SICAV
Global Technology Equity Fund
Fondo global con posibilidad de invertir en compañías de todo tipo de capitalizaciones que pueden beneficiarse de la innovación en tecnología. Invertimos en alrededor de 30 a 80 ideas de alta convicción para tratar de identificar temáticas de crecimiento secular y empresas posicionadas para beneficiarse de los cambios.
ISIN LU1244139827
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$28,85
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
60,83%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$1,2MM
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
1,66%
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
23,39%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Nuestros análisis de empresas fundamental y análisis bottom-up tratan de encontrar pronto tendencias de tecnologías disruptivas e identificar a los futuros ganadores y perdedores de los cambios tecnológicos. Invertimos principalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una cuota de mercado importante o creciente, y en carteras de productos que parecen estratégicamente bien posicionadas para crecer a largo plazo.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

51
Posiciones

Estilo
Agnostic
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
0,05
Ratio de Sharpe
1,21
Tracking Error histórico
8,78%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-4,79%
Índice de referencia*
-5,33%
Exceso de rentabilidad

0,54%
En el trimestre
12,30%
Índice de referencia*
10,70%
Exceso de rentabilidad

1,60%
En el año
39,71%
Índice de referencia*
24,21%
Exceso de rentabilidad

15,50%
Datos a 22-Sep-2020
1 mes
7,98%
Índice de referencia*
9,21%
Exceso de rentabilidad

-1,23%
3 meses
28,28%
Índice de referencia*
25,78%
Exceso de rentabilidad

2,50%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
60,83%
Índice de referencia*
53,38%
Exceso de rentabilidad

7,45%
3 AÑO
23,39%
Índice de referencia*
25,69%
Exceso de rentabilidad

-2,30%
5 AÑO
25,74%
Índice de referencia*
25,33%
Exceso de rentabilidad

0,41%
Lanzamiento
23,71%
Índice de referencia*
22,46%
Exceso de rentabilidad

1,25%
Inicio del gestor
38,38%
Índice de referencia*
41,48%
Exceso de rentabilidad

-3,10%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Information Technology Net
Lanzamiento del fondo: 15-Jun-2015
Inicio del gestor: 28-Feb-2019

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
51
Mayor
Amazon.com
6,11%
Fue ( 31-Mar-2020 )

6,53%
10 principales
39,24%
Aportación
Amazon.com
Por 2,51%
% del fondo
6,15%
Lastre
Anaplan
Por
% del fondo
0,97%
Compra
Shopify
3,12%
Fue ( 31-Mar-2020 )
1,06%
Venta
Salesforce.com
3,43%
Fue ( 31-Mar-2020 )
7,03%
Datos a 30-Jun-2020
Regiones
Total
Regiones
4
Mayor
Norteamérica
72,57%
Fue ( 31-Jul-2020 )
74,05%
Sobreponderado
Pacífico (excluido Japón)
Por 8,30%
Fondo
18,26%
Índice de referencia**
9,95%
Infraponderado
Norteamérica
Por -7,23%
Fondo
72,57%
Índice de referencia**
79,79%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Países
Total
Países
10
Mayor
Estados Unidos
68,61%
Fue ( 31-Jul-2020 )
69,67%
Sobreponderado
China
Por 5,73%
Fondo
7,02%
Índice de referencia*
1,29%
Infraponderado
Estados Unidos
Por -9,73%
Fondo
68,61%
Índice de referencia*
78,34%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Alan Tu,
Portfolio Manager
Alan Tu es gestor de carteras de la división de Renta variable estadounidense de T. Rowe Price. Es presidente del Comité Asesor de Inversión de la estrategia Global Technology Equity. Anteriormente trabajó como analista de inversión dedicado a las compañías de software del sector tecnológico.
Portfolio Manager desde
2019
Años en T. Rowe Price
6
Años de experiencia en inversión
6
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: MSCI. MSCI no formula declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, y declina toda responsabilidad con respecto a cualesquiera datos de MSCI incluidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ni utilizarse de forma ulterior como fundamento para otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido autorizado, revisado ni elaborado por MSCI.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Atribución: El análisis representa la rentabilidad total de la cartera, calculada según el modelo de atribución de FactSet, e incluye otros activos a los cuales no se asigna ninguna clasificación en la estructura detallada que se muestra aquí. Las rentabilidades no coincidirán con la rentabilidad oficial de T. Rowe Price, porque FactSet utiliza diferentes fuentes de tipos de cambio y no recoge la negociación intradía. La rentabilidad de cada título se obtiene en la divisa local y, en caso necesario, se convierte en dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio determinado por un tercero independiente. Las cifras se muestran con los dividendos brutos reinvertidos.

Fuentes: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. Análisis llevado a cabo por T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price utiliza una estructura personalizada para la comunicación de información sectorial e industrial relativa a este producto.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.