SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
Breit diversifiziertes Portfolio von etwa 90-120 Aktien von Unternehmen des Rohstoffsektors. Das Anlageuniversum umfasst Firmen, die Roh- und Grundstoffe besitzen oder erschließen. Sie können sowohl in vor- als auch in nachgelagerten Bereichen der Lieferkette operieren.
ISIN LU0272423913
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Sep-2021
NAV
(USD)
$15,13
Daten per: 22-Oct-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
38,29%
Daten per: 30-Sep-2021
Fondsvolumen
(USD)
$109,3Mio.
Daten per: 30-Sep-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,40%
Daten per: 22-Oct-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
1,54%
Daten per: 30-Sep-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Eine wichtige Rolle spielt bei unserem Ansatz die Beurteilung von Rohstoffzyklen, Branchenbewertungen und Unternehmensdaten. Im Mittelpunkt steht die Suche nach gut geführten Firmen, die langfristig eine günstige Entwicklung von Angebot und Nachfrage erwarten dürfen. Wir achten auf eine breite Diversifikation, von der wir uns beständigere Erträge und eine geringere Volatilität als bei stark konzentrierten Energie- und Goldstrategien versprechen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

103
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,04
Sharpe Ratio
0,14
Historischer Tracking Error
6,22%
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
7,69%
Benchmark*
7,98%
Fondsbeitrag

-0,29%
lfd. Q.
7,69%
Benchmark*
7,98%
Fondsbeitrag

-0,29%
lfd. J.
24,53%
Benchmark*
34,33%
Fondsbeitrag

-9,80%
Daten per 22-Okt-2021
1 Monat
-0,50%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
3 Monate
-0,43%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 30-Sep-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
38,29%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
3 J.
1,54%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
4,03%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
10 J.
3,64%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
-0,50%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 30-Sep-2021
Auflegungsdatum: 15-Nov-2006
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Aug-2021

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
103
Größte Pos.
ConocoPhillips
4,80%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )

3,39%
Top 10
29,79%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
ConocoPhillips
Von 0,05%
% des Fonds
4,77%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Boliden
Von -0,51%
% des Fonds
1,99%
Kauf
ConocoPhillips
4,77%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
3,39%
Verkauf
Westlake Chemical (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
0,86%
Daten per 30-Sep-2021