SICAV
US Blue Chip Equity Fund
Cartera ampliamente diversificada compuesta normalmente por entre 100 y 140 valores de empresas de gran y mediana capitalización de valores punteros (blue chip) de EE. UU. Tratamos de encontrar valores growth «para todas las situaciones», que ofrezcan potencial de generar rentabilidades sostenibles a través de diferentes ciclos de mercado.
ISIN LU0133088293
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
COMENTARIO

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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$22,30
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
39,65%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$1,2MM
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
0,31%
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
23,68%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
A través del análisis fundamental, buscamos empresas que puedan generar un fuerte crecimiento de los beneficios y del flujo de caja libre de forma duradera. Deseamos invertir en empresas de gran calidad con posiciones de liderazgo de mercado en ámbitos de fuerte crecimiento. Prestamos atención a las valoraciones y tratamos de evitar pagar en exceso por el crecimiento, persiguiendo al mismo tiempo una amplia diversificación de la cartera.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

120
Posiciones

Estilo
Growth
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,75
Ratio de Sharpe
1,06
Tracking Error histórico
7,81%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-8,91%
Índice de referencia*
-5,69%
Exceso de rentabilidad

-3,22%
En el trimestre
8,36%
Índice de referencia*
6,69%
Exceso de rentabilidad

1,67%
En el año
18,43%
Índice de referencia*
3,10%
Exceso de rentabilidad

15,33%
Datos a 25-Sep-2020
1 mes
9,38%
Índice de referencia*
7,13%
Exceso de rentabilidad

2,25%
3 meses
23,02%
Índice de referencia*
15,33%
Exceso de rentabilidad

7,69%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
39,65%
Índice de referencia*
21,23%
Exceso de rentabilidad

18,42%
3 AÑO
23,68%
Índice de referencia*
13,85%
Exceso de rentabilidad

9,83%
5 AÑO
19,63%
Índice de referencia*
13,77%
Exceso de rentabilidad

5,86%
Lanzamiento
18,31%
Índice de referencia*
11,52%
Exceso de rentabilidad

6,79%
Inicio del gestor
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Lanzamiento del fondo: 04-May-2015

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
120
Mayor
Amazon.com
9,61%
Fue ( 31-Mar-2020 )

9,50%
10 principales
47,69%
Aportación
Amazon.com
Por 3,17%
% del fondo
9,64%
Lastre
Charles Schwab
Por -0,07%
% del fondo
0,13%
Compra
Apple
3,95%
Fue ( 31-Mar-2020 )
3,19%
Venta
Alibaba Group Holding
4,03%
Fue ( 31-Mar-2020 )
4,68%
Datos a 30-Jun-2020
Sectores
Total
sectores
9
Mayor
Tecnología de la información
40,06%
Fue ( 31-Jul-2020 )
38,15%
Aportación
Servicios de comunicación
Por 2,15%
Sector
-0,09%
Selección
2,24%
Lastre
Energía
Por -0,20%
Sector
-0,21%
Selección
0,01%
Datos a 30-Jun-2020
Sobreponderado
Tecnología de la información
Por 11,34%
Fondo
40,06%
Índice de referencia*
28,71%
Infraponderado
Consumo básico
Por -6,96%
Fondo
0,00%
Índice de referencia*
6,96%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: S&P 500 Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Larry J. Puglia,
Gestor de carteras
Larry J. Puglia es gestor de carteras en la división de renta variable estadounidense y gestor responsable de la estrategia US Large-Cap Core Growth Equity de la empresa.
Gestor de carteras since
2003
Años en
T. Rowe Price
29
Años de experiencia en inversión
30
Julian Cook,
Portfolio Specialist
Julian Cook es especialista en carteras en la división de renta variable y se encarga de las estrategias US Large-Cap Growth y Blue Chip Growth Equity.
Years at T. Rowe Price
4
Years investment experience
27
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: Standard & Poor's

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. Sectores MSCI/S&P GICS; Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza el estándar de clasificación sectorial global (GICS) de MSCI/S&P para la comunicación de información sectorial e industrial. Cada año, MSCI y S&P efectúan cambios en la estructura de GICS. El último cambio tuvo lugar el 28 de septiembre de 2018. T. Rowe Price se ajustará a todos los cambios futuros del GICS para sus futuras comunicaciones.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

©2020 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se recoge: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se ofrecen garantías de que sea precisa e íntegra ni de que se halle actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños y pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información.

Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.