SICAV
US Smaller Companies Equity Fund
Trata de lograr la revalorización del capital mediante enfoques de valor y crecimiento.
ISIN LU0133096981
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
COMENTARIO

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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
Valor liquidativo
(USD)
$71,55
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
6,43%
Volumen del fondo
(USD)
$1,4MM
Variación porcentual
(Diaria)
-0,08%
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
14,11%

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas estadounidenses más pequeñas (dentro o por debajo del rango cubierto por el índice Russell 2500).
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

175
Posiciones

Estilo
Agnostic
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
1,21
Ratio de Sharpe
0,75
Tracking Error histórico
3,84%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
1,92%
Índice de referencia*
4,37%
Exceso de rentabilidad

-2,45%
En el trimestre
3,37%
Índice de referencia*
1,17%
Exceso de rentabilidad

2,20%
En el año
30,42%
Índice de referencia*
20,36%
Exceso de rentabilidad

10,06%
Datos a 16-Sep-2019
1 mes
-2,45%
Índice de referencia*
-4,04%
Exceso de rentabilidad

1,59%
3 meses
8,07%
Índice de referencia*
3,76%
Exceso de rentabilidad

4,31%
Datos a 31-Ago-2019
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
6,43%
Índice de referencia*
-7,58%
Exceso de rentabilidad

14,01%
3 AÑO
14,11%
Índice de referencia*
8,56%
Exceso de rentabilidad

5,55%
5 AÑO
11,24%
Índice de referencia*
6,58%
Exceso de rentabilidad

4,66%
10 AÑO
15,37%
Índice de referencia*
12,17%
Exceso de rentabilidad

3,20%
Inicio del gestor
7,45%
Índice de referencia*
-0,31%
Exceso de rentabilidad

7,76%
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark : Russell 2500 Net 30% Index
Lanzamiento del fondo: 28-Sep-2001
Inicio del gestor: 31-Mar-2019

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
175
Mayor
CoStar Group
2,18%
Fue ( 31-Mar-2019 )

2,03%
10 principales
17,18%
Aportación
CoStar Group
Por 0,52%
% del fondo
2,19%
Lastre
JBG SMITH Properties
Por -0,88%
% del fondo
1,86%
Compra
CenterState Bank (N)
0,74%
Fue ( 31-Mar-2019 )
0,00%
Venta
SS&C Technologies Holdings
0,91%
Fue ( 31-Mar-2019 )
1,70%
Datos a 30-Jun-2019
Sectores
Total
sectores
11
Mayor
Tecnología de la información
19,26%
Fue ( 31-Jul-2019 )
20,35%
Aportación
Consumo discrecional
Por 0,78%
Sector
0,06%
Selección
0,72%
Lastre
N.D.
Por N.D.
Sector
N.D.
Selección
N.D.
Datos a 30-Jun-2019
Sobreponderado
Servicios industriales y comerciales
Por 3,89%
Fondo
18,81%
Índice de referencia*
14,92%
Infraponderado
Bienes inmuebles
Por -3,44%
Fondo
7,09%
Índice de referencia*
10,53%
Datos a 31-Ago-2019
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark: Russell 2500 Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Curt Organt ,
Portfolio Manager
Curt Organt es el gestor de cartera asociado de la estrategia Small-Cap Core Equity, de la división de Renta variable estadounidense de T. Rowe Price. También es analista de investigación del universo de pequeña y mediana capitalización, especializado en valores industriales.
Portfolio Manager desde
2019
Años en T. Rowe Price
23
Años de experiencia en inversión
27
Gregory A. McCrickard,
Portfolio Manager
Gregory A. McCrickard es gestor responsable de carteras de la estrategia US Small-Cap Core Equity de la empresa y presidente del Comité de Asesoramiento en Inversiones de la estrategia.
Años en
T. Rowe Price
29
Años de experiencia en inversión
31
Preston G. Athey,
Portfolio Manager
Preston G. Athey es gestor de carteras en la división de renta variable estadounidense.
Años en
T. Rowe Price
38
Años de experiencia en inversión
39
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: Russell

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. Sectores MSCI/S&P GICS; Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza el  estándar de clasificación sectorial global (GICS) de MSCI/S&P para la comunicación de información sectorial e industrial. Cada año, MSCI y S&P efectúan cambios en la estructura de GICS. El último cambio tuvo lugar el 28 de septiembre de 2018. T. Rowe Price se ajustará a todos los cambios futuros del GICS para sus futuras comunicaciones.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

©2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se recoge: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se ofrecen garantías de que sea precisa e íntegra ni de que se halle actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños y pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información.

Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.