SICAV
Diversified Income Bond Fund
Diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von einem breiten Spektrum von Emittenten in aller Welt, auch aus Schwellenländern. Ziel des Fonds sind stabile laufende Erträge.
ISIN LU1244139231
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
4,39%
Daten per : 30-Jun-2020
Durchschnittlicher
Laufzeit
6,29 J.
Daten per : 30-Jun-2020
Durchschnittlicher
Duration
3,91 J.
Daten per : 30-Jun-2020
Fondsvolumen
(USD)
$142,8Mio.
Daten per : 30-Jun-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
0,25%
Daten per : 04-Aug-2020
Seit
Auflegung
4,53%
Daten per : 30-Jun-2020
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Jul-2020
NAV
(USD)
$11,99
Daten per : 04-Aug-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
0,43%
Daten per : 30-Jun-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Positive Performance-Beiträge werden vornehmlich durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelselektion angestrebt. Unser Ansatz basiert auf hauseigenen Fundamental- und Relative-Value-Analysen. Der Fonds legt im Interesse des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf das Risikomanagement und eine breite Diversifikation.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

387
Positionen

Bonität i.D.
BBB-
Risiko- und Ertrags profil
Information Ratio
-0,27
Sharpe Ratio
0,21
Historischer Tracking Error
6,61%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,25%
Benchmark*
0,13%
Fondsbeitrag

0,12%
lfd. Q.
2,48%
Benchmark*
1,23%
Fondsbeitrag

1,25%
lfd. J.
-0,50%
Benchmark*
5,17%
Fondsbeitrag

-5,67%
Daten per 04-Aug-2020
1 Monat
2,18%
Benchmark*
0,50%
Fondsbeitrag

1,68%
3 Monate
9,76%
Benchmark*
2,42%
Fondsbeitrag

7,34%
Daten per 30-Jun-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
0,43%
Benchmark*
6,07%
Fondsbeitrag

-5,64%
3 J.
3,38%
Benchmark*
5,14%
Fondsbeitrag

-1,76%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
4,53%
Benchmark*
5,03%
Fondsbeitrag

-0,50%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
5,63%
Benchmark*
8,54%
Fondsbeitrag

-2,91%
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Auflegungsdatum: 15-Dez-2016
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Okt-2018

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
387
Top 10
20,14%
Größte Pos.
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
3,23%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2020 )
3,05%
Daten per 30-Jun-2020
Duration
Laufzeit
Durchschnittswert
3,91 J.
Durchschnittswert
6,29 J.
Durchschnittswert
BBB-
Höchstwert
3-5 Jahre
29,04%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
26,48%
Höchstwert
3-5 Jahre
26,15%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
26,10%
Höchstwert
BBB
27,08%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
24,78%
Übergewichtung
Unter 1 Jahr
9,99%
Fonds
12,49%
Benchmark*
2,50%
Übergewichtung
0-1 Jahre
8,38%
Fonds
8,38%
Benchmark*
0,00%
Übergewichtung
BB
21,17%
Fonds
21,53%
Benchmark*
0,36%
Untergewichtung
Over 10 Years
-15,77%
Fonds
7,50%
Benchmark*
23,27%
Untergewichtung
1-3 Jahre
-8,37%
Fonds
14,36%
Benchmark*
22,74%
Untergewichtung
Wertpapiere US-Regierungsstellen
-10,89%
Fonds
0,00%
Benchmark*
10,89%
Sektoren
Summe
Sektoren
7
Größte Pos.
Global Sovereign
34,13%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
29,85%
Übergewichtung
Global High Yield
16,19%
Fonds
16,19%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
Global Sovereign
-32,57%
Fonds
34,13%
Benchmark*
66,70%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
6
Größte Pos.
Nordamerika
41,70%
Gewichtung im Vormonat ( k.A. )
k.A.%
Übergewichtung
Lateinamerika
11,11%
Fonds
12,08%
Benchmark**
0,97%
Untergewichtung
Japan
-14,69%
Fonds
0,44%
Benchmark**
15,13%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
55
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
40,97%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
36,12%
Übergewichtung
Chile
3,48%
Fonds
3,64%
Benchmark*
0,16%
Untergewichtung
Japan
-14,69%
Fonds
0,44%
Benchmark*
15,13%
Daten per 30-Jun-2020
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
21
Größte Pos.
US-Dollar
98,21%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mai-2020 )
96,86%

Übergewichtung
US-Dollar
54,60%
Fonds
98,21%
Benchmark*
43,61%
Untergewichtung
Euro
-28,26%
Fonds
-4,65%
Benchmark*
23,61%
Daten per 30-Jun-2020
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Ken Orchard,
Portfolio Manager
Ken Orchard ist Senior Portfolio Manager in unserer Anleihen-Abteilung. Er ist leitender Portfoliomanager der Diversified Income Bond Strategy und der International Bond Strategy.
Jahre bei
T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
16
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat ist Fixed Income Portfolio Specialist. Er gehört dem Global Fixed Income Team an, wobei er alle globalen/internationalen Fixed Income Strategies unterstützt.
Jahre bei
T. Rowe Price
13
Jahre Anlageerfahrung
23
Terry Moore,
Portfolio Specialist
Terry Moore ist Portfolio Specialist in unserer Anleihen-Abteilung. Er gehört dem Global Multi-Sector/Diversified Income, dem Global Unconstrained und dem Customized Fixed Income Team an.
Jahre bei
T. Rowe Price
9
Jahre Anlageerfahrung
23
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse I $2,500,000 $100,000 k.A. 60 basispunkte 0,60%
Anteilsklasse Q $1,000 $100 k.A. 60 basispunkte 0.67%
Anteilsklasse A $1,000 $100 5,00% 115 basispunkte 1,17%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.