SICAV
US Blue Chip Equity Fund
Breit diversifiziertes Portfolio von typischerweise 100-140 großen und mittleren US-Standardwerten („Blue Chips“). Wir suchen nach Wachstumswerten, die das Potenzial haben, in allen Phasen des Konjunkturzyklus nachhaltige Erträge zu erwirtschaften.
ISIN LU0133088293
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 31-Okt-2021
NAV
(USD)
$30,32
Daten per: 26-Nov-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
32,73%
Daten per: 31-Oct-2021
Fondsvolumen
(USD)
$1,3Mrd.
Daten per: 31-Oct-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,60%
Daten per: 26-Nov-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
25,07%
Daten per: 31-Oct-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Mit Hilfe von Fundamentalanalysen versuchen wir Unternehmen ausfindig zu machen, die ihre Gewinne und freien Cashflows dauerhaft deutlich steigern können. Unser Interesse richtet sich auf erstklassige Unternehmen mit führender Marktstellung in vielversprechenden Wachstumsbereichen. Wir achten insbesondere auf die Bewertungen und vermeiden es, Wachstum zu teuer zu bezahlen. Das Portfolio ist breit diversifiziert.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

91
Positionen

Anlagestil
Growth
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,63%
Benchmark*
-0,15%
Fondsbeitrag

0,78%
lfd. Q.
4,48%
Benchmark*
6,82%
Fondsbeitrag

-2,34%
lfd. J.
20,08%
Benchmark*
23,43%
Fondsbeitrag

-3,35%
Daten per 26-Nov-2021
1 Monat
3,82%
Benchmark*
6,98%
Fondsbeitrag

-3,16%
3 Monate
2,45%
Benchmark*
5,03%
Fondsbeitrag

-2,58%
Daten per 31-Okt-2021
 
Sektoren
Summe
Sektoren
8
Größte Pos.
Informationstechnologie
40,82%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2021 )
40,48%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
Von 0,47%
Sektor
0,11%
Selektion
0,36%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Nicht-Basiskonsumgüter
Von -0,61%
Sektor
-0,01%
Selektion
-0,60%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
Von 14,77%
Fonds
25,60%
Benchmark*
10,83%
Untergewichtung
Finanzwesen
Von -8,39%
Fonds
3,02%
Benchmark*
11,41%
Daten per 31-Okt-2021
Daten per 31-Okt-2021
Indikative Benchmark: S&P 500 Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Paul Greene,
Portfoliomanager
Paul D. Green ist Portfoliomanager und Investmentanalyst im US-Geschäftsbereich Aktien. Er ist Portfoliomanager der Communications & Technology Strategy bei T. Rowe Price.
Portfoliomanager seit
2021
Unternehmenszugehörigkeit bei T. Rowe Price
15
Jahre Investmenterfahrung
15
Julian Cook,
Portfoliospezialist
Julian Cook ist Portfoliospezialist im Bereich Aktien und für die Aktienstrategien Large-Cap Growth und Blue Chip Growth zuständig.
Jahre bei T. Rowe Price
4
Jahre Anlageerfahrung
27

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Standard & Poor's

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.