SICAV
US Investment Grade Corporate Bond Fund
Diversifiziertes Portfolio von rund 75-175 in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen des Investment-Grade-Segments. Wir gehen davon aus, dass die Wertpapierauswahl maßgeblich zur angestrebten Outperformance beiträgt. Ziel ist eine positive Wertentwicklung unter verschiedensten Marktbedingungen.
ISIN LU1697876461
Weitere Informationen zu Risiken anzeigen
FACTSHEET
KIID
Durchschnittlicher
Kupon
3,58%
Daten per: 30-Sep-2021
Durchschnittlicher
Laufzeit
11,80J.
Daten per: 30-Sep-2021
Durchschnittlicher
Duration
8,31 J.
Daten per: 30-Sep-2021
Fondsvolumen
(USD)
$15,0Mio.
Daten per: 30-Sep-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,08%
Daten per: 22-Oct-2021
Seit
Auflegung
6,56%
Daten per: 30-Sep-2021
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Sep-2021
NAV
(USD)
$12,35
Daten per: 22-Oct-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
2,98%
Daten per: 30-Sep-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Auf Grund unserer Erfahrung mit Unternehmensanleihen meinen wir, dass zum Aufspüren von Marktineffizienzen Fundamentalanalysen erforderlich sind, die insbesondere die Kapitalallokation von Emittenten in den Blick nehmen. Eine ausgewogene Kombination von High-Conviction-Anlageideen und Sensitivität für die Risikoziele von Kunden führt unseres Erachtens zu einer verbesserten risikoadjustierten Performance.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

172
Positionen

Bonität i.D.
BBB+
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,06
Sharpe Ratio
0,74
Historischer Tracking Error
1,99%
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-0,72%
Benchmark*
-0,54%
Fondsbeitrag

-0,18%
lfd. Q.
-0,72%
Benchmark*
-0,54%
Fondsbeitrag

-0,18%
lfd. J.
-1,12%
Benchmark*
-1,81%
Fondsbeitrag

0,69%
Daten per 22-Okt-2021
1 Monat
-1,27%
Benchmark*
-1,05%
Fondsbeitrag

-0,22%
3 Monate
0,08%
Benchmark*
0,00%
Fondsbeitrag

0,08%
Daten per 30-Sep-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
2,98%
Benchmark*
1,74%
Fondsbeitrag

1,24%
3 J.
7,33%
Benchmark*
7,45%
Fondsbeitrag

-0,12%
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
6,56%
Benchmark*
6,78%
Fondsbeitrag

-0,22%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
6,56%
Benchmark*
6,78%
Fondsbeitrag

-0,22%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark : Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Bond Index
Auflegungsdatum: 23-Apr-2018
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 23-Apr-2018

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
172
Top 10
29,10%
Größte Pos.
Bank of America
1,90%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
1,50%
Daten per 30-Sep-2021
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
8,31 J.
Durchschnittswert
11,80J.
Durchschnittswert
BBB+
Höchstwert
Over 10 Years
28,17%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
27,17%
Höchstwert
7-10 Jahre
32,63%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
32,06%
Höchstwert
BBB
45,48%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
44,96%
Übergewichtung
7-10 Jahre
Von 10,39%
Fonds
24,48%
Benchmark*
14,09%
Übergewichtung
7-10 Jahre
Von 16,15%
Fonds
32,63%
Benchmark*
16,48%
Übergewichtung
BB
Von 4,17%
Fonds
5,91%
Benchmark*
1,74%
Untergewichtung
1-3 Jahre
Von -10,11%
Fonds
6,32%
Benchmark*
16,42%
Untergewichtung
1-3 Jahre
Von -13,34%
Fonds
2,43%
Benchmark*
15,76%
Untergewichtung
AA
Von -4,32%
Fonds
3,22%
Benchmark*
7,54%
Sektoren
Summe
Sektoren
21
Größte Pos.
Bankwesen
28,39%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
28,65%
Übergewichtung
Non Corporate
Von 7,54%
Fonds
7,54%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
Electric Utility
Von -6,08%
Fonds
1,30%
Benchmark*
7,38%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Bond Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
16
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
68,80%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
69,69%
Übergewichtung
China
Von 3,84%
Fonds
4,26%
Benchmark*
0,42%
Untergewichtung
Vereinigte Staaten
Von -15,78%
Fonds
68,80%
Benchmark*
84,58%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Bond Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Steven Boothe,
Portfolio Manager
Steven Boothe ist Portfoliomanager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Herr Boothe ist verantwortlich für das Portfoliomanagement der Global Investment Grade- und US Investment Investment Corporate Bond-Strategien.
Portfolio Manager since
2018
Jahre bei T. Rowe Price
20
Jahre Anlageerfahrung
22
Lauren Wagandt,
Portfolio Manager
Lauren Wagandt ist Portfolio Manager in unserer Anleihen-Abteilung. Sie ist Co-Fondsmanagerin der US Investment Grade Corporate Bond Strategy.
Portfolio Manager since
2018
Jahre bei
T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
13
Stephen Marsh,
Fixed Income Portfolio Specialist
Stephen Marsh ist in London als Portfoliospezialist im Anleihenbereich tätig.
Jahre bei T. Rowe Price
5
Jahre Anlageerfahrung
18
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse A $1.000 $100 5,00% 75 Basispunkte 0,92%
Anteilsklasse Q $1.000 $100 k.A 40 Basispunkte 0,57%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 k.A 40 Basispunkte 0,50%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.