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Bilanciamento nel panorama Value
Diversi tipi di Value funzionano in momenti diversi. Il gestore del fondo cerca un approccio equilibrato e mira a investire in:
- Maggiore qualità, più valore difensivo
- Valore più ciclico e profondo, nomi di qualità inferiore (maggiore potenziale di rialzo e incertezza)
Diversificazione prudente
- Le nostre migliori idee di valore per regioni, settori e capitalizzazione di mercato
- Le posizioni del portafoglio sono dimensionate per riflettere il rischio/rendimento, in particolare in caso ribassista
- Un approccio paziente con vari orizzonti di investimento affinché diverse idee di valore funzionino
Dieci anni di track record e successi
- Nel corso degli anni è stato capace di adattare la strategia per rispondere alle esigenze degli investitori e offrire rendimenti stabili
- Ha ottenuto le 5 stelle Morningstar nell'ultimo trimestre1
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.
1 Fonte: Morningstar. Al 30 settembre 2022. La performance del fondo si basa sulla Classe A (USD), introdotta il 28 novembre 2012. Il gruppo di pari si riferisce alla categoria Morningstar 'Global Large-Cap Value Equity'.
Fonte per la performance: T. Rowe Price. La performance del fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale nella valuta della classe di azioni con eventuali distribuzioni reinvestite. Le spese di vendita, le tasse e altri costi applicati localmente non sono stati detratti e, se applicabili, ridurranno i dati sulla performance.
Global Value Equity Fund*
Class A
Portafoglio globale , gestito attivamente, improntato sulle migliori idee di investimento, composto da circa 80-100 società valutate a livelli attraenti, che investe nell'intero universo del valore, dai titoli sottovalutati a quelli di maggior qualità e più difensivi. L'obiettivo è riuscire a generare valore indipendentemente dall'andamento del mercato.
Rischi: Valuta, Small e mid-cap, Stile, ESG e Sostenibilità, Operativo, Fondi di investimento, Gestione, Mercato, Azionario, Concentrazione geografica.
Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri.
*T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
** Il gestore non è vincolato al benchmark del fondo, che è utilizzato al solo scopo di comparazione. I rating Morningstar si applicano al Fondo T. Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund al 31 dicembre 2022.
Data di lancio
28 novembre 2012
Valuta base
USD
Cimmissioni di gestione
Fino al 1.60% p.a.
ISIN code
LU0859254822
Bloomberg code
TRPLGVEA LX
Benchmark**
MSCI World Net Index
SFDR
Articolo 8***
*T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
** Il gestore non è vincolato al benchmark del fondo, che è utilizzato al solo scopo di comparazione. I rating Morningstar si applicano al Fondo T. Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund al 31 dicembre 2022.
***Anche se il fondo non ha come obiettivo l'investimento sostenibile , la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali avviene attraverso l'impegno del fondo a mantenere almeno il 10% del suo valore portafoglio investito in investimenti sostenibili come definito dalla SFDR. In aggiunta alla promozione delle caratteristiche E/S il fondo applica una Exclusion list proprietaria.
Il rating Morningstar è assegnato alla Classe A (USD) e proviene da © 2023 Morningstar al 30 settembre 2022. I dettagli completi delle commissioni pagabili dagli investitori sono disponibili all'interno del documento di offerta.
Perché T. Rowe Price?
Una storia di successi
Fondata nel 1937, siamo un'azienda diversificata, che ha iniziato a investire in Value negli anni '80.
Il nostro comprovato track record in tutti i mercati conferisce fiducia agli investitori.
Grandezza e scalabilità
Gestiamo oltre 180 miliardi di USD di asset2 attraverso un'ampia gamma di strategie che investono nelle nostre migliori idee Value in tutto il mondo.
La ricerca è nel nostro DNA
Grazie ai nostri 413 professionisti della ricerca a livello globale3 offriamo un vantaggio informativo critico per scoprire le migliori idee da tutto lo spettro di stili per i nostri clienti.
2 Fonte: T. Rowe Price. Tutti i dati al 31 dicembre 2022. Le attività totali Value Equity gestite da T. Rowe Price Associates, Inc. e dalle sue affiliate di consulenza per gli investimenti.
3 Fonte: T. Rowe Price. Tutti i dati al 31 dicembre 2022. 15 gestori di portafogli di settore, 209 analisti di investimento/analisti di credito, 85 analisti associati, 41 analisti specializzati e 59 analisti quantitativi e 4 economisti.
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©2023 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.
Rischi - I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il fondo (consulta il Prospetto per maggiori dettagli):
Rischio Valuta: Le oscillazioni dei tassi di cambio possono ridurre i profitti o amplificare le perdite degli investimenti. Rischio small e mid-cap: I prezzi dei titoli delle società small e mid cap possono essere più volatili rispetto a quelli delle azioni di società a capitalizzazione più alta.
Rischi generali del fondo
Rischio di stile: Il rischio connesso allo stile può incidere sulla performance in quanto i diversi stili d’investimento risultano più o meno efficaci a seconda delle condizioni di mercato e del clima d’investimento. Il rischio di concentrazione geografica può determinare una maggiore dipendenza della performance dalle condizioni sociali, politiche, economiche, ambientali o di mercato vigenti nei Paesi o nelle regioni in cui sono concentrati gli asset del fondo. . Rischio ESG e Sostenibilità - Il rischio ESG e di sostenibilità può incidere molto negativamente sul valore di un investimento e la performance del fondo. Rischio di investimento in fondi: Il fondo d’investimento comporta determinati rischi ai quali l’investitore non sarebbe esposto se investisse direttamente nei mercati. Rischio di gestione: Il rischio di gestione può sfociare in potenziali conflitti di interesse riguardanti le obbligazioni del gestore degli investimenti. Rischio di mercato: Il rischio di mercato può esporre il fondo alle perdite provocate da variazioni inattese di un'ampia gamma di fattori. Rischio operativo: Il rischio operativo può generare perdite a seguito di incidenti causati da persone, sistemi e/o processi. Rischio Azionario: Le azioni possono perdere valore rapidamente per diverse ragioni e anche mantenere prezzi bassi a tempo indeterminato.
Informazioni importanti
I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds SICAV, societá d'investimento lussemburghese a capitale variabile, registrata presso la Commission de Survillance du Secteur Financier e qualificata come "OICVM". Obiettivi, politiche d'investimento e rischi sono dettagliati nel prospetto disponibile con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in inglese e italiano, assieme agli atti di incorporazione, statuti e relazioni annuali e semestrali (insieme "Documenti del Fondo"). Ogni decisione d'investimento va presa sulla base dei Documenti del Fondo disponibili gratuitamente richiedendoli al rappresentante locale, all'agente locale per le informazioni/ i pagamenti, ai distributori autorizzati. Questi,insieme alla sintesi dei diritti degli investitori in Inglese, sono disponibili anche via www.troweprice.com. La Società di gestione si riserva il diritto di porre fine agli accordi di marketing.
Il materiale ha solo scopo informativo e/o di marketing e non è un consiglio o una raccomandazione di investimento. Consigliamo ai potenziali investiori di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento puó oscillare e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo investito.Il materiale non e’ stato verificato da alcuna autorità di vigilanza in alcuna giurisdizione .
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