SICAV
Global Real Estate Securities Fund
Äußerst selektiv anlegendes Portfolio von typischerweise 40-80 Immobilienwertpapieren, diversifiziert nach Immobilientyp und Region. Auch die Schwellenländer sind vertreten. Für Investments in Betracht kommen Immobilienfonds (REITs), Immobilienbetriebsgesellschaften (REOCs) und andere immobilienbezogene Entitäten.
ISIN LU0382932225
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$29,30
Daten per : 11-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
17,06%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$11,3Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,24%
Daten per : 11-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
6,56%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Ziel des Fonds sind Anlagen zum richtigen Zeitpunkt in unterbewerteten Immobiliengesellschaften. Bevorzugt werden solche mit qualitativ hochwertigen Objekten an Märkten, an denen tendenziell Flächenknappheit herrscht. Wir versuchen Immobilien mit hohem Wertpotenzial ausfindig zu machen und daraus ein gut diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

65
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,55
Sharpe Ratio
0,31
Historischer Tracking Error
2,75%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-2,07%
Benchmark*
-2,72%
Fondsbeitrag

0,65%
lfd. Q.
-0,07%
Benchmark*
-0,28%
Fondsbeitrag

0,21%
lfd. J.
19,30%
Benchmark*
19,48%
Fondsbeitrag

-0,18%
Daten per 11-Nov-2019
1 Monat
2,05%
Benchmark*
2,50%
Fondsbeitrag

-0,45%
3 Monate
5,20%
Benchmark*
6,88%
Fondsbeitrag

-1,68%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
17,06%
Benchmark*
20,29%
Fondsbeitrag

-3,23%
3 J.
6,56%
Benchmark*
8,58%
Fondsbeitrag

-2,02%
5 J.
4,45%
Benchmark*
5,97%
Fondsbeitrag

-1,52%
10 J.
8,56%
Benchmark*
9,03%
Fondsbeitrag

-0,47%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
3,55%
Benchmark*
5,35%
Fondsbeitrag

-1,80%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI
Auflegungsdatum: 27-Okt-2008
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Mär-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
65
Größte Pos.
Prologis
5,85%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

5,80%
Top 10
32,40%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Prologis
1,36%
% des Fonds
5,77%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Sun Hung Kai Properties
-0,93%
% des Fonds
2,82%
Kauf
Equity LifeStyle Properties (N)
1,20%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0,00%
Verkauf
Scentre (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
1,51%
Daten per 30-Sep-2019
Branche
Summe
Branchen
10
Größte Pos.
Wohngebäude
23,87%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
24,08%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Industrie
0,40%
Sektor
0,01%
Selektion
0,39%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Gesundheitswesen
-0,32%
Sektor
-0,21%
Selektion
-0,11%
Daten per 30-Sep-2019
Übergewichtung
Wohngebäude
7,07%
Fonds
23,87%
Benchmark*
16,80%
Untergewichtung
Diversifiziert
-6,09%
Fonds
13,33%
Benchmark*
19,42%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Summe
Regionen
5
Größte Pos.
Nordamerika
55,54%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
56,38%
Übergewichtung
Europa
0,55%
Fonds
17,42%
Benchmark**
16,88%
Untergewichtung
Nordamerika
-2,89%
Fonds
55,54%
Benchmark**
58,43%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
17
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
53,47%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
54,23%
Übergewichtung
Finnland
1,57%
Fonds
1,70%
Benchmark*
0,13%
Untergewichtung
Vereinigte Staaten
-1,96%
Fonds
53,47%
Benchmark*
55,42%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Nina Jones,
Portfolio Manager
Nina Jones ist leitende Portfolio Manager für die Global Real Estate Strategy bei T.Rowe Price.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
8
Jahre Anlageerfahrung
8
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch ist Portfolio Specialist in der U.S. Equity Division und arbeitet eng mit institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten zusammen.
Jahre bei T. Rowe Price
19
Anlageerfahrung
20
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: FTSE

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2019 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.