SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
Cartera ampliamente diversificada compuesta por entre 90 y 120 valores de empresas relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. El universo incluye empresas que poseen o desarrollan recursos naturales y otras materias primas básicas y empresas tanto upstream como downstream en la cadena de suministro.
ISIN LU0272423913
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FICHA DEL FONDO
KIID
COMENTARIO

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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$10,22
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
-6,57%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$87,8m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
-0,49%
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
-2,69%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Nuestro enfoque consiste en evaluar los ciclos de recursos/materias primas, las valoraciones de los sectores y los fundamentales de las empresas. La atención se centra en encontrar empresas bien gestionadas con unos fundamentales atractivos de oferta y demanda a largo plazo. Diversificamos ampliamente las posiciones para ofrecer un potencial de rentabilidades más sólido y una volatilidad inferior a la de estrategias de energía u oro muy concentradas.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

117
Posiciones

Estilo
Agnostic
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,39
Ratio de Sharpe
0,01
Tracking Error histórico
5,53%
01 julio 2018

Índice de referencia indicativo

Con efecto desde el 1 de julio de 2018, la versión «neta» del índice de referencia indicativo sustituyó a la versión «bruta» del índice de referencia indicativo. La versión «neta» del índice de referencia indicativo presupone la reinversión de los dividendos después de deducir las retenciones fiscales.

01 julio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-4,22%
Índice de referencia*
-5,64%
Exceso de rentabilidad

1,42%
En el trimestre
6,13%
Índice de referencia*
-1,14%
Exceso de rentabilidad

7,27%
En el año
-18,57%
Índice de referencia*
-26,64%
Exceso de rentabilidad

8,07%
Datos a 22-Sep-2020
1 mes
3,89%
Índice de referencia*
3,24%
Exceso de rentabilidad

0,65%
3 meses
10,80%
Índice de referencia*
5,24%
Exceso de rentabilidad

5,56%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
-6,57%
Índice de referencia*
-13,07%
Exceso de rentabilidad

6,50%
3 AÑO
-2,69%
Índice de referencia*
-5,54%
Exceso de rentabilidad

2,85%
5 AÑO
1,45%
Índice de referencia*
-0,73%
Exceso de rentabilidad

2,18%
10 AÑO
0,89%
Índice de referencia*
0,74%
Exceso de rentabilidad

0,15%
Inicio del gestor
-1,98%
Índice de referencia*
-3,33%
Exceso de rentabilidad

1,35%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI World Select Natural Resources Index Net
Lanzamiento del fondo: 15-Nov-2006
Inicio del gestor: 30-Sep-2013

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
117
Mayor
Total
4,48%
Fue ( 31-Mar-2020 )

6,31%
10 principales
26,36%
Aportación
Air Products & Chemicals
Por 0,17%
% del fondo
3,21%
Lastre
NextEra Energy
Por -1,03%
% del fondo
2,74%
Compra
Enbridge
1,32%
Fue ( 31-Mar-2020 )
0,65%
Venta
Total
4,44%
Fue ( 31-Mar-2020 )
6,31%
Datos a 30-Jun-2020
Sectores
Total
sectores
9
Mayor
Productos químicos
20,23%
Fue ( 31-Jul-2020 )
20,13%
Sobreponderado
Otros
Por 6,65%
Fondo
9,55%
Índice de referencia*
2,90%
Infraponderado
Servicios y procesadores de energía
Por -15,60%
Fondo
8,57%
Índice de referencia*
24,17%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Datos a
Países
Total
Países
17
Mayor
Estados Unidos
56,18%
Fue ( 31-Jul-2020 )
56,41%
Sobreponderado
Estados Unidos
Por 7,95%
Fondo
56,18%
Índice de referencia*
48,23%
Infraponderado
Canadá
Por -6,62%
Fondo
7,86%
Índice de referencia*
14,49%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Divisa
Total
Divisas
10
Mayor
Dólar estadounidense
60,95%
Fue ( 31-Jul-2020 )
62,03%

Sobreponderado
Dólar estadounidense
Por 12,47%
Fondo
60,95%
Índice de referencia*
48,48%
Infraponderado
Dólar canadiense
Por -9,81%
Fondo
4,67%
Índice de referencia*
14,49%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Shawn T. Driscoll,
Portfolio Manager
Shawn Driscoll es gestor de carteras en la división de renta variable estadounidense. Es gestor responsable de la estrategia Global Natural Resources Equity.
Portfolio Manager since
2013
Años en
T. Rowe Price
13
Años de experiencia en inversión
16
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch es especialista en carteras en la división de renta variable estadounidense y trabaja codo con codo con clientes institucionales, consultores y clientes potenciales.
Años en
T. Rowe Price
21
Años de experiencia en inversióne
22
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: MSCI. MSCI no formula declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, y declina toda responsabilidad con respecto a cualesquiera datos de MSCI incluidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ni utilizarse de forma ulterior como fundamento para otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido autorizado, revisado ni elaborado por MSCI.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

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Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.