SICAV
Continental European Equity Fund
Stilunabhängige, auf Qualität ausgerichtete europäische Aktieninvestments.
ISIN LU0285832068
Weitere Informationen zu Risiken anzeigen
FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(EUR)
€16,56
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
5,24%
Fondsvolumen
(EUR)
€112,2Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
0,18%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
9,33%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Langfristiges Kapitalwachstum in einem diversifizierten Portfolio aus hochwertigen europäischen Unternehmen (ohne Großbritannien).
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

51
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,42
Sharpe Ratio
0,27
Historischer Tracking Error
3,64%
01 Juni 2015

Änderung des Fondsnamens

Am 1. Juni 2015 wurde der Name des Fonds von „European Ex-UK Equity Fund” in „Continental European Equity Fund” geändert.

01 Juni 2015

Fund Name Changed

On 1 June 2015 the fund's name changed from European Ex-UK Equity Fund to Continental European Equity Fund.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-3,04%
Benchmark*
-3,40%
Fondsbeitrag

0,36%
lfd. Q.
-3,33%
Benchmark*
-3,19%
Fondsbeitrag

-0,14%
lfd. J.
15,64%
Benchmark*
13,33%
Fondsbeitrag

2,31%
Daten per 16-Aug-2019
1 Monat
-0,29%
Benchmark*
0,21%
Fondsbeitrag

-0,50%
3 Monate
1,91%
Benchmark*
0,30%
Fondsbeitrag

1,61%
Daten per 31-Jul-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
5,24%
Benchmark*
1,80%
Fondsbeitrag

3,44%
3 J.
9,33%
Benchmark*
7,71%
Fondsbeitrag

1,62%
5 J.
7,92%
Benchmark*
6,40%
Fondsbeitrag

1,52%
10 J.
10,95%
Benchmark*
8,20%
Fondsbeitrag

2,75%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
11,59%
Benchmark*
8,92%
Fondsbeitrag

2,67%
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark : FTSE Developed Europe ex United Kingdom Index Net
Auflegungsdatum: 26-Feb-2007
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 06-Mai-2009

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
51
Größte Pos.
Roche Holding
5,76%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

6,24%
Top 10
33.06%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Nestle
1,21%
% des Fonds
4,39%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Dassault Aviation
-0,20%
% des Fonds
2,06%
Kauf
EssilorLuxottica (N)
2,51%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
0,00%
Verkauf
BNP Paribas
1,24%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
2,83%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Gesundheitswesen
15,51%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
15,58%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Gesundheitswesen
0,63%
Sektor
0,02%
Selektion
0,61%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
-0,09%
Sektor
-0,19%
Selektion
0,10%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
4,05%
Fonds
8,69%
Benchmark*
4,65%
Untergewichtung
Basiskonsumgüter
-7,72%
Fonds
5,83%
Benchmark*
13,55%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: FTSE All World Developed Europe ex United Kingdom Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
13
Größte Pos.
Frankreich
21,12%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
21,36%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Schweden
0,80%
Land
-0,02%
Selektion
0,82%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Schweiz
-0,33%
Land
-0,02%
Selektion
-0,31%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Spanien
4,97%
Fonds
11,39%
Benchmark*
6,42%
Untergewichtung
Deutschland
-7,71%
Fonds
11,17%
Benchmark*
18,89%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: FTSE All World Developed Europe ex United Kingdom Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Dean Tenerelli,
Portfolio Manager
Dean Tenerelli ist Portfolio Manager in der Equity Division bei T. Rowe Price. Er verwaltet seit 2005 die Europe Equity Strategy und ist Vorsitzender des dazugehörigen Investment Advisory Committee.
Portfolio Manager seit
2009
Jahre bei
T. Rowe Price
17
Jahre Anlageerfahrung
26
Andrew Clifton,
Portfolio Specialist
Andrew Clifton ist Portfolio Specialist in der Equity Division bei T. Rowe Price.
Jahre bei T. Rowe Price
7
Jahre Anlageerfahrung
28
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: FTSE

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

©2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar; (2) sie dürfen nicht kopiert oder weitergeleitet werden; (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit wird keine Garantie übernommen. Weder Morningstar noch dessen Anbieter von Inhalten sind für jegliche Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.