SICAV
Global Technology Equity Fund
Globaler Aktienfonds, der alle Marktkapitalisierungssegmente berücksichtigt und dabei den Fokus auf Unternehmen legt, die Nutznießer technologischer Innovationen sind. Wir halten rund 30-80 nach strengen Kriterien ausgewählte Titel. Insbesondere geht es uns darum, langfristige Wachstumsthemen und Unternehmen zu ermitteln, die auf der „richtigen Seite des Wandels“ stehen.
ISIN LU1244139827
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$19,37
Daten per : 13-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
22,71%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$878,5Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,05%
Daten per : 13-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
16,21%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Auf der Basis von Bottom-Up-Research und fundamentalen Unternehmensanalysen streben wir eine frühzeitige Erkennung disruptiver Trends im Technologiesektor an, um zukünftige Gewinner und Verlierer des technologischen Wandels ausfindig zu machen. Wir investieren vornehmlich in mittlere bis große Unternehmen mit hohem und/oder wachsendem Marktanteil, deren Produkt-Pipelines eine strategische Ausrichtung auf langfristiges Wachstum erkennen lassen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

39
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,57
Sharpe Ratio
0,78
Historischer Tracking Error
8,89%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
1,84%
Benchmark*
3,37%
Fondsbeitrag

-1,53%
lfd. Q.
4,65%
Benchmark*
7,72%
Fondsbeitrag

-3,07%
lfd. J.
24,81%
Benchmark*
38,17%
Fondsbeitrag

-13,36%
Daten per 13-Nov-2019
1 Monat
2,76%
Benchmark*
4,20%
Fondsbeitrag

-1,44%
3 Monate
-4,18%
Benchmark*
4,02%
Fondsbeitrag

-8,20%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
22,71%
Benchmark*
22,33%
Fondsbeitrag

0,38%
3 J.
16,21%
Benchmark*
21,24%
Fondsbeitrag

-5,03%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
15,82%
Benchmark*
17,07%
Fondsbeitrag

-1,25%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
2,37%
Benchmark*
16,93%
Fondsbeitrag

-14,56%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : MSCI All Country World Index Information Technology Net
Auflegungsdatum: 15-Jun-2015
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 28-Feb-2019

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
39
Größte Pos.
Alibaba Group Holding
10,55%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

10,11%
Top 10
60,50%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Intuit
1,16%
% des Fonds
5,80%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Facebook
-1,18%
% des Fonds
8,94%
Kauf
Salesforce.com
7,38%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
4,68%
Verkauf
Microchip Technology
2,80%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
4,88%
Daten per 30-Sep-2019
Branche
Summe
Branchen
19
Größte Pos.
Internet Media/Advertising
20,75%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
20,67%
Übergewichtung
Internet Media/Advertising
20,74%
Fonds
20,75%
Benchmark*
0,01%
Untergewichtung
IT-Dienstleistungen
-14,55%
Fonds
1,38%
Benchmark*
15,93%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
4
Größte Pos.
Nordamerika
74,09%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
70,40%
Übergewichtung
Pazifik exkl. Japan
7,49%
Fonds
18,56%
Benchmark**
11,07%
Untergewichtung
Japan
-5,14%
Fonds
0,00%
Benchmark**
5,14%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
7
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
73,89%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
70,19%
Übergewichtung
China
12,66%
Fonds
13,49%
Benchmark*
0,82%
Untergewichtung
Japan
-5,14%
Fonds
0,00%
Benchmark*
5,14%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country World Index Information Technology

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Alan Tu,
Portfolio Manager
Alan Tu ist Portfoliomanager in der U.S. Equity Division bei T. Rowe Price. Er ist Vorsitzender des Investment Advisory Committee für die Global Technology Equity Strategy. Zuvor war er Investmentanalyst und beobachtete Softwareunternehmen im Technologiesektor.
Portfolio Manager seit
2019
Jahre bei T. Rowe Price
4
Jahre Anlageerfahrung
6
Jennifer O'Hara Martin,
Portfolio Specialist
Jennifer O'Hara Martin ist Portfoliospezialistin im Bereich US-Aktien von T. Rowe Price. Sie gehört dem Portfolioaufsichtsteams für die US Structured Research Equity Strategy sowie dem Global Technology Equity Strategy Team an. Jennifer O'Hara Martin hat bei der T. Rowe Price Group, Inc. den Rang eines Vice President inne.
Jahre bei T. Rowe Price
12
Jahre Anlageerfahrung
21
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Kosten1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2019 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.