SICAV
European Smaller Companies Equity Fund
Trata de identificar las empresas europeas de crecimiento ganadoras del futuro.
ISIN LU0382931417
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
COMENTARIO

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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
Valor liquidativo
(EUR)
€51,20
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
-14,08%
Volumen del fondo
(EUR)
€176,1m
Variación porcentual
(Diaria)
0,06%
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
10,32%

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Crecimiento del capital a largo plazo de una cartera diversificada de empresas europeas pequeñas de alta convicción.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

114
Posiciones

Estilo
Growth
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,24
Ratio de Sharpe
0,32
Tracking Error histórico
5,19%
01 julio 2018

Índice de referencia indicativo

Con efecto desde el 1 de julio de 2018, la versión «neta» del índice de referencia indicativo sustituyó a la versión «bruta» del índice de referencia indicativo. La versión «neta» del índice de referencia indicativo presupone la reinversión de los dividendos después de deducir las retenciones fiscales.

01 julio 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-0,02%
Índice de referencia*
0,82%
Exceso de rentabilidad

-0,84%
En el trimestre
-0,02%
Índice de referencia*
0,82%
Exceso de rentabilidad

-0,84%
En el año
7,95%
Índice de referencia*
16,69%
Exceso de rentabilidad

-8,74%
Datos a 12-Jul-2019
1 mes
-0,41%
Índice de referencia*
2,92%
Exceso de rentabilidad

-3,33%
3 meses
1,15%
Índice de referencia*
1,35%
Exceso de rentabilidad

-0,20%
Datos a 30-Jun-2019
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
-14,08%
Índice de referencia*
-4,41%
Exceso de rentabilidad

-9,67%
3 AÑO
10,32%
Índice de referencia*
9,05%
Exceso de rentabilidad

1,27%
5 AÑO
8,90%
Índice de referencia*
7,68%
Exceso de rentabilidad

1,22%
10 AÑO
14,41%
Índice de referencia*
13,41%
Exceso de rentabilidad

1,00%
Inicio del gestor
5,26%
Índice de referencia*
4,57%
Exceso de rentabilidad

0,69%
Datos a 30-Jun-2019
Indicative Benchmark : MSCI Europe Small Cap Index Net
Lanzamiento del fondo: 26-Nov-2008
Inicio del gestor: 31-Dic-2015

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
114
Mayor
Ambu
2,41%
Fue ( 31-Dic-2018 )

2,36%
10 principales
17,20%
Aportación
Ambu
Por 0,56%
% del fondo
2,39%
Lastre
Xps Pensions
Por -0,30%
% del fondo
1,68%
Compra
Draper Esprit (N)
0,95%
Fue ( 31-Dic-2018 )
0,00%
Venta
Wirecard
1,38%
Fue ( 31-Dic-2018 )
2,83%
Datos a 31-Mar-2019
Sectores
Total
sectores
11
Mayor
Salud
18,62%
Fue ( 31-May-2019 )
18,32%
Aportación
Tecnología de la información
Por 0,89%
Sector
0,65%
Selección
0,24%
Lastre
Consumo discrecional
Por -1,19%
Sector
-0,16%
Selección
-1,03%
Datos a 30-Jun-2019
Sobreponderado
Salud
Por 9,36%
Fondo
18,62%
Índice de referencia*
9,26%
Infraponderado
Servicios industriales y comerciales
Por -9,34%
Fondo
13,01%
Índice de referencia*
22,35%
Datos a 30-Jun-2019
Datos a 30-Jun-2019
Indicative Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Datos a
Países
Total
Países
14
Mayor
Reino Unido
38,96%
Fue ( 31-May-2019 )
41,31%
Aportación
Reino Unido
Por 0,73%
País
-0,21%
Selección
0,95%
Lastre
Dinamarca
Por -0,73%
País
0,04%
Selección
-0,77%
Datos a 30-Jun-2019
Sobreponderado
Reino Unido
Por 6,89%
Fondo
38,96%
Índice de referencia*
32,08%
Infraponderado
Noruega
Por -3,98%
Fondo
0,00%
Índice de referencia*
3,98%
Datos a 30-Jun-2019
Datos a 30-Jun-2019
Indicative Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Ben Griffiths,
Portfolio Manager
Ben Griffiths es el gestor de carteras responsable de la estrategia European Smaller Companies. También es analista de inversiones, y se encarga de las compañías europeas de pequeña capitalización.
Portfolio Manager since
2008
Años en T. Rowe Price
11
Años de experiencia en inversión
18
Andrew Clifton,
Portfolio Specialist
Andrew Clifton es especialista en carteras en la división de renta variable de T. Rowe Price.
Años en
T. Rowe Price
7
Años de experiencia en inversión
28
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: Standard & Poor's

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. Sectores MSCI/S&P GICS; Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza el  estándar de clasificación sectorial global (GICS) de MSCI/S&P para la comunicación de información sectorial e industrial. Cada año, MSCI y S&P efectúan cambios en la estructura de GICS. El último cambio tuvo lugar el 28 de septiembre de 2018. T. Rowe Price se ajustará a todos los cambios futuros del GICS para sus futuras comunicaciones.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

©2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se recoge: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se ofrecen garantías de que sea precisa e íntegra ni de que se halle actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños y pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información.

Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.