SICAV
Diversified Income Bond Fund
Cartera diversificada a escala global compuesta por bonos de todo tipo, de una amplia variedad de emisores de todo el mundo incluidos los mercados emergentes. El fondo trata de generar unos rendimientos estables.
ISIN LU1244139231
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FICHA DEL FONDO
KIID
COMENTARIO

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Cupón
medio
4,30%
Datos a : 31-Aug-2020
Vencimiento
medio
5,48 años
Datos a : 31-Aug-2020
Duración
media
3,95 años
Datos a : 31-Aug-2020
Volumen del fondo
(USD)
$144,3m
Datos a : 31-Aug-2020
Variación porcentual
(Diaria)
-0,17%
Datos a : 22-Sep-2020
Desde el
lanzamiento
5,25%
Datos a : 31-Aug-2020
Riesgo y remuneración
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Datos a : 31-Ago-2020
Valor liquidativo
(USD)
$12,07
Datos a : 22-Sep-2020
Rentabilidad a 1 año
(Anualizada)
1,94%
Datos a : 31-Aug-2020

Descripción general
Estrategia
Resumen del fondo
Tratamos de añadir valor principalmente mediante la asignación sectorial, la selección de divisas, la gestión de la duración y la selección de valores. Nuestro enfoque se basa en el análisis fundamental propio y en el análisis de valor relativo. Se hace hincapié en las prácticas de gestión del riesgo y en la diversificación de la cartera para gestionar el perfil de riesgo global.
Interest Rate Sensitivity
LIMITADO
MODERADO
EXTENSIVO

387
Posiciones

Calidad
media
BBB-
Datos de riesgo y remuneración
Ratio de información
-0,13
Ratio de Sharpe
0,29
Tracking Error histórico
6,73%
Performance - Net of Fees
Rentabilidad en el año actual
En el mes
-0,17%
Índice de referencia*
0,48%
Exceso de rentabilidad

-0,65%
En el trimestre
3,16%
Índice de referencia*
0,84%
Exceso de rentabilidad

2,32%
En el año
0,17%
Índice de referencia*
4,77%
Exceso de rentabilidad

-4,60%
Datos a 22-Sep-2020
1 mes
1,09%
Índice de referencia*
-0,72%
Exceso de rentabilidad

1,81%
3 meses
5,59%
Índice de referencia*
0,86%
Exceso de rentabilidad

4,73%
Datos a 31-Ago-2020
 
Rentabilidad anualizada
1 AÑO
1,94%
Índice de referencia*
3,28%
Exceso de rentabilidad

-1,34%
3 AÑO
3,96%
Índice de referencia*
4,83%
Exceso de rentabilidad

-0,87%
5 AÑO
N.D.
Índice de referencia*
N.D.
Exceso de rentabilidad

N.D.
Lanzamiento
5,25%
Índice de referencia*
4,90%
Exceso de rentabilidad

0,35%
Inicio del gestor
7,00%
Índice de referencia*
7,94%
Exceso de rentabilidad

-0,94%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Lanzamiento del fondo: 15-Dic-2016
Inicio del gestor: 31-Oct-2018

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Posiciones
Total
Posiciones
387
10 principales
20,14%
Mayor
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
3,23%
Fue ( 31-Mar-2020 )
3,05%
Datos a 30-Jun-2020
Duración
Vencimiento
Calidad
Media
3,95 años
Media
5,48 años
Media
BBB-
Principal
3-5 años
24,24%
Fue ( 31-Jul-2020 )
26,79%
Principal
3-5 años
25,66%
Fue ( 31-Jul-2020 )
24,90%
Principal
BBB
26,26%
Fue ( 31-Jul-2020 )
26,97%
Sobreponderado
Menos de 1 año
Por 13,85%
Fondo
16,89%
Índice de referencia*
3,04%
Sobreponderado
0-1 años
Por 10,07%
Fondo
10,07%
Índice de referencia*
0,00%
Sobreponderado
BB
Por 18,75%
Fondo
19,11%
Índice de referencia*
0,36%
Infraponderado
Over 10 Years
Por -16,93%
Fondo
6,46%
Índice de referencia*
23,39%
Infraponderado
1-3 años
Por -11,81%
Fondo
12,46%
Índice de referencia*
24,28%
Infraponderado
US Treasury
Por -11,20%
Fondo
3,05%
Índice de referencia*
14,25%
Sectores
Total
sectores
7
Mayor
Global Sovereign
30,36%
Fue ( 31-Jul-2020 )
32,64%
Sobreponderado
Global High Yield
Por 18,51%
Fondo
18,51%
Índice de referencia*
0,00%
Infraponderado
Global Sovereign
Por -36,90%
Fondo
30,36%
Índice de referencia*
67,26%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Regiones
Total
Regiones
6
Mayor
Norteamérica
41,70%
Fue ( N.D. )
N.D.%
Sobreponderado
Latinoamérica
Por 11,11%
Fondo
12,08%
Índice de referencia**
0,97%
Infraponderado
Japón
Por -14,69%
Fondo
0,44%
Índice de referencia**
15,13%
Datos a 30-Jun-2020
Datos a 30-Jun-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Países
Total
Países
51
Mayor
Estados Unidos
43,66%
Fue ( 31-Jul-2020 )
41,82%
Sobreponderado
Estados Unidos
Por 6,96%
Fondo
43,66%
Índice de referencia*
36,71%
Infraponderado
Japón
Por -14,22%
Fondo
0,48%
Índice de referencia*
14,70%
Datos a 31-Ago-2020
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.

Divisa
Total
Divisas
22
Mayor
Dólar estadounidense
96,60%
Fue ( 31-Jul-2020 )
97,52%

Sobreponderado
Dólar estadounidense
Por 54,32%
Fondo
96,60%
Índice de referencia*
42,27%
Infraponderado
euro
Por -28,96%
Fondo
-4,51%
Índice de referencia*
24,45%
Datos a 31-Ago-2020
Indicative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

* El índice que se muestra no es un índice de referencia formal. Se muestra únicamente a efectos comparativos.


Equipo
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard es gestor principal de cartera de la división de Renta fija. Es gestor de carteras de las estrategias Diversified Income Bond y International Bond.
Años en
T. Rowe Price
9
Años de experiencia en inversión
16
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat es especialista en carteras de renta fija. Forma parte del equipo de Global Fixed Income y presta apoyo a todas las estrategias de renta fija global e internacional.
Años en
T. Rowe Price
13
Años de experiencia en inversión
23
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore es especialista en carteras en la división de renta fija. Forma parte de los equipos de Global Multi-Sector/Diversified Income, Global Unconstrained y Customized Fixed Income.
Años en
T. Rowe Price
9
Años de experiencia en inversión
23
Cómo invertir
Comisiones Inversión mínima e importe de posición Inversión adicional mínima Comisión de suscripción (hasta) Comisión de gestión de inversiones Gastos
corrientes1

Fuente de datos de índice de referencia: Bloomberg Index Services Limited.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro. Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión de capital variable de Luxemburgo que se ha registrado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier, y que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los "documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de www.troweprice.com.

Please note that the Fund typically has a risk of high volatility.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

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Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.