SICAV
Asian ex-Japan Equity Fund
Un portafoglio orientato alla crescita senza vincoli di capitalizzazione, composto da circa 70-100 titoli asiatici (Giappone escluso) che rappresentano le idee considerate più convincenti. Il fondo ambisce a sfruttare le inefficienze e il potenziale di crescita delle economie della regione.
ISIN LU0266341725
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 31-Ago-2021
NAV
(USD)
$33,67
Dati al: 15-Sep-2021
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
16,23%
Dati al: 31-Aug-2021
Dimensione del fondo
(USD)
$1,0mld
Dati al: 31-Aug-2021
Variazione rendimento
(Giornaliera)
-0,91%
Dati al: 15-Sep-2021
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
14,40%
Dati al: 31-Aug-2021

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Il nostro team di investimento basato in Asia adotta un approccio senza vincoli imperniato sulla ricerca fondamentale. Cerchiamo di individuare società quotate a prezzi ragionevoli, con modelli di business di comprovata efficacia e team dirigenziali validi, attive in settori che favoriscono una crescita sostenibile.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

83
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,49
Indice di Sharpe
0,75
Tracking Error nei dati storici
3,30%
Performance - Al netto delle commissioni
Performance anno in corso
MTD
-1,23%
Benchmark*
-1,58%
Rendimento addizionale

0,35%
QTD
-6,52%
Benchmark*
-6,88%
Rendimento addizionale

0,36%
YTD
-0,77%
Benchmark*
-0,92%
Rendimento addizionale

0,15%
Dati al 15-Set-2021
1 mese
1,82%
Benchmark*
2,29%
Rendimento addizionale

-0,47%
3 mesi
-6,73%
Benchmark*
-5,50%
Rendimento addizionale

-1,23%
Dati al 31-Ago-2021
 
Performance annualizzata
1 A
16,23%
Benchmark*
17,61%
Rendimento addizionale

-1,38%
3 A
14,40%
Benchmark*
10,24%
Rendimento addizionale

4,16%
5 A
13,06%
Benchmark*
11,44%
Rendimento addizionale

1,62%
10 A
8,35%
Benchmark*
7,44%
Rendimento addizionale

0,91%
Da quando il gestore e' in carica
10,47%
Benchmark*
8,93%
Rendimento addizionale

1,54%
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark : MSCI All Country Asia ex Japan Index Net
Data di lancio del fondo: 13-Dic-2006
Da quando il gestore e' in carica: 31-Mag-2009

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
83
Maggiore
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,58%
Precedente ( 31-Mar-2021 )

9,12%
Top 10
39,89%
Contributore di performance
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Di 5,47%
% del fondo
9,51%
Maggior Detrattore di performance
Tencent Holdings
Di -4,35%
% del fondo
6,61%
Acquisto
Meituan
1,68%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
0,69%
Vendita
Samsung Electronics
4,05%
Precedente ( 31-Mar-2021 )
6,93%
Dati al 30-Giu-2021
Settori
Totale
settori
9
Maggiore
Informatica
26,95%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
27,32%
Contributore di performance
Informatica
Di 0,70%
Settore
0,01%
Selezione
0,68%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
Di -0,90%
Settore
-0,04%
Selezione
-0,86%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Beni di consumo di prima nec.
Di 4,33%
Fondo
9,13%
Benchmark*
4,80%
Maggior sottopeso
Materiali
Di -5,33%
Fondo
0,00%
Benchmark*
5,33%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Regioni
Dati al
Paesi
Totale
paesi
12
Maggiore
Cina
42,08%
Precedente ( 31-Lug-2021 )
43,29%
Contributore di performance
Svizzera
Di 0,22%
Paese
0,22%
Selezione
0,00%
Maggior Detrattore di performance
Cina
Di -0,83%
Paese
0,04%
Selezione
-0,88%
Dati al 30-Giu-2021
Maggior sovrappeso
Cina
Di 2,86%
Fondo
42,08%
Benchmark*
39,22%
Maggior sottopeso
Corea del Sud
Di -8,58%
Fondo
6,35%
Benchmark*
14,93%
Dati al 31-Ago-2021
Dati al 31-Ago-2021
Indicative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Anh Lu,
Portfolio Manager
Anh Lu si occupa di gestione di portafogli presso la divisione Equity e svolge il ruolo di lead portfolio manager per Asia ex-Japan Equity Strategy.
Portfolio Manager da
2009
Anni in T. Rowe Price
19
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
25
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok è Portfolio Specialist e fa parte della divisione Equity di T. Rowe Price, all'interno della quale rappresenta le strategie globali sui mercati emergenti.
Anni in T. Rowe Price
3
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
17
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: MSCI. MSCI non fornisce garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI qui riportati. Non è consentito redistribuire o utilizzare ulteriormente i dati MSCI come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è stata approvata, rivista o prodotta da MSCI.

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.

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