SICAV
Global Growth Equity Fund
Cartera orientada al growth compuesto normalmente por entre 120 y 140 empresas, que aprovecha las mejores ideas de nuestro equipo de análisis global. El fondo ofrece una amplia exposición al universo de renta variable global, tanto de mercado desarrollados como emergentes, invirtiendo en unos 30 países.
ISIN LU0382933116
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FICHA DEL FONDO
KIID
PERFIL DEL FONDO
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Riesgo y remuneración ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$57,61
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
35,95%
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$482,5m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
0,45%
Datos a : 25-Sep-2020
Rentabilidad a 3 años
(Anualizada)
17,78%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Tratamos de invertir en empresas duraderas de alta calidad, con perspectivas de crecimiento sostenibles. Buscamos empresas en sectores atractivos, cuyos fundamentales estén mejorando y con potencial de tasas de crecimiento de los beneficios sostenibles y superiores a la media, cuando consideramos que las valoraciones nos ofrecen un potencial de revalorización de alta convicción.
Pequeñas empresas
Mediana capitalización
Gran capitalización

172
Posiciones

Estilo
Growth
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
1,17
Ratio de Sharpe
0,92
Tracking Error histórico
5,18%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-5,32%
Índice de referencia*
-4,99%
Exceso de rentabilidad

-0,33%
En el trimestre
8,11%
Índice de referencia*
6,16%
Exceso de rentabilidad

1,95%
En el año
17,62%
Índice de referencia*
-0,48%
Exceso de rentabilidad

18,10%
Datos a 25-Sep-2020
1 mes
5,90%
Índice de referencia*
6,12%
Exceso de rentabilidad

-0,22%
3 meses
20,00%
Índice de referencia*
15,30%
Exceso de rentabilidad

4,70%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
35,95%
Índice de referencia*
16,52%
Exceso de rentabilidad

19,43%
3 AÑO
17,78%
Índice de referencia*
8,99%
Exceso de rentabilidad

8,79%
5 AÑO
16,28%
Índice de referencia*
10,21%
Exceso de rentabilidad

6,07%
10 AÑO
13,58%
Índice de referencia*
9,90%
Exceso de rentabilidad

3,68%
Inicio del gestor
16,47%
Índice de referencia*
11,60%
Exceso de rentabilidad

4,87%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : MSCI All Country World Index Net
Lanzamiento del fondo: 27-Oct-2008
Inicio del gestor: 27-Oct-2008

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
172
Mayor
Amazon.com
3,62%
Fue ( 31-Mar-2020 )

3,31%
10 principales
17,57%
Aportación
Amazon.com
Por 1,60%
% del fondo
3,64%
Lastre
Wells Fargo
Por -0,08%
% del fondo
1,05%
Compra
Colgate-Palmolive (N)
0,89%
Fue ( 31-Mar-2020 )
0,00%
Venta
Cadence Design Systems (E)
0,00%
Fue ( 31-Mar-2020 )
0,61%
Datos a 30-Jun-2020
Sectores
Total
sectores
11
Mayor
Tecnología de la información
21,92%
Fue ( 31-Jul-2020 )
21,39%
Aportación
Tecnología de la información
Por 3,68%
Sector
0,30%
Selección
3,38%
Lastre
N.D.
Por N.D.
Sector
N.D.
Selección
N.D.
Datos a 30-Jun-2020
Sobreponderado
Consumo discrecional
Por 4,95%
Fondo
17,80%
Índice de referencia*
12,85%
Infraponderado
Energía
Por -2,21%
Fondo
0,92%
Índice de referencia*
3,13%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Aportación
Estados Unidos
Por 4,97%
País
-0,03%
Selección
5,00%
Lastre
N.D.
Por N.D.
País
N.D.
Selección
N.D.
Datos a 30-Jun-2020
Datos a
Países
Total
Países
25
Mayor
Estados Unidos
53,32%
Fue ( 31-Jul-2020 )
50,90%
Sobreponderado
Alemania
Por 3,86%
Fondo
6,41%
Índice de referencia*
2,55%
Infraponderado
Estados Unidos
Por -5,16%
Fondo
53,32%
Índice de referencia*
58,47%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Divisa
Total
Divisas
20
Mayor
Dólar estadounidense
64,41%
Fue ( 31-Jul-2020 )
61,62%

Sobreponderado
Dólar estadounidense
Por 3,80%
Fondo
64,41%
Índice de referencia*
60,61%
Infraponderado
Yen japonés
Por -5,12%
Fondo
1,52%
Índice de referencia*
6,63%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: MSCI All Country World Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Scott Berg,
Lead Portfolio Manager
Scott Berg es gestor de carteras de la estrategia Global Growth Equity de T. Rowe Price.
Lead Portfolio Manager since
2008
Años en
T. Rowe Price
17
Años de experiencia en inversión
17
Jason Nogueira,
Portfolio Manager
Jay Nogueira es gestor de carteras asociado de la estrategia Global Growth Equity.
Años en
T. Rowe Price
15
Años de experiencia en inversión
18
Kurt A. Umbarger,
Portfolio Specialist
Kurt Umbarger es especialista en carteras de renta variable mundial en la división de renta variable internacional de T. Rowe Price.
Años en
T. Rowe Price
26
Años de experiencia en inversión
26
Laurence Taylor,
Portfolio Specialist
Laurence Taylor es especialista en carteras en la división de renta variable de T. Rowe Price y representa a los gestores de carteras de renta variable de todo el mundo de la empresa ante clientes institucionales, consultores y clientes potenciales.
Años en
T. Rowe Price
11
Años de experiencia en inversión
20
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: MSCI. MSCI no formula declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, y declina toda responsabilidad con respecto a cualesquiera datos de MSCI incluidos en este documento. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse ni utilizarse de forma ulterior como fundamento para otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido autorizado, revisado ni elaborado por MSCI.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

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Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.