SICAV
Japanese Equity Fund
Trata de descubrir las mejores oportunidades de inversión en el espacio de renta variable japonesa.
ISIN LU0230817925
Ver más información sobre riesgos
FICHA DEL FONDO
KIID
COMENTARIO

El comentario a final del mes anterior no está disponible. Compruebe por favor más adelante.

Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
Valor liquidativo
(EUR)
€15,41
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
-2,28%
Volumen del fondo
(EUR)
€1,1MM
Variación porcentual
(Diaria)
0,33%
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
8,67%

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera ampliamente diversificada de empresas que cotizan en el mercado japonés de renta variable.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

79
Posiciones

Estilo
Agnostic / Core
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,65
Ratio de Sharpe
0,60
Tracking Error histórico
5,92%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
2,73%
Índice de referencia*
4,78%
Exceso de rentabilidad

-2,05%
En el trimestre
4,62%
Índice de referencia*
7,23%
Exceso de rentabilidad

-2,61%
En el año
17,72%
Índice de referencia*
15,09%
Exceso de rentabilidad

2,63%
Datos a 16-Sep-2019
1 mes
-0,20%
Índice de referencia*
-0,08%
Exceso de rentabilidad

-0,12%
3 meses
3,09%
Índice de referencia*
3,68%
Exceso de rentabilidad

-0,59%
Datos a 31-Ago-2019
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
-2,28%
Índice de referencia*
-1,89%
Exceso de rentabilidad

-0,39%
3 AÑO
8,67%
Índice de referencia*
5,84%
Exceso de rentabilidad

2,83%
5 AÑO
12,51%
Índice de referencia*
8,66%
Exceso de rentabilidad

3,85%
10 AÑO
10,80%
Índice de referencia*
7,94%
Exceso de rentabilidad

2,86%
Inicio del gestor
11,73%
Índice de referencia*
8,64%
Exceso de rentabilidad

3,09%
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark : TOPIX Index Net
Lanzamiento del fondo: 16-Dic-2005
Inicio del gestor: 26-Dic-2013

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
79
Mayor
SOFTBANK GROUP CORP
4,49%
Fue ( 31-Mar-2019 )

4,62%
10 principales
29,63%
Aportación
Miura
Por 0,28%
% del fondo
3,68%
Lastre
Takeda Pharmaceutical
Por -0,54%
% del fondo
2,50%
Compra
Sansan (N)
0,92%
Fue ( 31-Mar-2019 )
0,00%
Venta
Japan Tobacco (E)
0,00%
Fue ( 31-Mar-2019 )
2,29%
Datos a 30-Jun-2019
Sectores
Total
sectores
13
Mayor
TI y servicios y otros
33,52%
Fue ( 31-Jul-2019 )
33,44%
Aportación
Servicios industriales y comerciales
Por 2,53%
Sector
0,05%
Selección
2,48%
Lastre
Salud
Por -1,11%
Sector
0,00%
Selección
-1,11%
Datos a 30-Jun-2019
Sobreponderado
TI y servicios y otros
Por 17,01%
Fondo
33,52%
Índice de referencia*
16,51%
Infraponderado
Bancos
Por -5,71%
Fondo
0,00%
Índice de referencia*
5,71%
Datos a 31-Ago-2019
Datos a 31-Ago-2019
Indicative Benchmark: TOPIX Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Archibald Ciganer,
Portfolio Manager
Archibald Ciganer es gestor de carteras de la estrategia Japan Equity; anteriormente, se encargaba de los sectores de telecomunicaciones, transporte, servicios públicos de suministro, medios de comunicación y consumo, como analista de estudios , en la división de renta variable.
Portfolio Manager since
2013
Años en
T. Rowe Price
10
Años de experiencia en inversión
18
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor es especialista en carteras en la división de renta variable de T. Rowe Price y representa a los gestores de carteras de renta variable de todo el mundo de la empresa ante clientes institucionales, consultores y clientes potenciales.
Años en
T. Rowe Price
8
Años de experiencia en inversión
17
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: MSCI. MSCI no formula declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, y declina toda responsabilidad con respecto a cualesquiera datos de MSCI incluidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ni utilizarse de forma ulterior como fundamento para otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido autorizado, revisado ni elaborado por MSCI.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. FT Interactive, IDC; Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza  los sectores e industrias del TOPIX para la comunicación de información sectorial e industrial relativa a este producto.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

©2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se recoge: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se ofrecen garantías de que sea precisa e íntegra ni de que se halle actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños y pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información.

Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.