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Nombre del fondo
Nombre del fondo % En el mes Índice de referencia* Valor % En el trimestre Índice de referencia* Valor % En el año Índice de referencia* Valor % 1 Mth Índice de referencia* Valor % 3 Mth Índice de referencia* Valor % 1 AÑO Índice de referencia* Valor % 3 AÑO Índice de referencia* Valor % 5 AÑO Índice de referencia* Valor % S.I.1 Índice de referencia* Valor I. Fecha2
Asia Credit Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified -0,17 -0,15 -0,02 3,15 2,79 +0,36 6,03 4,29 +1,74 0,68 0,50 +0,18 6,59 5,38 +1,21 7,17 5,23 +1,94 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,20 6,94 +0,26 09-abr-18
Asia Credit Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified -0,17 -0,15 -0,02 3,28 2,79 +0,49 6,41 4,29 +2,12 0,76 0,50 +0,26 6,68 5,38 +1,30 7,74 5,23 +2,51 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,80 6,94 +0,86 09-abr-18
Asia Credit Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified -0,17 -0,15 -0,02 3,20 2,79 +0,41 6,33 4,29 +2,04 0,67 0,50 +0,17 6,70 5,38 +1,32 7,66 5,23 +2,43 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,73 6,94 +0,79 09-abr-18
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -2,95 -1,61 -1,34 7,53 10,54 -3,01 5,94 5,30 +0,64 3,82 3,55 +0,27 21,81 21,75 +0,06 24,38 21,62 +2,76 9,73 5,39 +4,34 12,81 10,54 +2,27 9,47 6,57 +2,90 21-may-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -2,88 -1,61 -1,27 7,76 10,54 -2,78 6,68 5,30 +1,38 3,94 3,55 +0,39 22,16 21,75 +0,41 25,60 21,62 +3,98 10,76 5,39 +5,37 13,89 10,54 +3,35 10,52 6,57 +3,95 21-may-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net 1,31 3,54 -2,23 3,86 7,35 -3,49 10,36 9,64 +0,72 2,69 1,50 +1,19 13,27 12,42 +0,85 15,03 10,62 +4,41 9,43 4,05 +5,38 17,17 13,64 +3,53 14,69 10,58 +4,11 21-may-14
Asian Opportunities Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -2,89 -1,61 -1,28 7,79 10,54 -2,75 6,65 5,30 +1,35 3,90 3,55 +0,35 22,11 21,75 +0,36 25,55 21,62 +3,93 10,71 5,39 +5,32 13,83 10,54 +3,29 10,45 6,57 +3,88 21-may-14
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -0,78 0,53 -1,31 4,67 6,07 -1,40 4,15 0,98 +3,17 2,70 2,38 +0,32 15,32 13,24 +2,08 18,93 11,99 +6,94 9,49 5,18 +4,31 N.D. N.D. N.D. 12,20 10,10 +2,10 16-mar-16
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -2,16 -1,61 -0,55 9,60 10,54 -0,94 8,48 5,30 +3,18 3,40 3,55 -0,15 23,32 21,75 +1,57 27,21 21,62 +5,59 8,73 5,39 +3,34 11,58 10,54 +1,04 5,03 4,86 +0,17 28-ene-08
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -2,11 -1,61 -0,50 9,83 10,54 -0,71 9,16 5,30 +3,86 3,53 3,55 -0,02 23,65 21,75 +1,90 28,36 21,62 +6,74 9,73 5,39 +4,34 12,62 10,54 +2,08 8,16 6,34 +1,82 13-dic-06
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net 2,12 3,54 -1,42 5,82 7,35 -1,53 12,89 9,64 +3,25 2,27 1,50 +0,77 14,61 12,42 +2,19 17,54 10,62 +6,92 8,35 4,05 +4,30 15,83 13,64 +2,19 12,40 10,81 +1,59 31-mar-14
Asian ex-Japan Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country Asia ex Japan Index Net -2,13 -1,61 -0,52 9,80 10,54 -0,74 9,15 5,30 +3,85 3,48 3,55 -0,07 23,65 21,75 +1,90 28,33 21,62 +6,71 9,68 5,39 +4,29 12,55 10,54 +2,01 7,20 6,06 +1,14 31-ene-13
Continental European Equity Fund SICAV (Clase Qh | USD) Índice de referencia*: FTSE Developed Europe ex UK 100% Hedged to USD Net Tax Index -1,20 0,92 -2,12 3,85 -2,72 +6,57 -1,54 -11,05 +9,51 3,28 1,99 +1,29 7,83 -1,01 +8,84 8,32 -5,72 +14,04 8,86 4,71 +4,15 8,40 4,76 +3,64 6,79 3,16 +3,63 04-may-15
Continental European Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net -1,31 -1,52 +0,21 3,50 1,03 +2,47 -2,75 -7,95 +5,20 3,22 3,15 +0,07 7,60 6,48 +1,12 6,78 1,57 +5,21 6,49 2,91 +3,58 6,14 4,16 +1,98 4,56 2,84 +1,72 26-feb-07
Continental European Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net 1,24 1,43 -0,19 4,31 2,25 +2,06 5,14 -0,06 +5,20 2,87 2,26 +0,61 7,01 5,70 +1,31 5,61 0,33 +5,28 5,40 1,80 +3,60 10,51 8,49 +2,02 9,53 7,04 +2,49 24-may-13
Diversified Income Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index -0,17 0,48 -0,65 3,05 0,84 +2,21 -0,17 4,77 -4,94 1,02 -0,72 +1,74 5,53 0,86 +4,67 1,37 3,28 -1,91 3,37 4,83 -1,46 N.D. N.D. N.D. 4,66 4,90 -0,24 15-dic-16
Diversified Income Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index -0,17 0,48 -0,65 3,16 0,84 +2,32 0,17 4,77 -4,60 1,09 -0,72 +1,81 5,59 0,86 +4,73 1,94 3,28 -1,34 3,96 4,83 -0,87 N.D. N.D. N.D. 5,25 4,90 +0,35 15-dic-16
Diversified Income Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index -0,17 0,48 -0,65 3,17 0,84 +2,33 0,08 4,77 -4,69 1,09 -0,72 +1,81 5,60 0,86 +4,74 1,86 3,28 -1,42 3,88 4,83 -0,95 N.D. N.D. N.D. 5,18 4,90 +0,28 15-dic-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase An | EUR) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in EUR -0,50 -0,03 -0,47 0,41 -0,11 +0,52 4,67 -0,29 +4,96 -0,40 -0,04 -0,36 1,02 -0,11 +1,13 5,43 -0,41 +5,84 -0,83 -0,38 -0,45 -0,22 -0,34 +0,12 -0,17 -0,32 +0,15 10-jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,55 0,01 -0,56 0,55 0,06 +0,49 5,91 0,60 +5,31 -0,27 0,02 -0,29 1,29 0,07 +1,22 7,74 1,26 +6,48 1,82 1,92 -0,10 1,88 1,49 +0,39 1,84 1,43 +0,41 10-jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase Idh | EUR) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in EUR N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -0,72 -0,03 -0,69 -0,62 -0,09 -0,53 -1,63 -0,38 -1,25 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -2,56 -0,38 -2,18 24-feb-17
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase Qn | EUR) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in EUR -0,61 -0,03 -0,58 0,41 -0,11 +0,52 5,07 -0,29 +5,36 -0,20 -0,04 -0,16 1,24 -0,11 +1,35 6,06 -0,41 +6,47 -0,20 -0,38 +0,18 N.D. N.D. N.D. -0,49 -0,37 -0,12 06-jul-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in EUR -0,59 -0,03 -0,56 0,40 -0,11 +0,51 5,07 -0,29 +5,36 -0,29 -0,04 -0,25 1,19 -0,11 +1,30 6,13 -0,41 +6,54 -0,16 -0,38 +0,22 0,38 -0,34 +0,72 0,42 -0,32 +0,74 10-jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase In | GBP) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in GBP -0,47 0,00 -0,47 0,56 0,02 +0,54 5,53 0,28 +5,25 -0,28 0,01 -0,29 1,32 0,03 +1,29 6,98 0,54 +6,44 0,89 0,65 +0,24 1,34 0,57 +0,77 1,36 0,57 +0,79 10-jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase In | SEK) Índice de referencia*: STIBOR Interbank Offered Rate 3 Month -0,54 N.D. N.D. 0,49 N.D. N.D. 5,26 N.D. N.D. -0,24 0,00 -0,24 1,29 0,01 +1,28 6,39 0,11 +6,28 -0,18 -0,17 -0,01 N.D. N.D. N.D. 0,08 -0,28 +0,36 16-feb-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,53 0,01 -0,54 0,63 0,06 +0,57 6,34 0,60 +5,74 -0,18 0,02 -0,20 1,44 0,07 +1,37 8,35 1,26 +7,09 2,25 1,92 +0,33 2,37 1,49 +0,88 2,35 1,43 +0,92 10-jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase Qn | CHF) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in CHF -0,62 -0,05 -0,57 0,31 -0,17 +0,48 4,71 -0,50 +5,21 -0,31 -0,06 -0,25 1,16 -0,18 +1,34 5,48 -0,71 +6,19 -0,62 -0,73 +0,11 N.D. N.D. N.D. -0,93 -0,74 -0,19 06-jul-16
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase Qn | GBP) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in GBP -0,56 0,00 -0,56 0,57 0,02 +0,55 5,46 0,28 +5,18 -0,19 0,01 -0,20 1,42 0,03 +1,39 7,01 0,54 +6,47 0,79 0,65 +0,14 1,26 0,57 +0,69 1,27 0,57 +0,70 10-jun-15
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase Qd | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,49 0,01 -0,50 0,59 0,06 +0,53 6,28 0,60 +5,68 -0,29 0,02 -0,31 1,39 0,07 +1,32 8,23 1,26 +6,97 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2,30 1,99 +0,31 06-feb-18
Dynamic Global Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,53 0,01 -0,54 0,63 0,06 +0,57 6,24 0,60 +5,64 -0,18 0,02 -0,20 1,44 0,07 +1,37 8,24 1,26 +6,98 2,32 1,92 +0,40 2,39 1,49 +0,90 2,37 1,43 +0,94 10-jun-15
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,28 0,01 -0,29 0,95 0,06 +0,89 4,44 0,60 +3,84 -0,28 0,02 -0,30 1,92 0,07 +1,85 5,67 1,26 +4,41 2,06 1,92 +0,14 N.D. N.D. N.D. 1,97 1,91 +0,06 03-ago-17
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in EUR -0,30 -0,03 -0,27 0,81 -0,11 +0,92 3,44 -0,29 +3,73 -0,30 -0,04 -0,26 1,74 -0,11 +1,85 3,75 -0,41 +4,16 -0,10 -0,38 +0,28 N.D. N.D. N.D. -0,13 -0,38 +0,25 03-ago-17
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,28 0,01 -0,29 1,03 0,06 +0,97 4,78 0,60 +4,18 -0,19 0,02 -0,21 1,99 0,07 +1,92 6,10 1,26 +4,84 2,54 1,92 +0,62 N.D. N.D. N.D. 2,47 1,91 +0,56 03-ago-17
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: 3 Month LIBOR in USD -0,28 0,01 -0,29 1,13 0,06 +1,07 4,78 0,60 +4,18 -0,19 0,02 -0,21 2,09 0,07 +2,02 6,11 1,26 +4,85 2,50 1,92 +0,58 N.D. N.D. N.D. 2,44 1,91 +0,53 03-ago-17
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: Linked Benchmark 0,90 1,28 -0,38 -2,13 -2,34 +0,21 -9,33 -9,12 -0,21 -0,60 -1,45 +0,85 -3,47 -4,05 +0,58 -5,74 -6,49 +0,75 -0,46 0,54 -1,00 N.D. N.D. N.D. 0,06 0,98 -0,92 02-ago-17
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Linked Benchmark -0,72 -0,88 +0,16 2,54 1,78 +0,76 -4,73 -5,23 +0,50 0,36 -0,33 +0,69 3,68 3,16 +0,52 2,53 1,55 +0,98 0,39 0,74 -0,35 4,83 4,57 +0,26 2,50 3,10 -0,60 09-ago-07
Emerging Local Markets Bond Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: Linked Benchmark 0,91 1,28 -0,37 -1,96 -2,34 +0,38 -8,84 -9,12 +0,28 -0,46 -1,45 +0,99 -3,27 -4,05 +0,78 -5,04 -6,49 +1,45 0,15 0,54 -0,39 3,51 3,22 +0,29 1,53 1,33 +0,20 28-oct-14
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,28 0,83 -1,11 -0,84 -1,29 +0,45 -8,97 -4,07 -4,90 1,04 -0,62 +1,66 3,48 0,37 +3,11 -8,00 -5,40 -2,60 0,73 3,94 -3,21 N.D. N.D. N.D. 1,61 3,23 -1,62 30-jun-16
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,91 -1,31 -0,60 3,75 2,88 +0,87 -4,87 0,04 -4,91 1,90 0,51 +1,39 11,00 7,91 +3,09 -0,67 2,73 -3,40 0,91 4,14 -3,23 4,89 6,27 -1,38 5,33 7,21 -1,88 27-jun-06
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase Ad | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,31 0,83 -1,14 -0,82 -1,29 +0,47 -9,00 -4,07 -4,93 1,05 -0,62 +1,67 3,57 0,37 +3,20 -8,02 -5,40 -2,62 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2,51 6,30 -3,79 27-jun-18
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Hedged EUR -1,83 -1,37 -0,46 3,66 2,52 +1,14 -5,49 -1,25 -4,24 1,87 0,45 +1,42 10,84 7,50 +3,34 -2,19 0,52 -2,71 -0,93 1,45 -2,38 N.D. N.D. N.D. -0,59 1,77 -2,36 03-ago-17
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,83 -1,31 -0,52 3,91 2,88 +1,03 -4,35 0,04 -4,39 1,94 0,51 +1,43 11,19 7,91 +3,28 0,00 2,73 -2,73 1,58 4,14 -2,56 5,59 6,27 -0,68 6,22 7,04 -0,82 31-dic-04
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -1,83 -1,31 -0,52 3,87 2,88 +0,99 -4,38 0,04 -4,42 1,86 0,51 +1,35 11,10 7,91 +3,19 -0,08 2,73 -2,81 1,52 4,14 -2,62 N.D. N.D. N.D. 5,92 6,78 -0,86 16-dic-15
Emerging Markets Bond Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -0,22 0,83 -1,05 -0,73 -1,29 +0,56 -8,55 -4,07 -4,48 1,11 -0,62 +1,73 3,66 0,37 +3,29 -7,48 -5,40 -2,08 1,31 3,94 -2,63 4,27 4,89 -0,62 5,42 6,34 -0,92 28-oct-14
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1,71 2,04 -0,33 -0,96 -1,07 +0,11 -3,90 -1,28 -2,62 0,36 -0,24 +0,60 -0,18 -1,33 +1,15 -4,70 -2,37 -2,33 3,77 4,81 -1,04 N.D. N.D. N.D. 2,77 3,52 -0,75 20-sep-16
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,07 -0,13 +0,20 3,69 3,11 +0,58 0,53 2,94 -2,41 1,20 0,90 +0,30 7,07 6,08 +0,99 2,92 6,02 -3,10 3,97 5,02 -1,05 5,63 6,14 -0,51 4,57 5,40 -0,83 18-may-11
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Clase Ad | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1,81 2,04 -0,23 -0,90 -1,07 +0,17 -3,77 -1,28 -2,49 0,30 -0,24 +0,54 -0,24 -1,33 +1,09 -4,78 -2,37 -2,41 3,72 4,81 -1,09 4,33 4,77 -0,44 3,30 3,76 -0,46 05-ago-15
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 0,12 -0,13 +0,25 3,91 3,11 +0,80 1,12 2,94 -1,82 1,31 0,90 +0,41 7,28 6,08 +1,20 3,71 6,02 -2,31 4,74 5,02 -0,28 6,40 6,14 +0,26 5,33 5,40 -0,07 18-may-11
Emerging Markets Corporate Bond Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1,82 2,04 -0,22 -0,75 -1,07 +0,32 -3,32 -1,28 -2,04 0,42 -0,24 +0,66 0,00 -1,33 +1,33 -4,03 -2,37 -1,66 4,45 4,81 -0,36 5,05 4,77 +0,28 6,31 6,38 -0,07 28-oct-14
Emerging Markets Discovery Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,21 -1,57 +0,36 4,50 9,60 -5,10 -15,19 -1,13 -14,06 -0,30 2,21 -2,51 12,95 19,53 -6,58 -3,09 14,49 -17,58 -2,02 2,83 -4,85 N.D. N.D. N.D. 5,71 8,98 -3,27 14-sep-15
Emerging Markets Discovery Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,16 -1,57 +0,41 4,75 9,60 -4,85 -14,57 -1,13 -13,44 -0,22 2,21 -2,43 13,28 19,53 -6,25 -2,12 14,49 -16,61 -1,06 2,83 -3,89 N.D. N.D. N.D. 6,74 8,98 -2,24 14-sep-15
Emerging Markets Discovery Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,16 -1,57 +0,41 4,77 9,60 -4,83 -14,62 -1,13 -13,49 -0,22 2,21 -2,43 13,24 19,53 -6,29 -2,20 14,49 -16,69 -1,11 2,83 -3,94 N.D. N.D. N.D. 6,66 8,98 -2,32 14-sep-15
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net 0,32 0,57 -0,25 4,19 5,16 -0,97 -6,19 -5,18 -1,01 -0,06 1,06 -1,12 11,76 11,17 +0,59 5,59 5,42 +0,17 4,59 2,63 +1,96 N.D. N.D. N.D. 10,91 8,50 +2,41 16-mar-16
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net 0,22 0,57 -0,35 3,89 5,16 -1,27 -6,90 -5,18 -1,72 -0,14 1,06 -1,20 11,50 11,17 +0,33 4,52 5,42 -0,90 3,56 2,63 +0,93 N.D. N.D. N.D. 8,16 7,54 +0,62 30-jun-16
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,38 -1,57 +0,19 8,73 9,60 -0,87 -2,61 -1,13 -1,48 0,68 2,21 -1,53 19,56 19,53 +0,03 12,89 14,49 -1,60 3,81 2,83 +0,98 10,06 8,66 +1,40 7,74 8,14 -0,40 26-oct-04
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase Ad | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,41 -1,57 +0,16 8,71 9,60 -0,89 -2,67 -1,13 -1,54 0,71 2,21 -1,50 19,53 19,53 +0,00 12,89 14,49 -1,60 3,74 2,83 +0,91 10,00 8,66 +1,34 2,94 2,18 +0,76 09-mar-11
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,35 -1,57 +0,22 8,99 9,60 -0,61 -1,92 -1,13 -0,79 0,77 2,21 -1,44 19,86 19,53 +0,33 14,02 14,49 -0,47 4,82 2,83 +1,99 11,13 8,66 +2,47 9,11 8,47 +0,64 02-dic-03
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net 2,94 3,58 -0,64 5,03 6,43 -1,40 1,50 2,94 -1,44 -0,37 0,19 -0,56 11,20 10,36 +0,84 4,50 4,13 +0,37 3,54 1,53 +2,01 14,30 11,71 +2,59 9,67 6,93 +2,74 05-sep-13
Emerging Markets Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Index Net -1,33 -1,57 +0,24 9,06 9,60 -0,54 -1,95 -1,13 -0,82 0,78 2,21 -1,43 19,90 19,53 +0,37 13,97 14,49 -0,52 4,79 2,83 +1,96 11,06 8,66 +2,40 4,78 2,72 +2,06 14-ene-13
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,48 0,38 +0,10 2,20 2,07 +0,13 0,72 0,85 -0,13 0,30 0,18 +0,12 3,80 3,02 +0,78 -0,66 -0,81 +0,15 1,70 1,92 -0,22 2,36 2,60 -0,24 3,28 3,71 -0,43 09-nov-04
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Clase In | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Hedged Index 0,56 0,42 +0,14 2,59 2,32 +0,27 2,15 1,94 +0,21 0,42 0,24 +0,18 4,18 3,31 +0,87 1,72 1,16 +0,56 4,59 4,49 +0,10 4,94 4,75 +0,19 4,64 4,39 +0,25 07-dic-12
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,52 0,38 +0,14 2,34 2,07 +0,27 1,04 0,85 +0,19 0,38 0,18 +0,20 3,94 3,02 +0,92 -0,23 -0,81 +0,58 2,12 1,92 +0,20 2,86 2,60 +0,26 4,17 4,24 -0,07 05-feb-02
Euro Corporate Bond Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR 0,49 0,38 +0,11 2,26 2,07 +0,19 0,91 0,85 +0,06 0,33 0,18 +0,15 3,93 3,02 +0,91 -0,33 -0,81 +0,48 2,06 1,92 +0,14 2,78 2,60 +0,18 3,03 2,82 +0,21 11-feb-14
European Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Index Net -1,96 -2,32 +0,36 2,62 -0,82 +3,44 -6,34 -13,55 +7,21 2,86 2,94 -0,08 6,72 4,65 +2,07 4,16 -2,92 +7,08 4,70 1,41 +3,29 2,56 2,60 -0,04 2,96 2,15 +0,81 02-may-07
European Equity Fund SICAV (Clase Ad | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Index Net -1,96 -2,32 +0,36 2,56 -0,82 +3,38 -6,39 -13,55 +7,16 2,82 2,94 -0,12 6,68 4,65 +2,03 4,19 -2,92 +7,11 4,70 1,41 +3,29 2,53 2,60 -0,07 1,64 1,44 +0,20 03-jul-15
European Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Index Net -1,96 -2,32 +0,36 2,80 -0,82 +3,62 -5,76 -13,55 +7,79 2,93 2,94 -0,01 6,98 4,65 +2,33 5,18 -2,92 +8,10 5,69 1,41 +4,28 3,51 2,60 +0,91 3,94 2,31 +1,63 26-feb-07
European Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI Europe Index Net -3,48 -4,39 +0,91 7,61 3,37 +4,24 -1,41 -9,85 +8,44 3,77 4,11 -0,34 14,64 12,51 +2,13 13,51 5,43 +8,08 5,88 1,61 +4,27 N.D. N.D. N.D. 9,52 5,46 +4,06 20-feb-17
European Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Index Net -1,89 -2,32 +0,43 2,82 -0,82 +3,64 -5,76 -13,55 +7,79 2,91 2,94 -0,03 6,91 4,65 +2,26 5,10 -2,92 +8,02 5,63 1,41 +4,22 3,44 2,60 +0,84 5,92 4,58 +1,34 16-oct-13
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR -0,34 -0,18 -0,16 3,84 3,03 +0,81 -1,62 -2,13 +0,51 2,02 1,42 +0,60 6,46 5,12 +1,34 0,63 -0,16 +0,79 0,65 2,06 -1,41 2,79 3,96 -1,17 6,55 6,86 -0,31 20-sep-11
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase An | CHF) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to CHF -0,36 -0,20 -0,16 3,81 2,99 +0,82 -1,85 -2,31 +0,46 2,00 1,40 +0,60 6,36 5,06 +1,30 0,18 -0,47 +0,65 0,24 1,69 -1,45 N.D. N.D. N.D. 2,32 3,53 -1,21 07-sep-15
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase Ad | EUR) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR -0,33 -0,18 -0,15 3,83 3,03 +0,80 -1,60 -2,13 +0,53 2,05 1,42 +0,63 6,41 5,12 +1,29 0,57 -0,16 +0,73 0,64 2,06 -1,42 2,78 3,96 -1,18 3,14 3,70 -0,56 08-dic-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase Adn | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to USD -0,27 -0,13 -0,14 4,07 3,34 +0,73 -0,42 -0,94 +0,52 2,08 1,50 +0,58 6,72 5,45 +1,27 2,74 1,95 +0,79 3,18 4,70 -1,52 4,90 6,19 -1,29 5,03 5,68 -0,65 08-dic-14
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR -0,21 -0,18 -0,03 4,03 3,03 +1,00 -1,17 -2,13 +0,96 2,03 1,42 +0,61 6,52 5,12 +1,40 1,20 -0,16 +1,36 1,25 2,06 -0,81 3,42 3,96 -0,54 7,20 6,86 +0,34 20-sep-11
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase Id | EUR) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR -0,18 -0,18 +0,00 4,15 3,03 +1,12 -1,12 -2,13 +1,01 2,01 1,42 +0,59 6,52 5,12 +1,40 1,15 -0,16 +1,31 1,23 2,06 -0,83 N.D. N.D. N.D. 2,29 3,30 -1,01 03-nov-16
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase Qn | CHF) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to CHF -0,26 -0,20 -0,06 4,04 2,99 +1,05 -1,48 -2,31 +0,83 2,06 1,40 +0,66 6,56 5,06 +1,50 0,71 -0,47 +1,18 0,68 1,69 -1,01 2,81 3,49 -0,68 2,54 3,11 -0,57 20-jul-15
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase Qn | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to USD -0,23 -0,13 -0,10 4,28 3,34 +0,94 -0,08 -0,94 +0,86 2,05 1,50 +0,55 6,95 5,45 +1,50 3,19 1,95 +1,24 3,74 4,70 -0,96 N.D. N.D. N.D. 5,52 6,23 -0,71 18-nov-15
European High Yield Bond Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR -0,31 -0,18 -0,13 3,95 3,03 +0,92 -1,23 -2,13 +0,90 2,05 1,42 +0,63 6,59 5,12 +1,47 1,17 -0,16 +1,33 1,21 2,06 -0,85 3,38 3,96 -0,58 4,01 3,89 +0,12 11-feb-14
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,61 -3,30 -0,31 6,91 3,34 +3,57 6,51 -12,76 +19,27 6,40 5,70 +0,70 12,44 8,28 +4,16 23,08 4,37 +18,71 5,39 2,28 +3,11 8,62 4,66 +3,96 15,72 13,73 +1,99 26-nov-08
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,55 -3,30 -0,25 7,09 3,34 +3,75 7,09 -12,76 +19,85 6,45 5,70 +0,75 12,63 8,28 +4,35 23,98 4,37 +19,61 6,16 2,28 +3,88 9,50 4,66 +4,84 16,73 13,73 +3,00 26-nov-08
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Small Cap Index Net -3,52 -3,30 -0,22 7,11 3,34 +3,77 7,05 -12,76 +19,81 6,44 5,70 +0,74 12,57 8,28 +4,29 23,85 4,37 +19,48 6,08 2,28 +3,80 9,41 4,66 +4,75 10,95 7,68 +3,27 04-dic-13
European Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI Europe Small Cap Index Net -1,04 -0,40 -0,64 8,00 4,59 +3,41 15,84 -5,29 +21,13 6,12 4,79 +1,33 12,03 7,49 +4,54 22,69 3,09 +19,60 5,08 1,18 +3,90 14,00 9,01 +4,99 12,05 8,41 +3,64 31-ene-14
European Structured Research Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI Europe Index Net -2,44 -2,32 -0,12 0,05 -0,82 +0,87 -12,63 -13,55 +0,92 2,00 2,94 -0,94 4,81 4,65 +0,16 -1,78 -2,92 +1,14 0,98 1,41 -0,43 2,12 2,60 -0,48 4,83 4,92 -0,09 07-ene-05
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Linked Benchmark Net 2,20 1,88 +0,32 8,91 9,75 -0,84 -13,42 -7,42 -6,00 8,21 8,14 +0,07 8,09 9,00 -0,91 -12,17 -5,00 -7,17 -6,13 -1,15 -4,98 1,14 3,21 -2,07 -1,53 -1,16 -0,37 24-jun-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Linked Benchmark Net 2,18 1,88 +0,30 9,07 9,75 -0,68 -12,82 -7,42 -5,40 8,43 8,14 +0,29 8,43 9,00 -0,57 -11,22 -5,00 -6,22 -5,18 -1,15 -4,03 2,12 3,21 -1,09 -0,57 -1,16 +0,59 24-jun-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: Linked Benchmark Net 6,70 7,21 -0,51 5,15 6,58 -1,43 -9,87 -3,61 -6,26 6,99 6,00 +0,99 0,49 0,64 -0,15 -18,73 -13,59 -5,14 -6,39 -2,41 -3,98 5,02 6,11 -1,09 3,32 2,70 +0,62 24-jun-14
Frontier Markets Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Linked Benchmark Net 2,19 1,88 +0,31 9,12 9,75 -0,63 -12,95 -7,42 -5,53 8,35 8,14 +0,21 8,35 9,00 -0,65 -11,36 -5,00 -6,36 -5,29 -1,15 -4,14 2,04 3,21 -1,17 -0,66 -1,16 +0,50 24-jun-14
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 1,51 1,92 -0,41 -1,29 -1,38 +0,09 5,09 1,50 +3,59 -1,03 -1,28 +0,25 -1,95 -3,32 +1,37 -0,09 -2,82 +2,73 4,14 3,70 +0,44 N.D. N.D. N.D. 1,34 1,10 +0,24 30-jun-16
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index -0,20 -0,24 +0,04 3,28 2,78 +0,50 9,85 5,85 +4,00 -0,15 -0,15 +0,00 5,18 3,95 +1,23 7,86 5,54 +2,32 4,34 3,91 +0,43 4,10 4,10 +0,00 4,03 4,20 -0,17 28-mar-03
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Clase Qb | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index 0,26 0,44 -0,18 1,05 0,62 +0,43 7,65 3,73 +3,92 -0,60 -0,78 +0,18 2,04 0,62 +1,42 4,07 1,35 +2,72 3,01 2,28 +0,73 2,65 2,24 +0,41 2,48 2,12 +0,36 08-dic-14
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Clase Ib | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index 0,27 0,44 -0,17 1,09 0,62 +0,47 7,73 3,73 +4,00 -0,63 -0,78 +0,15 2,11 0,62 +1,49 4,22 1,35 +2,87 3,09 2,28 +0,81 N.D. N.D. N.D. 2,90 2,46 +0,44 16-dic-16
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index -0,16 -0,24 +0,08 3,35 2,78 +0,57 10,12 5,85 +4,27 -0,16 -0,15 -0,01 5,26 3,95 +1,31 8,20 5,54 +2,66 4,78 3,91 +0,87 4,56 4,10 +0,46 4,19 3,86 +0,33 25-ene-06
Global Aggregate Bond Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 1,50 1,92 -0,42 -1,23 -1,38 +0,15 5,31 1,50 +3,81 -0,94 -1,28 +0,34 -1,86 -3,32 +1,46 0,24 -2,82 +3,06 4,47 3,70 +0,77 3,24 2,76 +0,48 4,16 3,74 +0,42 28-oct-14
Global Allocation Extended Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Extended Fund SICAV -2,85 -2,37 -0,48 5,03 4,52 +0,51 1,53 2,47 -0,94 3,20 3,51 -0,31 10,75 9,24 +1,51 10,95 11,49 -0,54 6,99 7,88 -0,89 N.D. N.D. N.D. 6,80 7,73 -0,93 26-jul-17
Global Allocation Extended Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Extended Fund SICAV -2,86 -2,37 -0,49 5,25 4,52 +0,73 2,17 2,47 -0,30 3,28 3,51 -0,23 11,12 9,24 +1,88 12,01 11,49 +0,52 7,94 7,88 +0,06 N.D. N.D. N.D. 7,72 7,73 -0,01 26-jul-17
Global Allocation Extended Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Extended Fund SICAV -2,87 -2,37 -0,50 5,26 4,52 +0,74 2,09 2,47 -0,38 3,29 3,51 -0,22 11,05 9,24 +1,81 11,84 11,49 +0,35 7,86 7,88 -0,02 N.D. N.D. N.D. 7,63 7,73 -0,10 26-jul-17
Global Allocation Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -2,91 -2,35 -0,56 4,67 4,56 +0,11 1,86 2,67 -0,81 3,15 3,47 -0,32 10,34 9,28 +1,06 11,04 11,59 -0,55 7,14 8,03 -0,89 N.D. N.D. N.D. 8,60 8,89 -0,29 08-jul-16
Global Allocation Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -2,82 -2,35 -0,47 4,97 4,56 +0,41 2,46 2,67 -0,21 3,19 3,47 -0,28 10,55 9,28 +1,27 12,00 11,59 +0,41 8,03 8,03 +0,00 N.D. N.D. N.D. 9,48 8,89 +0,59 08-jul-16
Global Allocation Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Custom Benchmark - WB for Global Allocation Fund SICAV -2,83 -2,35 -0,48 4,91 4,56 +0,35 2,40 2,67 -0,27 3,20 3,47 -0,27 10,51 9,28 +1,23 11,87 11,59 +0,28 7,96 8,03 -0,07 N.D. N.D. N.D. 9,39 8,89 +0,50 08-jul-16
Global Equity Dividend Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net -2,63 -2,40 -0,23 6,94 3,73 +3,21 -6,26 -10,63 +4,37 3,08 2,71 +0,37 10,91 7,52 +3,39 6,65 2,66 +3,99 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5,59 3,13 +2,46 09-abr-18
Global Equity Dividend Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net -2,58 -2,40 -0,18 7,28 3,73 +3,55 -5,57 -10,63 +5,06 3,19 2,71 +0,48 11,27 7,52 +3,75 7,77 2,66 +5,11 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,59 3,13 +3,46 09-abr-18
Global Equity Dividend Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index High Dividend Yield Net -2,58 -2,40 -0,18 7,20 3,73 +3,47 -5,67 -10,63 +4,96 3,11 2,71 +0,40 11,20 7,52 +3,68 7,59 2,66 +4,93 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,47 3,13 +3,34 09-abr-18
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -3,28 -2,06 -1,22 6,23 2,77 +3,46 16,09 -3,71 +19,80 5,70 4,93 +0,77 13,81 7,24 +6,57 31,57 7,30 +24,27 20,26 8,77 +11,49 N.D. N.D. N.D. 19,94 9,75 +10,19 30-jun-16
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -4,86 -4,14 -0,72 11,18 7,10 +4,08 21,40 0,41 +20,99 6,60 6,12 +0,48 22,07 15,30 +6,77 42,12 16,52 +25,60 20,54 8,99 +11,55 18,27 10,21 +8,06 11,09 9,05 +2,04 28-mar-03
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Clase I | JPY) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -5,98 -5,10 -0,88 8,41 4,22 +4,19 17,89 -3,00 +20,89 7,09 6,44 +0,65 20,69 13,49 +7,20 43,33 16,41 +26,92 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 17,61 5,46 +12,15 03-sep-18
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -4,82 -4,14 -0,68 11,41 7,10 +4,31 22,21 0,41 +21,80 6,67 6,12 +0,55 22,36 15,30 +7,06 43,46 16,52 +26,94 21,67 8,99 +12,68 19,37 10,21 +9,16 9,34 6,32 +3,02 12-ene-06
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -3,23 -2,06 -1,17 6,44 2,77 +3,67 16,88 -3,71 +20,59 5,76 4,93 +0,83 14,09 7,24 +6,85 32,79 7,30 +25,49 21,36 8,77 +12,59 17,88 8,78 +9,10 18,51 9,42 +9,09 28-oct-14
Global Focused Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -0,66 0,87 -1,53 7,37 4,01 +3,36 26,47 4,54 +21,93 5,41 4,02 +1,39 13,45 6,46 +6,99 31,40 5,98 +25,42 20,16 7,60 +12,56 22,77 13,31 +9,46 19,97 11,84 +8,13 31-ene-14
Global Growth Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -4,52 -4,14 -0,38 8,84 7,10 +1,74 17,90 0,41 +17,49 5,81 6,12 -0,31 19,71 15,30 +4,41 34,66 16,52 +18,14 16,67 8,99 +7,68 15,18 10,21 +4,97 15,38 11,60 +3,78 27-oct-08
Global Growth Equity Fund SICAV (Clase I | GBP) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -0,30 0,87 -1,17 5,15 4,01 +1,14 22,90 4,54 +18,36 4,63 4,02 +0,61 11,28 6,46 +4,82 24,64 5,98 +18,66 16,41 7,60 +8,81 19,68 13,31 +6,37 16,16 12,70 +3,46 10-jul-09
Global Growth Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -4,47 -4,14 -0,33 9,08 7,10 +1,98 18,68 0,41 +18,27 5,90 6,12 -0,22 20,00 15,30 +4,70 35,95 16,52 +19,43 17,78 8,99 +8,79 16,28 10,21 +6,07 16,47 11,60 +4,87 27-oct-08
Global Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -2,85 -2,06 -0,79 4,23 2,77 +1,46 13,51 -3,71 +17,22 4,97 4,93 +0,04 11,86 7,24 +4,62 25,79 7,30 +18,49 17,45 8,77 +8,68 14,80 8,78 +6,02 15,18 9,42 +5,76 28-oct-14
Global Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Net -0,30 0,87 -1,17 5,14 4,01 +1,13 22,87 4,54 +18,33 4,66 4,02 +0,64 11,26 6,46 +4,80 24,55 5,98 +18,57 16,32 7,60 +8,72 19,58 13,31 +6,27 17,16 11,43 +5,73 28-ago-13
Global High Income Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD -1,02 -0,81 -0,21 3,88 4,31 -0,43 -3,82 0,21 -4,03 0,95 1,31 -0,36 7,34 6,96 +0,38 0,63 4,48 -3,85 3,27 4,81 -1,54 5,79 6,63 -0,84 4,70 5,72 -1,02 04-jun-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Clase Ad | EUR) Índice de referencia*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to EUR 0,69 -0,88 +1,57 -0,77 3,90 -4,67 -7,93 -1,11 -6,82 0,14 1,23 -1,09 0,01 6,53 -6,52 -6,80 2,19 -8,99 3,06 2,11 +0,95 4,52 4,34 +0,18 3,30 3,96 -0,66 05-ago-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD -0,99 -0,81 -0,18 4,00 4,31 -0,31 -3,41 0,21 -3,62 1,00 1,31 -0,31 7,44 6,96 +0,48 1,23 4,48 -3,25 3,92 4,81 -0,89 6,46 6,63 -0,17 5,35 5,72 -0,37 04-jun-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Clase Qdn | GBP) Índice de referencia*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to GBP -1,11 -0,87 -0,24 3,80 3,96 -0,16 -4,85 -0,95 -3,90 1,05 1,27 -0,22 7,37 6,65 +0,72 -0,74 2,74 -3,48 2,06 2,99 -0,93 4,98 5,23 -0,25 4,10 4,52 -0,42 10-jun-15
Global High Income Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD -0,99 -0,81 -0,18 3,93 4,31 -0,38 -3,43 0,21 -3,64 1,00 1,31 -0,31 7,47 6,96 +0,51 1,16 4,48 -3,32 3,81 4,81 -1,00 6,38 6,63 -0,25 5,27 5,72 -0,45 04-jun-15
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,94 -0,70 -0,24 4,41 4,95 -0,54 -1,53 -1,07 -0,46 0,83 1,44 -0,61 5,58 7,30 -1,72 2,15 3,17 -1,02 3,36 4,30 -0,94 5,05 6,38 -1,33 6,26 7,79 -1,53 17-ago-01
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase Ad | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index -1,01 -0,70 -0,31 4,37 4,95 -0,58 -1,56 -1,07 -0,49 0,85 1,44 -0,59 5,57 7,30 -1,73 2,20 3,17 -0,97 3,37 4,30 -0,93 5,06 6,38 -1,32 7,40 9,02 -1,62 02-jun-09
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR -0,96 -0,78 -0,18 4,25 4,54 -0,29 -2,42 -2,37 -0,05 0,80 1,37 -0,57 5,36 6,89 -1,53 0,53 0,96 -0,43 1,35 1,65 -0,30 3,41 4,13 -0,72 2,16 2,60 -0,44 09-jul-14
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase An | EUR) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR -1,00 -0,78 -0,22 4,14 4,54 -0,40 -2,89 -2,37 -0,52 0,75 1,37 -0,62 5,24 6,89 -1,65 -0,12 0,96 -1,08 0,71 1,65 -0,94 2,86 4,13 -1,27 5,19 6,89 -1,70 02-abr-03
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,92 -0,70 -0,22 4,55 4,95 -0,40 -1,12 -1,07 -0,05 0,90 1,44 -0,54 5,74 7,30 -1,56 2,78 3,17 -0,39 3,99 4,30 -0,31 5,69 6,38 -0,69 6,97 8,07 -1,10 04-mar-02
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase An | NOK) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to NOK -0,98 -0,82 -0,16 4,24 4,54 -0,30 -2,79 -3,66 +0,87 0,77 1,39 -0,62 5,26 6,98 -1,72 0,67 0,33 +0,34 1,99 2,33 -0,34 4,18 5,05 -0,87 5,49 6,90 -1,41 15-jul-04
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index -0,91 -0,70 -0,21 4,50 4,95 -0,45 -1,12 -1,07 -0,05 0,85 1,44 -0,59 5,70 7,30 -1,60 2,73 3,17 -0,44 3,93 4,30 -0,37 5,62 6,38 -0,76 4,79 5,21 -0,42 14-ene-13
Global High Yield Bond Fund SICAV (Clase An | SEK) Índice de referencia*: J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to SEK -0,98 -0,77 -0,21 4,19 4,57 -0,38 -2,83 -2,57 -0,26 0,78 1,40 -0,62 5,29 6,94 -1,65 -0,01 0,86 -0,87 0,75 1,62 -0,87 2,79 4,04 -1,25 3,82 4,79 -0,97 26-jun-12
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 0,47 0,41 +0,06 1,98 2,25 -0,27 2,55 5,80 -3,25 -0,62 -0,76 +0,14 4,84 3,68 +1,16 2,73 5,69 -2,96 4,37 5,81 -1,44 5,07 5,74 -0,67 4,82 5,46 -0,64 08-jun-15
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 0,46 0,41 +0,05 2,09 2,25 -0,16 2,89 5,80 -2,91 -0,53 -0,76 +0,23 4,96 3,68 +1,28 3,14 5,69 -2,55 4,83 5,81 -0,98 5,58 5,74 -0,16 5,33 5,46 -0,13 08-jun-15
Global Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index 0,46 0,41 +0,05 2,10 2,25 -0,15 2,82 5,80 -2,98 -0,53 -0,76 +0,23 4,98 3,68 +1,30 3,07 5,69 -2,62 4,75 5,81 -1,06 5,52 5,74 -0,22 5,27 5,46 -0,19 08-jun-15
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -4,19 -5,64 +1,45 5,96 -1,14 +7,10 -19,09 -26,64 +7,55 3,73 3,24 +0,49 10,60 5,24 +5,36 -7,48 -13,07 +5,59 -3,57 -5,54 +1,97 0,49 -0,73 +1,22 -3,10 -1,70 -1,40 05-nov-07
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -2,57 -3,59 +1,02 1,39 -5,14 +6,53 -22,10 -29,65 +7,55 2,96 2,08 +0,88 3,29 -2,12 +5,41 -13,43 -19,95 +6,52 -2,91 -5,73 +2,82 N.D. N.D. N.D. -0,61 -1,49 +0,88 16-mar-16
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -4,22 -5,64 +1,42 6,13 -1,14 +7,27 -18,57 -26,64 +8,07 3,89 3,24 +0,65 10,80 5,24 +5,56 -6,57 -13,07 +6,50 -2,69 -5,54 +2,85 1,45 -0,73 +2,18 0,47 0,55 -0,08 15-nov-06
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: MSCI World Select Natural Resources Index Net -2,65 -3,59 +0,94 1,33 -5,14 +6,47 -22,14 -29,65 +7,51 3,03 2,08 +0,95 3,35 -2,12 +5,47 -13,42 -19,95 +6,53 -2,93 -5,73 +2,80 0,16 -2,02 +2,18 0,25 -1,09 +1,34 18-ene-13
Global Natural Resources Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: MSCI World Select Natural Resources Index Net 0,00 -0,70 +0,70 2,23 -4,00 +6,23 -15,68 -23,62 +7,94 2,61 1,20 +1,41 2,70 -2,83 +5,53 -14,44 -20,93 +6,49 -3,88 -6,74 +2,86 N.D. N.D. N.D. 2,20 1,47 +0,73 18-mar-16
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -4,35 -3,71 -0,64 1,78 1,46 +0,32 -15,80 -20,19 +4,39 2,53 2,52 +0,01 7,61 8,08 -0,47 -7,94 -13,68 +5,74 0,29 -0,52 +0,81 1,80 2,91 -1,11 7,63 8,97 -1,34 27-oct-08
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -4,28 -3,71 -0,57 1,96 1,46 +0,50 -15,25 -20,19 +4,94 2,58 2,52 +0,06 7,85 8,08 -0,23 -7,08 -13,68 +6,60 1,20 -0,52 +1,72 2,72 2,91 -0,19 8,62 8,97 -0,35 27-oct-08
Global Real Estate Securities Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI -4,24 -3,71 -0,53 2,00 1,46 +0,54 -15,28 -20,19 +4,91 2,53 2,52 +0,01 7,77 8,08 -0,31 -7,15 -13,68 +6,53 1,14 -0,52 +1,66 N.D. N.D. N.D. 0,31 0,07 +0,24 01-jul-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -4,82 -5,33 +0,51 12,08 10,70 +1,38 38,76 24,21 +14,55 7,89 9,21 -1,32 27,99 25,78 +2,21 59,30 53,38 +5,92 22,25 25,69 -3,44 24,56 25,33 -0,77 22,55 22,46 +0,09 15-jun-15
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -3,18 -3,28 +0,10 7,33 6,21 +1,12 33,60 19,11 +14,49 7,08 7,98 -0,90 19,62 16,99 +2,63 48,90 41,24 +7,66 23,12 25,45 -2,33 N.D. N.D. N.D. 25,65 25,08 +0,57 16-mar-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -4,79 -5,33 +0,54 12,30 10,70 +1,60 39,71 24,21 +15,50 7,98 9,21 -1,23 28,28 25,78 +2,50 60,83 53,38 +7,45 23,39 25,69 -2,30 25,74 25,33 +0,41 23,71 22,46 +1,25 15-jun-15
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase Qd | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -4,77 -5,33 +0,56 12,28 10,70 +1,58 39,60 24,21 +15,39 8,01 9,21 -1,20 28,30 25,78 +2,52 60,75 53,38 +7,37 23,27 25,69 -2,42 N.D. N.D. N.D. 25,93 27,22 -1,29 31-mar-17
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase Qd | GBP) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -0,64 -0,38 -0,26 8,24 7,49 +0,75 44,55 29,32 +15,23 6,70 7,06 -0,36 18,98 16,14 +2,84 47,35 39,51 +7,84 21,93 24,10 -2,17 N.D. N.D. N.D. 26,69 27,31 -0,62 21-jul-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase Qh | EUR) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net Hedged EUR -4,83 -5,45 +0,62 11,51 9,21 +2,30 37,88 21,69 +16,19 7,84 8,89 -1,05 27,16 23,79 +3,37 56,98 48,49 +8,49 20,92 22,69 -1,77 N.D. N.D. N.D. 24,51 24,66 -0,15 21-jul-16
Global Technology Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -4,80 -5,33 +0,53 12,29 10,70 +1,59 39,64 24,21 +15,43 8,00 9,21 -1,21 28,31 25,78 +2,53 60,80 53,38 +7,42 23,34 25,69 -2,35 25,68 25,33 +0,35 23,65 22,46 +1,19 15-jun-15
Global Value Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: MSCI World Index Net -2,43 -2,43 +0,00 1,17 2,43 -1,26 -12,95 -3,53 -9,42 3,41 5,48 -2,07 4,16 6,72 -2,56 -2,62 7,54 -10,16 1,65 9,60 -7,95 N.D. N.D. N.D. 3,63 9,87 -6,24 20-sep-16
Global Value Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI World Index Net -4,04 -4,50 +0,46 5,88 6,75 -0,87 -8,99 0,60 -9,59 4,27 6,68 -2,41 11,65 14,74 -3,09 5,13 16,79 -11,66 1,84 9,82 -7,98 5,06 10,42 -5,36 7,74 10,62 -2,88 28-nov-12
Global Value Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI World Index Net -3,97 -4,50 +0,53 6,06 6,75 -0,69 -8,42 0,60 -9,02 4,36 6,68 -2,32 11,86 14,74 -2,88 6,04 16,79 -10,75 2,76 9,82 -7,06 6,02 10,42 -4,40 8,73 10,62 -1,89 28-nov-12
Japanese Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: TOPIX Index Net 3,51 5,01 -1,50 4,74 4,16 +0,58 6,68 -3,91 +10,59 6,46 6,64 -0,18 -0,41 -2,10 +1,69 14,52 0,79 +13,73 8,79 3,08 +5,71 10,17 4,40 +5,77 2,62 2,03 +0,59 11-abr-06
Japanese Equity Fund SICAV (Clase Ah | USD) Índice de referencia*: TOPIX Index Net Hedged USD 0,79 1,82 -1,03 6,96 5,70 +1,26 8,47 -2,48 +10,95 7,72 8,19 -0,47 5,34 3,64 +1,70 25,03 10,90 +14,13 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,02 1,64 +5,38 06-sep-18
Japanese Equity Fund SICAV (Clase A | JPY) Índice de referencia*: TOPIX Index Net 0,52 1,75 -1,23 6,65 5,63 +1,02 7,56 -3,20 +10,76 7,77 8,17 -0,40 5,36 3,60 +1,76 23,63 9,35 +14,28 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2,75 -3,90 +6,65 17-ene-18
Japanese Equity Fund SICAV (Clase Ah | EUR) Índice de referencia*: TOPIX Index Net Hedged EUR 0,50 1,82 -1,32 6,47 5,68 +0,79 7,03 -3,60 +10,63 7,75 8,05 -0,30 5,10 3,55 +1,55 22,54 8,64 +13,90 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,23 0,88 +5,35 14-sep-17
Japanese Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: TOPIX Index Net 1,73 2,78 -1,05 9,60 8,55 +1,05 11,48 0,20 +11,28 7,35 7,85 -0,50 6,88 5,25 +1,63 23,67 9,45 +14,22 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,14 1,07 +6,07 16-nov-17
Japanese Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: TOPIX Index Net 3,52 5,01 -1,49 4,97 4,16 +0,81 7,35 -3,91 +11,26 6,57 6,64 -0,07 -0,17 -2,10 +1,93 15,67 0,79 +14,88 9,79 3,08 +6,71 11,19 4,40 +6,79 3,82 2,58 +1,24 16-dic-05
Japanese Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: TOPIX Index Net 1,82 2,78 -0,96 9,80 8,55 +1,25 12,25 0,20 +12,05 7,45 7,85 -0,40 7,07 5,25 +1,82 24,89 9,45 +15,44 9,99 3,29 +6,70 N.D. N.D. N.D. 11,86 5,20 +6,66 20-feb-17
Japanese Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: TOPIX Index Net 3,50 5,01 -1,51 4,94 4,16 +0,78 7,30 -3,91 +11,21 6,55 6,64 -0,09 -0,14 -2,10 +1,96 15,57 0,79 +14,78 9,70 3,08 +6,62 11,12 4,40 +6,72 13,69 7,90 +5,79 28-oct-14
Japanese Equity Fund SICAV (Clase Qh | EUR) Índice de referencia*: TOPIX Index Net Hedged EUR 0,51 1,82 -1,31 6,61 5,68 +0,93 7,00 -3,60 +10,60 7,71 8,05 -0,34 4,86 3,55 +1,31 23,13 8,64 +14,49 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,12 -0,71 +6,83 12-oct-17
Latin American Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net 10,04 12,83 -2,79 10,04 12,83 -2,79 -24,24 -26,92 +2,68 8,11 5,26 +2,85 20,82 19,10 +1,72 -28,01 -32,46 +4,45 -4,96 -7,16 +2,20 -0,78 -3,19 +2,41 -0,50 -1,00 +0,50 19-jun-09
Latin American Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI Emerging Markets Latin America 10-40 Index Net 10,07 12,83 -2,76 10,07 12,83 -2,76 -23,84 -26,92 +3,08 8,21 5,26 +2,95 21,02 19,10 +1,92 -27,28 -32,46 +5,18 -4,03 -7,16 +3,13 0,21 -3,19 +3,40 -3,06 -4,14 +1,08 24-abr-08
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Linked Benchmark Net 1,15 0,26 +0,89 5,71 6,99 -1,28 -18,35 -14,01 -4,34 2,81 3,23 -0,42 6,76 12,21 -5,45 -12,80 -7,21 -5,59 -5,75 -2,62 -3,13 -1,67 0,48 -2,15 -2,83 -0,34 -2,49 24-dic-07
Middle East & Africa Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Linked Benchmark Net 1,16 0,26 +0,90 5,98 6,99 -1,01 -17,77 -14,01 -3,76 2,89 3,23 -0,34 7,04 12,21 -5,17 -11,93 -7,21 -4,72 -4,82 -2,62 -2,20 -0,70 0,48 -1,18 0,26 0,83 -0,57 04-sep-07
Science and Technology Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -6,12 -5,33 -0,79 9,30 10,70 -1,40 18,17 24,21 -6,04 8,91 9,21 -0,30 23,08 25,78 -2,70 41,61 53,38 -11,77 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 24,84 28,35 -3,51 07-sep-18
Science and Technology Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -6,07 -5,33 -0,74 9,59 10,70 -1,11 18,98 24,21 -5,23 8,95 9,21 -0,26 23,40 25,78 -2,38 43,04 53,38 -10,34 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 26,06 28,35 -2,29 07-sep-18
Science and Technology Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: MSCI All Country World Index Information Technology Net -6,08 -5,33 -0,75 9,60 10,70 -1,10 18,91 24,21 -5,30 8,97 9,21 -0,24 23,34 25,78 -2,44 42,99 53,38 -10,39 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 25,98 28,35 -2,37 07-sep-18
US Aggregate Bond Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond EUR Hedged Index 0,32 0,10 +0,22 0,96 0,58 +0,38 4,57 5,93 -1,36 -0,63 -0,86 +0,23 2,28 1,04 +1,24 2,96 4,46 -1,50 1,96 2,52 -0,56 1,84 2,18 -0,34 2,48 2,53 -0,05 01-jun-11
US Aggregate Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 0,37 0,15 +0,22 1,18 0,82 +0,36 5,86 7,01 -1,15 -0,58 -0,81 +0,23 2,55 1,31 +1,24 5,23 6,47 -1,24 4,61 5,09 -0,48 4,01 4,33 -0,32 3,45 3,74 -0,29 07-jun-11
US Aggregate Bond Fund SICAV (Clase Qn | GBP) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond GBP Hedged Index 0,35 0,14 +0,21 1,15 0,71 +0,44 4,75 6,54 -1,79 -0,61 -0,81 +0,20 2,42 1,19 +1,23 3,53 5,49 -1,96 2,87 3,65 -0,78 2,71 3,27 -0,56 2,70 3,25 -0,55 28-ago-15
US Aggregate Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 0,37 0,15 +0,22 1,20 0,82 +0,38 5,80 7,01 -1,21 -0,55 -0,81 +0,26 2,54 1,31 +1,23 5,11 6,47 -1,36 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,24 8,40 -1,16 07-jun-19
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -6,74 -3,16 -3,58 4,11 2,89 +1,22 13,44 -0,63 +14,07 8,42 5,93 +2,49 14,47 7,27 +7,20 28,14 11,63 +16,51 22,27 13,62 +8,65 N.D. N.D. N.D. 21,52 12,63 +8,89 30-jun-16
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -8,29 -5,21 -3,08 8,96 7,23 +1,73 18,56 3,62 +14,94 9,34 7,13 +2,21 22,77 15,33 +7,44 38,38 21,23 +17,15 22,59 13,85 +8,74 18,61 13,77 +4,84 12,07 9,99 +2,08 05-feb-03
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase Qd | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -8,27 -5,21 -3,06 9,12 7,23 +1,89 19,27 3,62 +15,65 9,43 7,13 +2,30 23,06 15,33 +7,73 39,57 21,23 +18,34 23,57 13,85 +9,72 N.D. N.D. N.D. 19,02 12,97 +6,05 30-oct-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase Ad | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -8,27 -5,21 -3,06 8,97 7,23 +1,74 18,52 3,62 +14,90 9,34 7,13 +2,21 22,72 15,33 +7,39 38,28 21,23 +17,05 22,51 13,85 +8,66 N.D. N.D. N.D. 17,98 12,97 +5,01 30-oct-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase I | EUR) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -6,71 -3,16 -3,55 4,33 2,89 +1,44 14,14 -0,63 +14,77 8,53 5,93 +2,60 14,78 7,27 +7,51 29,29 11,63 +17,66 23,41 13,62 +9,79 N.D. N.D. N.D. 21,16 12,66 +8,50 16-mar-16
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -8,21 -5,21 -3,00 9,18 7,23 +1,95 19,33 3,62 +15,71 9,38 7,13 +2,25 23,02 15,33 +7,69 39,65 21,23 +18,42 23,68 13,85 +9,83 19,63 13,77 +5,86 18,31 11,52 +6,79 04-may-15
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -4,25 -0,26 -3,99 5,22 4,13 +1,09 23,47 7,88 +15,59 8,11 5,02 +3,09 14,11 6,49 +7,62 27,90 10,27 +17,63 22,14 12,40 +9,74 23,05 16,96 +6,09 21,48 15,95 +5,53 31-ene-14
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -6,68 -3,16 -3,52 4,35 2,89 +1,46 14,15 -0,63 +14,78 8,49 5,93 +2,56 14,75 7,27 +7,48 29,30 11,63 +17,67 23,40 13,62 +9,78 18,14 12,29 +5,85 19,05 11,88 +7,17 02-dic-14
US Blue Chip Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -8,24 -5,21 -3,03 9,19 7,23 +1,96 19,31 3,62 +15,69 9,42 7,13 +2,29 23,07 15,33 +7,74 39,56 21,23 +18,33 23,62 13,85 +9,77 19,60 13,77 +5,83 18,82 12,60 +6,22 13-may-13
US Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -5,67 -5,21 -0,46 7,85 7,23 +0,62 0,24 3,62 -3,38 6,70 7,13 -0,43 14,96 15,33 -0,37 15,13 21,23 -6,10 11,41 13,85 -2,44 11,38 13,77 -2,39 13,03 14,35 -1,32 26-jun-09
US Equity Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: S&P 500 Index Net Hedged to EUR -5,70 -5,37 -0,33 7,75 6,48 +1,27 -0,43 1,84 -2,27 6,66 6,98 -0,32 14,88 14,61 +0,27 13,65 18,22 -4,57 9,59 10,69 -1,10 N.D. N.D. N.D. 10,09 11,46 -1,37 08-jul-16
US Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -5,62 -5,21 -0,41 8,09 7,23 +0,86 0,93 3,62 -2,69 6,78 7,13 -0,35 15,24 15,33 -0,09 16,20 21,23 -5,03 12,45 13,85 -1,40 12,42 13,77 -1,35 14,08 14,35 -0,27 26-jun-09
US Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -1,54 -0,26 -1,28 4,16 4,13 +0,03 4,41 7,88 -3,47 5,53 5,02 +0,51 6,88 6,49 +0,39 6,44 10,27 -3,83 11,04 12,40 -1,36 15,63 16,96 -1,33 15,60 15,95 -0,35 31-ene-14
US Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -5,62 -5,21 -0,41 8,08 7,23 +0,85 0,87 3,62 -2,75 6,80 7,13 -0,33 15,25 15,33 -0,08 16,17 21,23 -5,06 12,34 13,85 -1,51 N.D. N.D. N.D. 13,37 14,68 -1,31 29-nov-16
US Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: S&P 500 Net 30% Withholding Tax -4,14 -3,16 -0,98 3,08 2,89 +0,19 -4,07 -0,63 -3,44 5,86 5,93 -0,07 7,22 7,27 -0,05 6,69 11,63 -4,94 11,17 13,62 -2,45 N.D. N.D. N.D. 10,20 12,63 -2,43 30-jun-16
US High Yield Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index -1,06 -1,09 +0,03 4,96 4,64 +0,32 1,81 -0,43 +2,24 1,70 1,00 +0,70 5,98 6,80 -0,82 6,78 3,62 +3,16 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5,44 4,95 +0,49 16-abr-18
US High Yield Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index -0,96 -1,09 +0,13 5,17 4,64 +0,53 2,33 -0,43 +2,76 1,77 1,00 +0,77 6,18 6,80 -0,62 7,47 3,62 +3,85 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,10 4,95 +1,15 16-abr-18
US High Yield Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index -1,04 -1,09 +0,05 5,08 4,64 +0,44 2,25 -0,43 +2,68 1,77 1,00 +0,77 6,19 6,80 -0,61 7,38 3,62 +3,76 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,02 4,95 +1,07 16-abr-18
US High Yield Bond Fund SICAV (Clase Ax | USD) Índice de referencia*: ICE BofAML US High Yield Constrained Index -1,09 -1,09 +0,00 5,00 4,64 +0,36 1,88 -0,43 +2,31 1,75 1,00 +0,75 6,05 6,80 -0,75 6,83 3,62 +3,21 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6,42 5,25 +1,17 21-jun-18
US Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index 0,50 0,38 +0,12 1,95 2,22 -0,27 4,97 7,35 -2,38 -1,40 -1,38 -0,02 4,45 3,82 +0,63 5,46 7,50 -2,04 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7,97 9,38 -1,41 23-abr-18
US Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index 0,58 0,38 +0,20 2,10 2,22 -0,12 5,37 7,35 -1,98 -1,39 -1,38 -0,01 4,58 3,82 +0,76 5,86 7,50 -1,64 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 8,43 9,38 -0,95 23-abr-18
US Investment Grade Corporate Bond Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index 0,58 0,38 +0,20 2,02 2,22 -0,20 5,29 7,35 -2,06 -1,39 -1,38 -0,01 4,50 3,82 +0,68 5,78 7,50 -1,72 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 8,35 9,38 -1,03 23-abr-18
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -6,62 -4,55 -2,07 3,85 6,46 -2,61 13,68 16,64 -2,96 8,43 9,05 -0,62 14,07 15,24 -1,17 29,71 32,47 -2,76 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 21,80 24,04 -2,24 20-feb-18
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -8,16 -6,57 -1,59 8,70 10,95 -2,25 18,95 21,63 -2,68 9,34 10,29 -0,95 22,35 23,90 -1,55 40,50 43,86 -3,36 22,79 23,72 -0,93 19,32 20,17 -0,85 11,41 11,22 +0,19 13-nov-03
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Index Net Hedged to EUR -8,16 -6,74 -1,42 8,64 10,00 -1,36 18,22 19,37 -1,15 9,31 10,09 -0,78 22,27 22,92 -0,65 38,63 40,09 -1,46 20,74 20,30 +0,44 N.D. N.D. N.D. 18,12 16,88 +1,24 18-nov-15
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -8,11 -6,57 -1,54 8,91 10,95 -2,04 19,72 21,63 -1,91 9,41 10,29 -0,88 22,62 23,90 -1,28 41,74 43,86 -2,12 23,89 23,72 +0,17 20,39 20,17 +0,22 12,56 11,54 +1,02 31-jul-03
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -4,14 -1,68 -2,46 4,95 7,74 -2,79 23,90 26,64 -2,74 8,14 8,11 +0,03 13,74 14,40 -0,66 29,90 30,85 -0,95 22,38 22,15 +0,23 23,81 23,55 +0,26 21,49 21,42 +0,07 31-ene-14
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | EUR) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -6,58 -4,55 -2,03 4,07 6,46 -2,39 14,49 16,64 -2,15 8,50 9,05 -0,55 14,34 15,24 -0,90 31,21 32,47 -1,26 23,57 23,48 +0,09 N.D. N.D. N.D. 21,57 20,62 +0,95 30-nov-16
US Large Cap Growth Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Russell 1000 Growth Net 30% Index -8,11 -6,57 -1,54 8,90 10,95 -2,05 19,70 21,63 -1,93 9,41 10,29 -0,88 22,59 23,90 -1,31 41,68 43,86 -2,18 23,82 23,72 +0,10 20,33 20,17 +0,16 20,01 18,55 +1,46 14-ene-13
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Russell 1000 Value Net 30% Index -4,65 -3,35 -1,30 4,43 4,50 -0,07 -16,50 -12,86 -3,64 3,73 4,06 -0,33 9,68 7,33 +2,35 -4,30 0,04 -4,34 1,35 3,70 -2,35 5,55 6,72 -1,17 6,64 7,36 -0,72 02-ene-03
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: Russell 1000 Value Index Net 30% Hedged to EUR -4,73 -3,48 -1,25 4,22 3,93 +0,29 -17,74 -14,23 -3,51 3,70 3,96 -0,26 9,50 6,83 +2,67 -6,32 -2,29 -4,03 -0,60 0,88 -1,48 N.D. N.D. N.D. 0,98 1,46 -0,48 07-dic-16
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Russell 1000 Value Net 30% Index -4,61 -3,35 -1,26 4,61 4,50 +0,11 -15,95 -12,86 -3,09 3,80 4,06 -0,26 9,91 7,33 +2,58 -3,44 0,04 -3,48 2,26 3,70 -1,44 6,49 6,72 -0,23 6,04 N.D. N.D. 27-mar-02
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: Russell 1000 Value Net 30% Index -0,50 1,71 -2,21 0,85 1,48 -0,63 -13,08 -9,28 -3,80 2,63 2,01 +0,62 1,93 -0,90 +2,83 -11,56 -9,01 -2,55 1,00 2,39 -1,39 9,51 9,72 -0,21 9,31 9,84 -0,53 31-ene-14
US Large-Cap Value Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Russell 1000 Value Net 30% Index -4,59 -3,35 -1,24 4,66 4,50 +0,16 -16,00 -12,86 -3,14 3,82 4,06 -0,24 9,89 7,33 +2,56 -3,55 0,04 -3,59 2,21 3,70 -1,49 6,43 6,72 -0,29 7,79 8,07 -0,28 31-ene-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase An | EUR) Índice de referencia*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to EUR -4,33 -3,70 -0,63 4,90 4,17 +0,73 0,61 -8,58 +9,19 2,66 4,38 -1,72 10,78 11,14 -0,36 11,67 3,72 +7,95 11,08 3,54 +7,54 N.D. N.D. N.D. 10,39 3,41 +6,98 10-may-17
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase A | USD) Índice de referencia*: Russell 2500 Net 30% Index -4,27 -3,56 -0,71 5,25 4,76 +0,49 2,07 -7,04 +9,11 2,79 4,49 -1,70 11,14 11,72 -0,58 14,35 6,29 +8,06 14,06 6,45 +7,61 13,21 8,05 +5,16 9,67 N.D. N.D. 31-jul-01
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase A | EUR) Índice de referencia*: Russell 2500 Net 30% Index -2,70 -1,47 -1,23 0,58 0,52 +0,06 -2,35 -10,86 +8,51 1,93 3,31 -1,38 3,64 3,91 -0,27 5,89 -2,13 +8,02 13,79 6,24 +7,55 11,81 6,65 +5,16 13,30 9,47 +3,83 22-may-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase In | EUR) Índice de referencia*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to EUR -4,33 -3,70 -0,63 5,11 4,17 +0,94 1,10 -8,58 +9,68 2,76 4,38 -1,62 11,00 11,14 -0,14 12,44 3,72 +8,72 11,82 3,54 +8,28 11,60 5,71 +5,89 9,84 4,74 +5,10 31-mar-14
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase I | USD) Índice de referencia*: Russell 2500 Net 30% Index -4,23 -3,56 -0,67 5,41 4,76 +0,65 2,57 -7,04 +9,61 2,85 4,49 -1,64 11,32 11,72 -0,40 15,13 6,29 +8,84 14,84 6,45 +8,39 14,00 8,05 +5,95 11,68 N.D. N.D. 28-sep-01
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase Qn | GBP) Índice de referencia*: Russell 2500 Index Net 30% Hedged to GBP -4,34 -3,79 -0,55 5,15 4,03 +1,12 0,28 -9,29 +9,57 2,79 4,38 -1,59 10,99 11,19 -0,20 12,01 3,28 +8,73 12,36 3,86 +8,50 N.D. N.D. N.D. 11,58 3,48 +8,10 15-feb-17
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase Q | USD) Índice de referencia*: Russell 2500 Net 30% Index -4,24 -3,56 -0,68 5,38 4,76 +0,62 2,55 -7,04 +9,59 2,87 4,49 -1,62 11,34 11,72 -0,38 15,06 6,29 +8,77 14,80 6,45 +8,35 13,92 8,05 +5,87 13,19 8,48 +4,71 08-may-13
US Smaller Companies Equity Fund SICAV (Clase Q | GBP) Índice de referencia*: Russell 2500 Net 30% Index -0,09 1,48 -1,57 1,58 1,73 -0,15 6,16 -3,21 +9,37 1,64 2,42 -0,78 3,25 3,15 +0,10 5,51 -3,33 +8,84 13,48 5,10 +8,38 17,27 11,08 +6,19 16,86 11,96 +4,90 18-ene-13
  1. Desde el lanzamiento
  2. Lanzamiento del fondo
En la table sobre estas líneas, los datos MTD, QTD, y YTD son a 22-Sep-2020 . El resto de datos (a excepción de la fecha de lanzamiento, que es un valor absoluto) son a 31-Ago-2020 .
No hay productos disponibles para los filtros seleccionados.

Fuente de rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad del fondo se calcula utilizando el valor liquidativo oficial con reinversión de dividendos, en su caso. El valor de una inversión y de cualquier renta que genere puede bajar al igual que subir. Los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Se verá afectado por los cambios en el tipo de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de suscripción, si es diferente. Las comisiones de suscripción (hasta un máximo del 5% para la Clase A), impuestos y demás costes locales no se han deducido y en su caso se reducirán de las cifras de rentabilidad.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Los índices que se muestran no son índices de referencia formales. Se muestran únicamente a efectos comparativos.

Los datos de rentabilidad diaria se basan en el valor liquidativo disponible más reciente. 

Emerging Local Markets Bond

Con efecto a partir del 1 de enero de 2011, el índice de referencia pasó a ser J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index. Antes del 1 de enero de 2011, el índice de referencia era J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified Index. El índice de referencia se modificó porque el gestor de carteras consideró que el nuevo representa mejor la estrategia de inversión del subfondo. No se han reformulado las representaciones históricas del índice de referencia.

Middle East & Africa Equity

Con efecto a partir del 30 de septiembre de 2010, el índice de referencia pasó a ser S&P Emerging Market/Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex Israel. Antes del 30 de septiembre de 2010, el índice de referencia era MSCI Arabian Markets and Africa Index. Antes del 1 de julio de 2009, el índice de referencia era S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel. Antes del 1 de septiembre de 2008, este índice de referencia también excluía a Kuwait. Los cambios en la composición del índice de referencia se llevaron a cabo porque el gestor de carteras consideró que la composición del nuevo representa mejor la estrategia de inversión del subfondo. No se han reformulado las representaciones históricas del índice de referencia.

Las clases de acciones cubiertas (denotadas por 'h') utilizan técnicas de inversión para mitigar el riesgo de divisa entre la divisa o divisas de inversión subyacentes del Fondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Los costes de hacerlo serán soportados por la clase de acciones y no existe garantía de que dicha cobertura sea efectiva.

Los títulos específicos identificados y descritos en este informe no representan todos los títulos comprados, vendidos o recomendados para el subfondo SICAV y no se deben realizar suposiciones respecto a que los títulos identificados y analizados registraron o registrarán rentabilidad.

Se puede obtener una lista completa de las clases de acciones emitidas actualmente, incluyendo las categorías de distribución, con cobertura y acumulación, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

1 Tenga en cuenta que la cifra de gastos corrientes incluye la comisión de gestión de inversiones.

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Citywire - en el caso de que el gestor del fondo esté calificado por Citywire, la calificación se basa en la rentabilidad ajustada al riesgo durante 3 años.

^ Por favor, consulte la ficha mensual para ver información relativa al comportamiento del fondo.