SICAV
US Blue Chip Equity Fund
Erzielung überdurchschnittlicher Renditen durch erstklassige US-Unternehmen.
ISIN LU0133088293
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$17,61
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
4,59%
Fondsvolumen
(USD)
$846,6Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,34%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
19,16%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von großen und mittleren „Blue-Chip“-Unternehmen aus den USA.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

128
Positionen

Anlagestil
Growth
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
1,05
Sharpe Ratio
1,24
Historischer Tracking Error
6,76%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,46%
Benchmark*
2,52%
Fondsbeitrag

-2,06%
lfd. Q.
1,03%
Benchmark*
2,24%
Fondsbeitrag

-1,21%
lfd. J.
21,36%
Benchmark*
20,82%
Fondsbeitrag

0,54%
Daten per 16-Sep-2019
1 Monat
-2,56%
Benchmark*
-1,65%
Fondsbeitrag

-0,91%
3 Monate
6,24%
Benchmark*
6,71%
Fondsbeitrag

-0,47%
Daten per 31-Aug-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
4,59%
Benchmark*
2,30%
Fondsbeitrag

2,29%
3 J.
19,16%
Benchmark*
12,03%
Fondsbeitrag

7,13%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
13,86%
Benchmark*
9,38%
Fondsbeitrag

4,48%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Auflegungsdatum: 04-Mai-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
128
Größte Pos.
Amazon.com
9,84%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

9,74%
Top 10
44,47%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Amazon.com
3,71%
% des Fonds
9,61%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Alphabet
-1,38%
% des Fonds
4,81%
Kauf
Facebook
5,82%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
4,93%
Verkauf
Eli Lilly
0,05%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
0,83%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Informationstechnologie
30,94%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Jul-2019 )
30,67%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
0,67%
Sektor
0,14%
Selektion
0,53%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Gesundheitswesen
-0,49%
Sektor
-0,24%
Selektion
-0,24%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter
11,00%
Fonds
21,15%
Benchmark*
10,16%
Untergewichtung
Basiskonsumgüter
-7,56%
Fonds
0,12%
Benchmark*
7,67%
Daten per 31-Aug-2019
Daten per 31-Aug-2019
Indikative Benchmark: S&P 500 Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Larry J. Puglia,
Portfolio Manager
Larry J. Puglia ist Portfolio Manager in der U.S. Equity Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager der US Large-Cap Core Growth Equity Strategy. Seit 1993 zeichnet er verantwortlich für das Management des U.S. Large-Cap Core Growth Portfolios und seit 1997 für alle institutionellen Kunden und Investmentprodukte der Strategy.
Portfolio Manager seit
2001
Jahre bei
T. Rowe Price
27
Jahre Anlageerfahrung
28
Julian Cook ist Portfoliospezialist im Bereich Aktien und für die Aktienstrategien Large-Cap Growth und Blue Chip Growth zuständig.
Years at T. Rowe Price
1
Years investment experience
25
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Standard & Poor's

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.