SICAV
Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Sehr selektiv zusammengestelltes Portfolio von rund 75-150 der interessantesten Ideen im Bereich Unternehmensanleihen weltweit, generiert von unserer globalen Researchplattform. Wir investieren vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investmentqualität von Emittenten in aller Welt, auch aus Schwellenländern.
ISIN LU1216623295
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Durchschnittlicher
Kupon
3,30%
Daten per : 30-Sep-2020
Durchschnittlicher
Laufzeit
7,90 J.
Daten per : 30-Sep-2020
Durchschnittlicher
Duration
7,96 J.
Daten per : 30-Sep-2020
Fondsvolumen
(USD)
$48,0Mio.
Daten per : 30-Sep-2020
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,15%
Daten per : 23-Oct-2020
Seit
Auflegung
5,23%
Daten per : 30-Sep-2020
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 30-Sep-2020
NAV
(USD)
$13,13
Daten per : 23-Oct-2020
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
3,55%
Daten per : 30-Sep-2020

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Bei der Portfolio-Zusammenstellung setzen wir auf Positionen, von denen wir besonders überzeugt sind, achten jedoch auch sehr genau auf Länder- und Liquiditätsrisiken. Allen Emittenten und Wertpapieren wird ein unabhängiges Bonitätsrating erteilt. Wir nehmen detaillierte Analysen des Marktanteils, der Qualität des Managements und der Finanzkraft jedes Emittenten vor.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

227
Positionen

Bonität i.D.
BBB+
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
-0,04
Sharpe Ratio
0,67
Historischer Tracking Error
2,25%
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,15%
Benchmark*
0,26%
Fondsbeitrag

-0,11%
lfd. Q.
0,15%
Benchmark*
0,26%
Fondsbeitrag

-0,11%
lfd. J.
2,50%
Benchmark*
5,61%
Fondsbeitrag

-3,11%
Daten per 23-Okt-2020
1 Monat
-0,08%
Benchmark*
-0,03%
Fondsbeitrag

-0,05%
3 Monate
1,55%
Benchmark*
1,81%
Fondsbeitrag

-0,26%
Daten per 30-Sep-2020
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
3,55%
Benchmark*
6,20%
Fondsbeitrag

-2,65%
3 J.
4,74%
Benchmark*
5,89%
Fondsbeitrag

-1,15%
5 J.
5,59%
Benchmark*
5,68%
Fondsbeitrag

-0,09%
Seit Auflegung
5,23%
Benchmark*
5,36%
Fondsbeitrag

-0,13%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
5,23%
Benchmark*
5,36%
Fondsbeitrag

-0,13%
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index
Auflegungsdatum: 08-Jun-2015
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 08-Jun-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
227
Top 10
18,09%
Größte Pos.
DB Master Finance
1,48%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2020 )
1,57%
Daten per 30-Sep-2020
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
7,96 J.
Durchschnittswert
7,90 J.
Durchschnittswert
BBB+
Höchstwert
3-5 Jahre
32,11%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
33,00%
Höchstwert
3-5 Jahre
25,83%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
25,67%
Höchstwert
BBB
51,61%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
51,56%
Übergewichtung
3-5 Jahre
9,98%
Fonds
32,11%
Benchmark*
22,13%
Übergewichtung
5-7 Jahre
5,68%
Fonds
20,93%
Benchmark*
15,25%
Übergewichtung
BB
9,38%
Fonds
10,82%
Benchmark*
1,43%
Untergewichtung
Over 10 Years
-13,45%
Fonds
11,62%
Benchmark*
25,07%
Untergewichtung
1-3 Jahre
-10,21%
Fonds
9,39%
Benchmark*
19,60%
Untergewichtung
A
-10,23%
Fonds
28,73%
Benchmark*
38,96%
Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
28
Größte Pos.
Vereinigte Staaten
58,74%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
61,31%
Übergewichtung
Vereinigte Staaten
3,34%
Fonds
58,74%
Benchmark*
55,40%
Untergewichtung
Frankreich
-6,25%
Fonds
0,50%
Benchmark*
6,75%
Daten per 30-Sep-2020
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
5
Größte Pos.
US-Dollar
99,27%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2020 )
99,35%

Übergewichtung
US-Dollar
33,06%
Fonds
99,27%
Benchmark*
66,22%
Untergewichtung
Euro
-24,03%
Fonds
-0,01%
Benchmark*
24,02%
Daten per 30-Sep-2020
Indikative Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond USD Hedged Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Steven Boothe,
Portfolio Manager
Steven Boothe ist Portfoliomanager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Herr Boothe ist verantwortlich für das Portfoliomanagement der Global Investment Grade- und US Investment Investment Corporate Bond-Strategien.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei T. Rowe Price
20
Jahre Anlageerfahrung
22
Stephen Marsh,
Fixed Income Portfolio Specialist
Stephen Marsh ist in London als Portfoliospezialist im Anleihenbereich tätig.
Jahre bei T. Rowe Price
5
Jahre Anlageerfahrung
18
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.