SICAV
Global Government Bond Fund
Ein konzentriertes globales Anleiheportfolio aus High-Conviction-Positionen in erstklassigen Staatsanleihen an liquiden Märkten und einer begrenzten Risikoposition an den Schwellenmärkten. Der Fonds strebt attraktive Erträge an, die in der Regel weniger stark mit den Märkten für Aktien und Unternehmensanleihen korrelieren.
ISIN LU2041632279
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FACTSHEET
KIID
Durchschnittlicher
Kupon
1,01%
Daten per: 30-Sep-2021
Durchschnittlicher
Laufzeit
7,98 J.
Daten per: 30-Sep-2021
Durchschnittlicher
Duration
3,21 J.
Daten per: 30-Sep-2021
Fondsvolumen
(USD)
$12,2Mio.
Daten per: 30-Sep-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0,09%
Daten per: 21-Oct-2021
Seit
Auflegung
3,10%
Daten per: 30-Sep-2021
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Sep-2021
NAV
(USD)
$10,69
Daten per: 21-Oct-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
0,57%
Daten per: 30-Sep-2021

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Gestützt auf unsere herausragende Kompetenz und jahrzehntelange Erfahrung bei globalen Festzinsanlagen und Staatsanleihen-Analysen verwenden wir einen dynamischen Anlageansatz zur aktiven Durationssteuerung, Kurvenpositionierung und Länderauswahl. Die Umsetzung disziplinierter Risikomanagementverfahren in sämtlichen Anlageprozessen ist darauf ausgerichtet, einen hohen Tracking Error auszugleichen und eine kontinuierlich hohe Liquidität sicherzustellen.
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

49
Positionen

Bonität i.D.
AA+
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
0,56%
Benchmark*
-0,57%
Fondsbeitrag

1,13%
lfd. Q.
0,56%
Benchmark*
-0,57%
Fondsbeitrag

1,13%
lfd. J.
0,00%
Benchmark*
-2,93%
Fondsbeitrag

2,93%
Daten per 21-Okt-2021
1 Monat
0,00%
Benchmark*
-1,19%
Fondsbeitrag

1,19%
3 Monate
-0,28%
Benchmark*
-0,01%
Fondsbeitrag

-0,27%
Daten per 30-Sep-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
0,57%
Benchmark*
-2,12%
Fondsbeitrag

2,69%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
3,10%
Benchmark*
1,04%
Fondsbeitrag

2,06%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark : FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Auflegungsdatum: 30-Sep-2019

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
49
Top 10
91,21%
Größte Pos.
Japan Government Five Year Bond
10,37%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
10,40%
Daten per 30-Sep-2021
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
3,21 J.
Durchschnittswert
7,98 J.
Durchschnittswert
AA+
Höchstwert
1-3 Jahre
27,90%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
6,20%
Höchstwert
1-3 Jahre
26,20%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
6,06%
Höchstwert
A
32,52%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
33,84%
Übergewichtung
Unter 1 Jahr
Von 5,30%
Fonds
7,32%
Benchmark*
2,02%
Übergewichtung
0-1 Jahre
Von 7,64%
Fonds
9,55%
Benchmark*
1,91%
Übergewichtung
AAA
Von 15,05%
Fonds
27,25%
Benchmark*
12,19%
Untergewichtung
Over 10 Years
Von -8,47%
Fonds
18,97%
Benchmark*
27,44%
Untergewichtung
10+ Jahre
Von -12,43%
Fonds
19,81%
Benchmark*
32,24%
Untergewichtung
US-Staatsanleihen
Von -18,36%
Fonds
20,18%
Benchmark*
38,54%
Regionen
Summe
Regionen
4
Größte Pos.
Europa
40,45%
Gewichtung im Vormonat ( k.A. )
k.A.%
Übergewichtung
Japan
Von 14,90%
Fonds
31,70%
Benchmark**
16,79%
Untergewichtung
Nordamerika
Von -18,23%
Fonds
21,96%
Benchmark**
40,19%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: FTSE World Government Bond Index Hedged USD

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Länder
Summe
Länder
16
Größte Pos.
Japan
31,70%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
32,93%
Übergewichtung
Japan
Von 14,90%
Fonds
31,70%
Benchmark*
16,79%
Untergewichtung
Vereinigte Staaten
Von -17,49%
Fonds
21,05%
Benchmark*
38,54%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: FTSE World Government Bond Index Hedged USD

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
11
Größte Pos.
US-Dollar
95,93%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
95,51%

Übergewichtung
US-Dollar
Von 57,39%
Fonds
95,93%
Benchmark*
38,54%
Untergewichtung
Euro
Von -32,95%
Fonds
0,43%
Benchmark*
33,38%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: FTSE World Government Bond Index Hedged USD

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Arif Husain,
Portfolio Manager
Arif Husain leitet den Bereich International Fixed Income bei T. Rowe Price. Er ist Co-Portfolio Manager für die Strategien International Bond und Institutional International Bond; zudem ist Arif Husain leitender Portfolio Manager für die Dynamic Global Bond Strategy und die Global Aggregate Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2019
Jahre bei
T. Rowe Price
7
Jahre Anlageerfahrung
24
Quentin Fitzsimmons,
Portfolio Manager
Quentin Fitzsimmons ist ein Senior Portfoliomanager im Anleihenbereich von T. Rowe Price und Mitglied des Teams für globale Anleihen. Er ist Co-Portfoliomanager der Global Aggregate Bond Strategy. Er trägt aktiv zu Diskussionen um Länder- und Durationspositionierungen sowie Währungsmanagement und Sektorallokationen bei, wobei er sich durch besondere Fachkenntnisse im Zinsmanagement auszeichnet.
Portfolio Manager seit
2019
Jahre bei
T. Rowe Price
5
Jahre Anlageerfahrung
29
Stephane Fertat,
Portfolio Specialist
Stephane Fertat ist Fixed Income Portfolio Specialist. Er gehört dem Global Fixed Income Team an, wobei er alle globalen/internationalen Fixed Income Strategies unterstützt.
Jahre bei
T. Rowe Price
13
Jahre Anlageerfahrung
23
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende Gebühren1
Anteilsklasse A $1.000 $100 5,00% 50 Basispunkte 1,02%
Anteilsklasse Q $1.000 $100 N/A 50 Basispunkte 0,67%
Anteilsklasse I $2.500.000 $100.000 N/A 50 Basispunkte 0,60%

Indikativ Benchmark-Datenquelle: FTSE

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.