SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
Breit diversifiziertes Portfolio von etwa 90-120 Aktien von Unternehmen des Rohstoffsektors. Das Anlageuniversum umfasst Firmen, die Roh- und Grundstoffe besitzen oder erschließen. Sie können sowohl in vor- als auch in nachgelagerten Bereichen der Lieferkette operieren.
ISIN LU0272423913
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Sep-2021
NAV
(USD)
$14,96
Daten per: 15-Oct-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
38,29%
Daten per: 30-Sep-2021
Fondsvolumen
(USD)
$109,3Mio.
Daten per: 30-Sep-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
1,29%
Daten per: 15-Oct-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
1,54%
Daten per: 30-Sep-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Eine wichtige Rolle spielt bei unserem Ansatz die Beurteilung von Rohstoffzyklen, Branchenbewertungen und Unternehmensdaten. Im Mittelpunkt steht die Suche nach gut geführten Firmen, die langfristig eine günstige Entwicklung von Angebot und Nachfrage erwarten dürfen. Wir achten auf eine breite Diversifikation, von der wir uns beständigere Erträge und eine geringere Volatilität als bei stark konzentrierten Energie- und Goldstrategien versprechen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

103
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,04
Sharpe Ratio
0,14
Historischer Tracking Error
6,22%
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
6,48%
Benchmark*
7,56%
Fondsbeitrag

-1,08%
lfd. Q.
6,48%
Benchmark*
7,56%
Fondsbeitrag

-1,08%
lfd. J.
23,13%
Benchmark*
33,81%
Fondsbeitrag

-10,68%
Daten per 15-Okt-2021
1 Monat
-0,50%
Benchmark*
3,19%
Fondsbeitrag

-3,69%
3 Monate
-0,43%
Benchmark*
-0,67%
Fondsbeitrag

0,24%
Daten per 30-Sep-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
38,29%
Benchmark*
52,74%
Fondsbeitrag

-14,45%
3 J.
1,54%
Benchmark*
0,38%
Fondsbeitrag

1,16%
5 J.
4,03%
Benchmark*
4,27%
Fondsbeitrag

-0,24%
10 J.
3,64%
Benchmark*
3,62%
Fondsbeitrag

0,02%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
-0,50%
Benchmark*
3,19%
Fondsbeitrag

-3,69%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark : MSCI World Select Natural Resources Index Net
Auflegungsdatum: 15-Nov-2006
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 31-Aug-2021

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
103
Größte Pos.
ConocoPhillips
4,80%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )

3,39%
Top 10
29,79%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
ConocoPhillips
Von 0,05%
% des Fonds
4,77%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Boliden
Von -0,51%
% des Fonds
1,99%
Kauf
ConocoPhillips
4,77%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
3,39%
Verkauf
Westlake Chemical (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
0,86%
Daten per 30-Sep-2021
Sektoren
Summe
Sektoren
9
Größte Pos.
Chemikalien
17,18%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
18,33%
Übergewichtung
Sonstiges
Von 8,32%
Fonds
10,97%
Benchmark*
2,66%
Untergewichtung
Energiedienstleistungen und Weiterverarbeiter
Von -16,08%
Fonds
6,77%
Benchmark*
22,84%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
19
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
56,16%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
55,68%
Übergewichtung
Schweden
Von 5,34%
Fonds
6,47%
Benchmark*
1,13%
Untergewichtung
Kanada
Von -8,22%
Fonds
5,03%
Benchmark*
13,25%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
9
Größte Pos.
US-Dollar
60,11%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
59,71%

Übergewichtung
US-Dollar
Von 7,20%
Fonds
60,11%
Benchmark*
52,90%
Untergewichtung
Kanadischer Dollar
Von -10,10%
Fonds
3,15%
Benchmark*
13,25%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Shinwoo Kim,
Portfolio Manager
Shinwoo Kim ist der Portfoliomanager der Global Natural Resources Equity Strategy. Er ist Mitglied des Anlageberatungsausschusses von Global Natural Resources Equity, US Large-Cap Value Equity und US Large-Cap Equity Income Strategies.
Portfolio Manager seit
2021
Jahre bei T. Rowe Price
12
Jahre Anlageerfahrung
12
Brian Dausch,
Portfolio Specialist
Brian Dausch ist Portfolio Specialist in der U.S. Equity Division und arbeitet eng mit institutionellen Kunden, Beratern und Interessenten zusammen.
Jahre bei T. Rowe Price
21
Anlageerfahrung
22
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.