SICAV
China Evolution Equity Fund
Stil- und benchmarkunabhängiges Portfolio, bestehend aus in China gelisteten A- oder H-Aktien und in den USA gelisteten chinesischen Aktien von ca. 40 - 80 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Marktbereiche, die von vielen Anlegern übersehen werden. Um zukünftige Gewinner im chinesischen Universum zu identifizieren, betrachten wir mehr als nur die 100 grössten marktkapitalisierten Unternehmen.
ISIN LU2187417469
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FACTSHEET
KIID
Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Nov-2021
NAV
(USD)
$11,82
Daten per: 02-Dec-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
16,72%
Daten per: 31-Oct-2021
Fondsvolumen
(USD)
$141,0Mio.
Daten per: 31-Oct-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,84%
Daten per: 02-Dec-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
k.A.
Daten per: 31-Oct-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir sind darauf ausgerichtet, Unternehmen aufzuspüren, deren Innovations-, Disruptions- und Wachstumskraft vom breiten Markt unterschätzt oder übersehen wird. Der Fonds profitiert von unserer langjährigen Erfahrung an den chinesischen Finanzmärkten und zielt darauf ab, jenseits der prominenten Mega-Cap-Aktien innovationsstarke Unternehmen zu erkennen, die unseren Analysen zufolge auf lange Sicht ein nachhaltiges oder beschleunigtes Wachstum oder eine Neubewertung erwarten lassen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

40
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-1,66%
Benchmark*
0,26%
Fondsbeitrag

-1,92%
lfd. Q.
-1,50%
Benchmark*
-0,77%
Fondsbeitrag

-0,73%
lfd. J.
1,81%
Benchmark*
-11,34%
Fondsbeitrag

13,15%
Daten per 02-Dez-2021
1 Monat
-1,08%
Benchmark*
2,78%
Fondsbeitrag

-3,86%
3 Monate
-1,41%
Benchmark*
0,22%
Fondsbeitrag

-1,63%
Daten per 31-Okt-2021
 
Sektoren
Summe
Sektoren
8
Größte Pos.
Nicht-Basiskonsumgüter
25,17%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2021 )
24,77%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
Von 3,09%
Sektor
3,12%
Selektion
-0,02%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Materialien
Von -1,09%
Sektor
-0,82%
Selektion
-0,27%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
Von 13,03%
Fonds
22,30%
Benchmark*
9,28%
Untergewichtung
Finanzwesen
Von -15,07%
Fonds
0,00%
Benchmark*
15,07%
Daten per 31-Okt-2021
Daten per 31-Okt-2021
Indikative Benchmark: MSCI China All Shares Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Wenli Zheng,
Portfoliomanager
Wenli Zheng ist als Portfoliomanager für T. Rowe Price Hong Kong Limited tätig und dabei für Small Caps in der Region Asien ohne Japan zuständig.
Portfoliomanager seit
2020
Jahre bei
T. Rowe Price
11
Jahre Anlageerfahrung
11
Charles Knudsen,
Portfolio Specialist
Chuck Knudsen ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei
T. Rowe Price
15
Jahre
Anlageerfahrung
33
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
3
Jahre Anlageerfahrung
17

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.