SICAV
US Large Cap Value Equity Fund
Anlage in große US-amerikanische Unternehmen mit einem versteckten Wertpotenzial, das vom Markt größtenteils übersehen wird.
ISIN LU0133100338
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$30,41
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
3,65%
Fondsvolumen
(USD)
$822,5Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
1,84%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
8,89%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Durch Research sollen Unternehmen identifiziert werden, bei denen durch bessere Finanzdaten oder eine positivere Wahrnehmung seitens der Anleger eine Aufwärtskorrektur der Bewertung zu erwarten ist.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

86
Positionen

Anlagestil
Value
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,00
Sharpe Ratio
0,50
Historischer Tracking Error
3,77%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-3,52%
Benchmark*
-3,01%
Fondsbeitrag

-0,51%
lfd. Q.
-1,65%
Benchmark*
-2,26%
Fondsbeitrag

0,61%
lfd. J.
13,72%
Benchmark*
13,18%
Fondsbeitrag

0,54%
Daten per 19-Aug-2019
1 Monat
1,94%
Benchmark*
0,78%
Fondsbeitrag

1,16%
3 Monate
2,01%
Benchmark*
0,92%
Fondsbeitrag

1,09%
Daten per 31-Jul-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
3,65%
Benchmark*
4,39%
Fondsbeitrag

-0,74%
3 J.
8,89%
Benchmark*
8,64%
Fondsbeitrag

0,25%
5 J.
7,21%
Benchmark*
7,21%
Fondsbeitrag

0,00%
10 J.
11,44%
Benchmark*
11,58%
Fondsbeitrag

-0,14%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark : Russell 1000 Value Net 30% Index
Auflegungsdatum: 27-Mär-2002

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
86
Größte Pos.
Wells Fargo
3,35%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

3,24%
Top 10
26.69%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
JPMorgan Chase
0,05%
% des Fonds
3,33%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
ExxonMobil
-0,25%
% des Fonds
1,93%
Kauf
American International Group
2,34%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
1,50%
Verkauf
Merck
1,44%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
2,09%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
23,27%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
22,70%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
1,06%
Sektor
-0,04%
Selektion
1,09%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
-0,41%
Sektor
0,10%
Selektion
-0,50%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Informationstechnologie
4,99%
Fonds
11,16%
Benchmark*
6,17%
Untergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
-3,41%
Fonds
2,58%
Benchmark*
5,99%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: Russell 1000 Value Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Heather McPherson,
Portfolio Manager
Heather McPherson ist Co-Portfolio Manager für die Institutional U.S. Large-Cap Value Equity Strategy in der U.S. Equity Division. Außerdem ist sie Anlageanalystin im Bereich Forsterzeugnisse und Papierindustrie.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
15
Jahre Anlageerfahrung
17
John Linehan,
Portfolio Manager
John D. Linehan ist Large-Cap Value Portfolio Manager und Co-Vorsitzender des Institutional Large-Cap Value Fund.
Portfolio Manager seit
2001
Jahre bei
T. Rowe Price
19
Jahre Anlageerfahrung
28
Mark S. Finn,
Portfolio Manager
Mark Finn ist leitender Portfolio Manager der US Value Equity Strategy und Co-Vorsitzender der US Large-Cap Value Equity Strategy.
Portfolio Manager seit
2010
Jahre bei
T. Rowe Price
26
Jahre Anlageerfahrung
19
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh ist Portfoliospezialist im US-Aktienbereich von T. Rowe Price. Er ist in London tätig.
Jahre bei T. Rowe Price
2
Jahre Anlageerfahrung
22
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Russell

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.