SICAV
Asian Opportunities Equity Fund
Ein konzentriertes Portfolio erstklassiger asiatischer Unternehmen.
ISIN LU1044871900
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(USD)
$14,84
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
3,04%
Fondsvolumen
(USD)
$53,8Mio.
Performance-Änderung
(Täglich)
-0,20%
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
12,08%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Durch das geografisch konzentrierte Portfolio von gut geführten asiatischen Unternehmen (ohne Japan) wird das langfristige Wachstum optimiert.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

48
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,78
Sharpe Ratio
0,43
Historischer Tracking Error
4,30%
01 Juli 2018

Indikative Benchmark

Mit Wirkung vom 1. Juli 2018 hat die „Net“-Version der indikativen Benchmark die „Gross“-Version der indikativen Benchmark ersetzt. Die „Net“-Version der indikativen Benchmark geht von der Wiederanlage der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern aus.

01 Juli 2018

Indicative Benchmark

Effective July 1, 2018, the “net” version of the indicative benchmark replaced the “gross” version of the indicative benchmark. The “net” version of the indicative benchmark assumes the reinvestment of dividends after the deduction of withholding taxes applicable to the country where the dividend is paid; as such, the returns of the new benchmark are more representative of the returns experienced by investors in foreign issuers. Historical benchmark performance has been restated accordingly.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
-2,69%
Benchmark*
-4,26%
Fondsbeitrag

1,57%
lfd. Q.
-2,94%
Benchmark*
-5,95%
Fondsbeitrag

3,01%
lfd. J.
8,64%
Benchmark*
4,11%
Fondsbeitrag

4,53%
Daten per 20-Aug-2019
1 Monat
-0,26%
Benchmark*
-1,77%
Fondsbeitrag

1,51%
3 Monate
-2,31%
Benchmark*
-4,23%
Fondsbeitrag

1,92%
Daten per 31-Jul-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
3,04%
Benchmark*
-3,05%
Fondsbeitrag

6,09%
3 J.
12,08%
Benchmark*
9,10%
Fondsbeitrag

2,98%
5 J.
7,07%
Benchmark*
3,70%
Fondsbeitrag

3,37%
Seit Auflegung
8,46%
Benchmark*
4,90%
Fondsbeitrag

3,56%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
8,46%
Benchmark*
4,90%
Fondsbeitrag

3,56%
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark : MSCI All Country Asia ex Japan Index Net
Auflegungsdatum: 21-Mai-2014
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 21-Mai-2014

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
48
Größte Pos.
Tencent Holdings
7,23%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )

5,82%
Top 10
44.32%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Samsung Electronics
0,41%
% des Fonds
5,63%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Tencent Holdings
-1,67%
% des Fonds
7,22%
Kauf
HKT Trust & HKT Limited
5,22%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
3,29%
Verkauf
ITC (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 31-Mär-2019 )
1,99%
Daten per 30-Jun-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
9
Größte Pos.
Finanzwesen
19,90%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
20,64%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Finanzwesen
0,33%
Sektor
-0,18%
Selektion
0,51%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Informationstechnologie
-0,23%
Sektor
-0,08%
Selektion
-0,15%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Kommunikationsdiensleistungen
6,28%
Fonds
18,74%
Benchmark*
12,46%
Untergewichtung
Informationstechnologie
-4,18%
Fonds
12,63%
Benchmark*
16,81%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
9
Größte Pos.
China
36,97%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
37,43%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Indonesien
0,20%
Land
-0,01%
Selektion
0,21%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
China
-0,24%
Land
-0,05%
Selektion
-0,19%
Daten per 30-Jun-2019
Übergewichtung
Philippinen
2,83%
Fonds
4,17%
Benchmark*
1,34%
Untergewichtung
Taiwan
-6,96%
Fonds
6,17%
Benchmark*
13,13%
Daten per 31-Jul-2019
Daten per 31-Jul-2019
Indikative Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (unhedged)

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Eric C. Moffett,
Portfolio Manager
Eric Moffett ist der Portfoliomanager für die Aktienstrategie Asia Opportunities des Unternehmens und Chairman des Investment Advisory Committee der Strategie.
Portfolio Manager seit
2014
Jahre bei
T. Rowe Price
10
Jahre Anlageerfahrung
17
Irmak Surenkok,
Portfolio Specialist
Irmak Surenkok ist Portfolio Specialist in der Equity Devision bei T. Rowe Price. Sie vertritt regionale und globale Investmentstrategien für Schwellenländer gegenüber institutionellen Kunden, Beratern und potenziellen Kunden.
Jahre bei
T. Rowe Price
1
Jahre Anlageerfahrung
16
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und ist in keiner wie auch immer gearteten Weise haftbar hinsichtlich jeglicher hier zitierten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder jegliche Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, überprüft oder erstellt.

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

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Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.