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Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Emerging Local Markets Bond

Ab dem 1. Januar 2011 wurde der J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index als neue Benchmark verwendet. Vor dem 1. Januar 2011 wurde der J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified Index als Benchmark verwendet. Die Benchmark wurde geändert, weil der Portfoliomanager der Ansicht war, dass die neue Benchmark die Anlagestrategie des Teilfonds besser widerspiegelt. Die historischen Benchmarkwerte wurden nicht angepasst.

Middle East & Africa Equity

Ab dem 30. September 2010 wurde der S&P Emerging Market/Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex Israel als neue Benchmark verwendet. Vor dem 30. September 2010 wurde der MSCI Arabian Markets and Africa Index als Benchmark verwendet. Vor dem 1. Juli 2009 wurde der S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel als Benchmark verwendet. Vor dem 1. September 2008 schloss diese Benchmark auch Kuwait aus. Die Zusammensetzung der Benchmark wurde geändert, weil der Portfoliomanager der Ansicht war, dass die neue Benchmarkzusammensetzung die Anlagestrategie des Teilfonds besser widerspiegelt. Die historischen Benchmarkwerte wurden nicht angepasst.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

 

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.

^ Fondsdaten zu diesem Produkt finden Sie in den Factsheets.