SICAV
Emerging Markets Discovery Equity Fund
A focused, yet well-diversified all-cap fund of typically 50-80 emerging markets companies. We seek to identify “forgotten” stocks that are under-owned and under-researched by mainstream investors, and which we believe are positioned to benefit from a fundamental re-rating.
ISIN LU1244138340
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

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Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per: 30-Sep-2021
NAV
(USD)
$18.54
Daten per: 15-Oct-2021
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
34.05%
Daten per: 30-Sep-2021
Fondsvolumen
(USD)
$115.0Mio.
Daten per: 30-Sep-2021
Performance-Änderung
(Täglich)
0.54%
Daten per: 15-Oct-2021
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
7.76%
Daten per: 30-Sep-2021

Übersicht
Strategy
Fund Summary
We look for signs of positive fundamental change among stable, but unloved, businesses that we believe are facing unwarranted scepticism from investors. Meeting company management is central to our approach, as we aim to identify quality teams with strategic vision, a roadmap for success and the ability to execute.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

65
Positionen

Anlagestil
Value
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0.09
Sharpe Ratio
0.47
Historischer Tracking Error
6.21%
30 August 2019

Fund Name Change

Effective August 30, 2019, the Emerging Markets Value Equity Fund was renamed the Emerging Markets Discovery Equity Fund.

30 August 2019

Fund Name Change

Effective August 30, 2019, the Emerging Markets Value Equity Fund was renamed the Emerging Markets Discovery Equity Fund.

Performance - nach Abzug von Gebühren
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
2.83%
Benchmark*
2.47%
Fondsbeitrag

0.36%
lfd. Q.
2.83%
Benchmark*
2.47%
Fondsbeitrag

0.36%
lfd. J.
7.85%
Benchmark*
1.19%
Fondsbeitrag

6.66%
Daten per 15-Okt-2021
1 Monat
-4.40%
Benchmark*
-3.97%
Fondsbeitrag

-0.43%
3 Monate
-5.25%
Benchmark*
-8.09%
Fondsbeitrag

2.84%
Daten per 30-Sep-2021
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
34.05%
Benchmark*
18.20%
Fondsbeitrag

15.85%
3 J.
7.76%
Benchmark*
8.58%
Fondsbeitrag

-0.82%
5 J.
9.80%
Benchmark*
9.23%
Fondsbeitrag

0.57%
Seit Auflegung
10.24%
Benchmark*
10.04%
Fondsbeitrag

0.20%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
10.24%
Benchmark*
10.04%
Fondsbeitrag

0.20%
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark : MSCI Emerging Markets Index Net
Auflegungsdatum: 14-Sep-2015
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 14-Sep-2015

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
65
Größte Pos.
Samsung Electronics
4.47%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )

5.44%
Top 10
27.12%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Sberbank of Russia
Von 0,24%
% des Fonds
2.50%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Samsung Electronics
Von -2,20%
% des Fonds
4.44%
Kauf
Prosus (N)
4.40%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
0.00%
Verkauf
Naspers (E)
0.00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2021 )
1.98%
Daten per 30-Sep-2021
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Finanzwesen
28.13%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
27.66%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Industriewerte und Unternehmensdienstleistungen
Von 1.27%
Sektor
0.08%
Selektion
1.19%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Basiskonsumgüter
Von -1.03%
Sektor
0.02%
Selektion
-1.05%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Finanzwesen
Von 8.64%
Fonds
28.13%
Benchmark*
19.49%
Untergewichtung
Informationstechnologie
Von -9.01%
Fonds
11.86%
Benchmark*
20.87%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
21
Größte Pos.
China
30.64%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Aug-2021 )
31.07%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
China
Von 3.09%
Land
0.44%
Selektion
2.65%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Taiwan
Von -0.68%
Land
-0.65%
Selektion
-0.03%
Daten per 30-Sep-2021
Übergewichtung
Niederlande
Von 4.47%
Fonds
4.47%
Benchmark*
0.00%
Untergewichtung
Taiwan
Von -10.22%
Fonds
4.35%
Benchmark*
14.56%
Daten per 30-Sep-2021
Daten per 30-Sep-2021
Indikative Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Ernest Yeung,
Portfolio Manager
Ernest Yeung ist Portfolio Manager der Strategien International Small-Cap Equity und Emerging Markets Value Stock von T. Rowe Price.
Portfolio Manager since
2015
Jahre bei T. Rowe Price
17
Jahre Anlageerfahrung
19
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
3
Jahre Anlageerfahrung
17
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Ongoing
Charges1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

WARNING : /content/tpd/global/de/site-content/disclaimers/funds/sicav/sicav-performance-2 PATH IS NOT CORRECT.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.