietari di ricerca fondamentale e analisi “relative value”. Prestiamo particolare attenzione alle prassi di gestione del rischio e alla diversificazione del portafoglio, al fine di gestire al meglio il profilo di rischio complessivo.
Sensibilità ai tassi di interesse
LIMITATO
MODERATO
ESTENSIVO

387
Posizioni

Qualità
Media
BBB-
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
-0,27
Indice di Sharpe
0,21
Tracking Error nei dati storici
6,61%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
0,60%
Benchmark*
0,33%
Rendimento addizionale

0,27%
QTD
0,60%
Benchmark*
0,33%
Rendimento addizionale

0,27%
YTD
-2,32%
Benchmark*
4,24%
Rendimento addizionale

-6,56%
Dati al 14-Lug-2020
1 mese
2,18%
Benchmark*
0,50%
Rendimento addizionale

1,68%
3 mesi
9,76%
Benchmark*
2,42%
Rendimento addizionale

7,34%
Dati al 30-Giu-2020
 
Performance annualizzata
1 A
0,43%
Benchmark*
6,07%
Rendimento addizionale

-5,64%
3 A
3,38%
Benchmark*
5,14%
Rendimento addizionale

-1,76%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
4,53%
Benchmark*
5,03%
Rendimento addizionale

-0,50%
Da quando il gestore e' in carica
5,63%
Benchmark*
8,54%
Rendimento addizionale

-2,91%
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Data di lancio del fondo: 15-Dic-2016
Da quando il gestore e' in carica: 31-Ott-2018

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
387
Top 10
20,14%
Maggiore
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
3,23%
Precedente ( 31-Mar-2020 )
3,05%
Dati al 30-Giu-2020
Duration
Scadenza
Qualità
Media
3,91 anni
Media
6,29 anni
Media
BBB-
Top
3-5 anni
29,04%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
26,48%
Top
3-5 anni
26,15%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
26,10%
Top
BBB
27,08%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
24,78%
Maggior sovrappeso
Al di sotto di 1 anno
9,99%
Fondo
12,49%
Benchmark*
2,50%
Maggior sovrappeso
0-1 anni
8,38%
Fondo
8,38%
Benchmark*
0,00%
Maggior sovrappeso
BB
21,17%
Fondo
21,53%
Benchmark*
0,36%
Maggior sottopeso
Al di sopra di 10 anni
-15,77%
Fondo
7,50%
Benchmark*
23,27%
Maggior sottopeso
1-3 anni
-8,37%
Fondo
14,36%
Benchmark*
22,74%
Maggior sottopeso
Titoli agenzia Governo USA
-10,89%
Fondo
0,00%
Benchmark*
10,89%
Settori
Totale
settori
7
Maggiore
Global Sovereign
34,13%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
29,85%
Maggior sovrappeso
Global High Yield
16,19%
Fondo
16,19%
Benchmark*
0,00%
Maggior sottopeso
Global Sovereign
-32,57%
Fondo
34,13%
Benchmark*
66,70%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Totale
regioni
6
Maggiore
Nord America
41,70%
Precedente ( N/D )
N/D%
Maggior sovrappeso
America Latina
11,11%
Fondo
12,08%
Benchmark**
0,96%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,69%
Fondo
0,44%
Benchmark**
15,13%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Paesi
Totale
paesi
55
Maggiore
Stati Uniti
40,97%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
36,12%
Maggior sovrappeso
Cile
3,48%
Fondo
3,64%
Benchmark*
0,16%
Maggior sottopeso
Giappone
-14,69%
Fondo
0,44%
Benchmark*
15,13%
Dati al 30-Giu-2020
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Valuta
Totale
valute
21
Maggiore
Dollaro statunitense
98,21%
Precedente ( 31-Mag-2020 )
96,86%

Maggior sovrappeso
Dollaro statunitense
54,60%
Fondo
98,21%
Benchmark*
43,61%
Maggior sottopeso
euro
-28,26%
Fondo
-4,65%
Benchmark*
23,61%
Dati al 30-Giu-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard è senior portfolio manager presso la divisione Fixed Income. È Portfolio Manager delle strategie Diversified Income Bond e International Bond.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
16
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat è uno specialista della gestione di portafogli a reddito fisso. Fa parte del team Global Fixed Income e supporta tutte le strategie globali/internazionali nell'ambito del reddito fisso.
Anni in T. Rowe Price
13
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore è uno specialista della gestione di portafogli appartenente alla divisione Fixed Income. Fa parte dei team Global Multi-Sector/Diversified Income, Global Unconstrained e Customized Fixed Income.
Anni in T. Rowe Price
9
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
23
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Bloomberg Index Services Limited.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

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Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.