SICAV
US Blue Chip Equity Fund
Conseguire rendimenti superiori dalle società statunitensi di elevata qualità.
ISIN LU0133088293
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FACTSHEET
KIID
PROFILO DEL FONDO
COMMENTO

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Rischio e rendimento ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Dati al: 30-Set-2019
NAV
(USD)
$17,40
Dati al: 15-Oct-2019
Rendimento 1 A
(Annualizzato)
1,90%
Dati al: 30-Sep-2019
Dimensione del fondo
(USD)
$843,6mln
Dati al: 30-Sep-2019
Variazione rendimento
(Giornaliera)
0,69%
Dati al: 15-Oct-2019
Rendimento 3 A
(Annualizzato)
18,24%
Dati al: 30-Sep-2019

Panoramica
Strategia
Riepilogo del fondo
Accrescimento del capitale a lungo termine mediante investimenti in un portafoglio diversificato di società americane “blue chip” di medie e grandi dimensioni.
Piccola capitalizzazione
Media capitalizzazione
Ad alta capitalizzazione

128
Posizioni

Stile
Growth
Dati su rischio e rendimento
Information Ratio
0,77
Indice di Sharpe
1,16
Tracking Error nei dati storici
7,21%
Performance - Net of Fees
Performance anno in corso
MTD
1,22%
Benchmark*
0,69%
Rendimento addizionale

0,53%
QTD
1,22%
Benchmark*
0,69%
Rendimento addizionale

0,53%
YTD
19,92%
Benchmark*
20,83%
Rendimento addizionale

-0,91%
Dati al 15-Ott-2019
1 mese
-1,94%
Benchmark*
1,83%
Rendimento addizionale

-3,77%
3 mesi
-1,38%
Benchmark*
1,55%
Rendimento addizionale

-2,93%
Dati al 30-Set-2019
 
Performance annualizzata
1 A
1,90%
Benchmark*
3,62%
Rendimento addizionale

-1,72%
3 A
18,24%
Benchmark*
12,71%
Rendimento addizionale

5,53%
5 A
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dal lancio
13,08%
Benchmark*
9,65%
Rendimento addizionale

3,43%
Da quando il gestore e' in carica
N/A
Benchmark*
N/A
Rendimento addizionale

N/D
Dati al 30-Set-2019
Indicative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Data di lancio del fondo: 04-Mag-2015

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.

Posizioni
Totale
posizioni
128
Maggiore
Amazon.com
8,94%
Precedente ( 30-Giu-2019 )

9,84%
Top 10
45,07%
Contributore di performance
Microsoft
0,59%
% del fondo
6,23%
Maggior Detrattore di performance
Amazon.com
-3,53%
% del fondo
9,09%
Acquisto
Fidelity National Information Services
1,85%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
0,95%
Vendita
Northrop Grumman (E)
0,00%
Precedente ( 30-Giu-2019 )
0,95%
Dati al 30-Set-2019
Settori
Totale
settori
11
Maggiore
Informatica
31,17%
Precedente ( 31-Ago-2019 )
30,94%
Contributore di performance
Energia
0,27%
Settore
0,36%
Selezione
-0,09%
Maggior Detrattore di performance
Beni di consumo voluttuari
-0,88%
Settore
-0,14%
Selezione
-0,74%
Dati al 30-Set-2019
Maggior sovrappeso
Beni di consumo voluttuari
11,28%
Fondo
21,39%
Benchmark*
10,11%
Maggior sottopeso
Beni di consumo di prima nec.
-7,63%
Fondo
0,05%
Benchmark*
7,68%
Dati al 30-Set-2019
Dati al 30-Set-2019
Indicative Benchmark: S&P 500 Index

* L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.


Team
Larry J. Puglia,
Portfolio Manager
Larry J. Puglia si occupa di gestione di portafogli presso la divisione U.S. Equity e svolge il ruolo di lead manager per US Large-Cap Core Growth Equity Strategy. Dal 1993 è gestore dei portafogli U.S. Large-Cap Core Growth e dal 1997 è responsabile di tutti i clienti istituzionali e di altri prodotti d'investimento ricompresi nella strategia.
Portfolio Manager da
2001
Anni in T. Rowe Price
27
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
28
Julian Cook è portfolio specialist nella Equity Division dove si occupa delle strategie US Large-Cap Growth e Blue Chip Growth Equity.
Anni in
T.Rowe Price
1
Anni di esperienza nel campo degli investimenti
25
Come Investire
Commmissioni Investimento minimo iniziale e importo della posizione Investimento minimo successivo Comm. di vendita (max) Comm. di gestione dell'investimento Spese
correnti1

Fonte dei dati per l’indice di riferimento: Standard & Poor’s

Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del Fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, se del caso. Il valore di un investimento e qualunque reddito da esso derivante possono salire o scendere. Gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Tale capitale sarà interessato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Gli oneri di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati dedotti e, se applicabili, ridurranno le cifre della performance. La performance pregressa non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli indici mostrati non sono benchmark formali. Sono riportati unicamente a scopo comparativo.

I dati della performance giornaliera si basano sull’ultimo NAV disponibile. 

I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds Sicav, una società d’investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e che si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“Oicvm”). I dettagli in materia di obiettivi, politiche e rischi d’investimento sono riportati nel Prospetto disponibile con i Documenti Chiave di Informazione per l’Investitore, in lingua inglese e in una lingua ufficiale delle giurisdizioni nelle quali i Fondi sono registrati per la vendita al pubblico, unitamente alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente i “Documenti del Fondo”). Qualunque decisione d’investimento dovrebbe essere presa sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili in forma gratuita presso il rappresentante locale, l’agente locale per l'informativa/per i pagamenti o i distributori autorizzati e nel sito www.troweprice.com.

Il fondo è soggetto a rischio di alta volatilità

Le classi di azioni coperte (indicate con H) utilizzano tecniche d’investimento volte a limitare il rischio valutario tra la/le valuta/e dell’investimento sottostante del fondo e la valuta della classe di azioni coperte. I relativi costi saranno a carico della classe di azioni e non sussiste alcuna garanzia di efficacia di detta copertura.

I titoli specifici individuati e descritti in questa relazione non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto Sicav e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.

Attribuzione: L’analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata in base al modello di attribuzione di FactSet, ed include altri asset a cui non verrà attribuita una classificazione nella struttura dettagliata riportata. I rendimenti non corrisponderanno alla performance ufficiale di T. Rowe Price in quanto FactSet utilizza fonti diverse per i tassi di cambio e non registra il trading infragiornaliero. La performance di ogni titolo è calcolata in valuta locale e, se del caso, viene convertita in dollari statunitensi usando un tasso di cambio determinato da un soggetto indipendente terzo. I dati sono indicati con dividendi lordi reinvestiti.

Fonti: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti sono riservati. Settori GICS di MSCI/S&P; Analisi di T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price  utilizza i Global Industry Classification Standard (GICS) di MSCI/S&P500 per il reporting globale e settoriale. Ogni anno MSCI e S&P apportano modifiche alla struttura dello standard GICS. L’ultima modifica è stata apportata il 28 settembre 2018. T. Rowe Price rispetterà ogni eventuale aggiornamento futuro dello standard GICS per il reporting prospettico.

Si può reperire, a titolo gratuito e su richiesta presso la sede legale della Società, una lista completa delle Classi di Azioni attualmente emesse, oltre alle categorie In Distribuzione, Coperte e In Accumulo.

1Si noti che la cifra degli Addebiti continuativi include la Commissione di gestione degli investimenti.

©2019 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Citywire - Laddove il gestore del Fondo è classificato da Citywire, il rating si basa sulla performance triennale del gestore corretta per il rischio.