SICAV
US Equity Fund
Stilunabhängiges Portfolio der „besten Ideen“, bestehend aus ca. 50-60 US-amerikanischen Large-Caps. Der Schwerpunkt des Fonds wechselt je nach Marktbedingungen und sich bietenden Chancen zwischen Wachstum und „Value“.
ISIN LU0429319774
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FACTSHEET
KIID
KOMMENTAR

Der Fondskommentar zum Ende des Vormonates ist nicht auf Deutsch verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Risiko- und Ertragsprofil ?
(SRRI)
1 2 3 4 5 6 7 Daten per : 31-Okt-2019
NAV
(USD)
$39,20
Daten per : 14-Nov-2019
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
13,80%
Daten per : 31-Oct-2019
Fondsvolumen
(USD)
$619,4Mio.
Daten per : 31-Oct-2019
Performance-Änderung
(Täglich)
0,23%
Daten per : 14-Nov-2019
3 Jahres-Rendite
(Annualisiert)
12,57%
Daten per : 31-Oct-2019

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir versuchen Unternehmen ausfindig zu machen, deren langfristiges wirtschaftliches Potenzial vom Markt unterbewertet wird. Unser researchbasierter Ansatz ermöglicht es uns, kurzfristige Störungen am Markt auszublenden und den Fokus stattdessen auf Unternehmen zu legen, die ein hochkarätiges Management besitzen, interessant bewertet sind, eine attraktive Marktstellung haben und sich in Branchen mit hohen Eintrittsbarrieren und der Aussicht auf langfristiges Wachstum betätigen.
Small Cap
Mid Cap
Large Cap

64
Positionen

Anlagestil
Agnostic
Risiko- und Ertragsprofil
Information Ratio
0,14
Sharpe Ratio
0,86
Historischer Tracking Error
3,90%
20 Juni 2017

Namensänderung des Fonds

Mit Wirkung vom 20. Juni 2017 hat sich der Name des U.S. Large Cap Equity Fund zu U.S. Equity Fund geändert.

20 Juni 2017

Fund Name Changed

Effective June 20, 2017, the US Large Cap Equity Fund was renamed the US Equity Fund.

Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
2,24%
Benchmark*
2,03%
Fondsbeitrag

0,21%
lfd. Q.
3,76%
Benchmark*
4,20%
Fondsbeitrag

-0,44%
lfd. J.
24,09%
Benchmark*
25,05%
Fondsbeitrag

-0,96%
Daten per 14-Nov-2019
1 Monat
1,48%
Benchmark*
2,13%
Fondsbeitrag

-0,65%
3 Monate
-0,08%
Benchmark*
2,28%
Fondsbeitrag

-2,36%
Daten per 31-Okt-2019
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
13,80%
Benchmark*
13,63%
Fondsbeitrag

0,17%
3 J.
12,57%
Benchmark*
14,22%
Fondsbeitrag

-1,65%
5 J.
10,65%
Benchmark*
10,10%
Fondsbeitrag

0,55%
10 J.
12,76%
Benchmark*
12,99%
Fondsbeitrag

-0,23%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
13,87%
Benchmark*
13,89%
Fondsbeitrag

-0,02%
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark : S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Auflegungsdatum: 26-Jun-2009
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager: 26-Jun-2009

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
64
Größte Pos.
Microsoft
4,37%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )

3,87%
Top 10
28,84%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Microsoft
0,29%
% des Fonds
4,39%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Amazon.com
-1,67%
% des Fonds
3,54%
Kauf
Wells Fargo (N)
1,37%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
0,00%
Verkauf
Northrop Grumman (E)
0,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Jun-2019 )
1,57%
Daten per 30-Sep-2019
Sektoren
Summe
Sektoren
11
Größte Pos.
Informationstechnologie
20,20%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2019 )
20,32%
Positiver Beitrag zur Wertentwicklung
Finanzwesen
0,24%
Sektor
-0,01%
Selektion
0,25%
Negativer Beitrag zur Wertentwicklung
Energie
-0,36%
Sektor
0,18%
Selektion
-0,54%
Daten per 30-Sep-2019
Übergewichtung
Gesundheitswesen
2,04%
Fonds
16,07%
Benchmark*
14,03%
Untergewichtung
Energie
-2,76%
Fonds
1,57%
Benchmark*
4,32%
Daten per 31-Okt-2019
Daten per 31-Okt-2019
Indikative Benchmark: S&P 500 Index

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Jeff Rottinghaus,
Portfolio Manager
Jeff Rottinghaus ist Portfolio Manager in der U.S. Equity Division bei T. Rowe Price. Er ist Präsident der US Large-Cap Core Equity Strategy und führt dort den Vorsitz des Investment Advisory Committee.
Portfolio Manager seit
2009
Jahre bei
T. Rowe Price
16
Jahre Anlageerfahrung
17
Eric Papesh,
Portfolio Specialist
Eric Papesh ist Portfoliospezialist im US-Aktienbereich von T. Rowe Price. Er ist in London tätig.
Jahre bei T. Rowe Price
2
Jahre Anlageerfahrung
22
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Standard & Poor's

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2018 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.